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工作職責和工作權限-資料下載頁

2026-07-25 03:23本頁面

　　

【正文】范圍內統計基礎工作，包括公司各類統計工作的建設；規范統計行為、提高統計質量。以準確的數據為領導決策。每月督促公司項目部相關人員及時將統計報表上報，作好匯總統計工作，并在統計主管部門規定的期限內上報。保管好每月的統計報表和其他統計資料。加強統計調查、統計分析，及時為領導提供決策依據，有針對性地做好統計檢查、監審，使企業步入規范上報統計資料的程序。認真學習統計業務知識,不斷提高統計水平。組織統計人員業務培訓和考核。根據工作需要，需進行外派培訓的，報經公司研究可通知各統計人員參加培訓。完成公司領導和部門主管交付的其他工作。6出納會計的主要工作職責和工作內容業務上受財務管理中心主任領導，嚴格遵守公司財務法律法規和公司財務管理制度和內部控制制度。認真執行現金管理制度。辦理現金收支結算業務，嚴格按國家結算制度和公司財務規定辦理款項收付，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分及時存入銀行，不得任意白條抵庫，不得私自挪用現金。對于費用報銷，嚴格審查票據的合法性和業務的真實性以及法人或授權人的簽字。符合規定及時支付現金，不符合規定的不得支付現金并明確指出不符合規定的地方。認真執行銀行支付結算制度。嚴格控制簽發支票，填寫錯誤的支票加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失應立即向銀行辦理掛失手續。對外結算工程款和費用報銷嚴格審核票據的合法性，法人或授權人及經辦人的簽字是否齊全。嚴格遵守公司的支付制度和報銷制度。對于領取空白支票，領票人先到財務部領取“支票領用單”，審批程序同現金借取審批程序相同。出納簽發空白支票時，必須在該支票帳戶有充足的存款。登記現金和銀行存款日記帳。根據手續完備的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，結出余額，并在收付憑證上簽字。每月至少一次核對銀行存款帳面余額同銀行對帳單余額，銀行未達帳項，及時查詢和調整。對現金長款和短款及時查明原因，按會計制度規定處理。保管庫存現金和有價證券，保證其安全完整無缺，嚴守保險柜的密碼，保險柜鑰匙，不得任意轉交他人。保管好空白收據和空白支票。空白收據和空白支票嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。按時發放工資、獎金、津貼。公司發薪日為每月26日，考勤截止日為每月20日，出納應審核會計交付的工資津貼表，并據此在每月28日前將工資存入公司職工工資卡，原則上公司工資不發現金，一律存入統一辦理的工資帳戶。各付款憑據一經支付，應即加蓋支付印戳，防止重復請款。保管公司印章，和財務管理中心主任分管財務印鑒。對公司日常的業務，比如簽發支票、辦理匯兌等加蓋公司財務印章，日常結算業務以外的事務加蓋公司財務印章，須經公司領導或部門主管批準，作好記錄。原則上公司印章不得帶出公司，如需帶出公司，需經部門主管批準并作好記錄。因事外出，需將印章交由部門主任指定的專人保管并作好交接記錄。領導和部門主任交辦得其他工作。10 /

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