液化天然氣lng運輸項目可行性報告-資料下載頁

　　

【正文】 240450過橋過路費用　　80160300養路費用　　2727 運輸管理費用　　 車船使用稅　　 車輛保險費　　 車輛維修維護配件采購費用　　4080120人員相關費用　　4080停車場租金　150　　　北斗使用費用　　20 不可預見費用150　　　　小計150150 總計 經營費用按照目前的規劃，我們每天的運輸量為42萬立方米，其中30（177。10%）萬立方米運送至秦皇島，（氣態），另外的12萬立方米由我公司進行銷售，銷售地點在沈陽、北京等地。以沈陽為例，到沈陽的距離為1900千米左右，則每年的營業額為14892萬元。 燃油費用重型卡車使用柴油發動機，不同的季節選用不同型號的柴油：13月份選用35號柴油；12月選用20號柴油；10月、11月選用10號柴油；69月選用0號柴油。按此油耗計算，第一年以平均百公里42升為準，以后每年按1%遞增。，完成合同規定的天然氣運輸量。42247。100=。、3380萬元、。表74柴油時價表柴油型號價格0柴油（北京價格）10柴油（北京價格）20柴油（北京價格）35柴油 養路費用牽引車載重噸位為20噸，20噸以下部分按200元/（月噸）計算，20噸以上部分按100元/（月噸）計算，50=360萬元。按照相關運輸企業的稅收政策，養路費按75%征收，為270萬。 運輸管理費運輸管理費按單車3660元/年收取。 車船使用稅 如使用牽引車，需要交納車船使用稅40元/（噸年車），則總費用為40元/（噸年車）40噸50輛=8萬元/年。 維修維護費用車輛在運行4000公里時，要進行一次強制保養，費用為900元/車。在車輛運行一年內，每運行10000公里保養一次，內容包括：更換三濾和機油、輪轂保養，總費用為740元/車，第二年9000公里保養一次，其余三年每8000公里保養一次。變速箱和后橋每年保養兩次，每次費用為660元；輪胎每100000公里更換一次，每次更換12個。在車輛運行的第二年開始每2萬公里進行一次車輛的大修，費用為1萬元。按以上的計算方法，得到車輛的維修費用如下表所示： 表75 至秦皇島單車年維修保養費 單位：元 維保項目第一年第二年第三年第四年第五年三濾、機油 輪轂保養 變速箱、后橋 輪胎更換 大修 不可預見費用 總費用 表76 至沈陽單車年維修保養費 單位：元維保項目第一年第二年第三年第四年第五年三濾、機油 輪轂保養 變速箱、后橋 輪胎更換 大修 不可預見費用 總費用 表77 車輛年度維修保養費用表 單位：萬元　第一年第二年第三年第四年第五年主運營車輛 保險費用為每輛槽車上全險，其中車頭險費5100元/臺，半掛車10653元/臺，交強險6040元/臺，50=。 過路過橋費公路運輸的收費情況：從納林河鎮到秦皇島的往返過橋費總共約為4253元/次，每年總運輸次數為3650車次，費用為：4253元3650車次=。送至自營天然氣客戶處的往返過橋、過路費按5607元/次，每年總的運輸次數1460車次，費用為：5607元1460車次=。 衛星定位服務費北斗衛星定位系統年使用及維修費按每年20萬計算。 人員及管理費用 管理組織機構錦州公司董事長錦州公司總經理錦州公司常務副總財務部3人人力資源2人行政部1人秦皇島大本營鄂爾多斯聯絡處保安8人維修8人后勤1人內勤1人財務2人聯絡員4人司機150人押運員20人車隊長4人安全員3人維修員8人聯絡處主管1人運輸途中加油站及維修點搶修加油人員8人圖71 組織機構圖 人員工資及福利表78 人員工資及福利表部門崗位名稱崗位定員崗位人均工資（元/月）年工資額（萬元）高管總經理、副總經理3 人力資源部人事人員2 辦公室內勤1 財務部經理1 會計、出納2 鄂爾多斯聯絡處負責人1 維修員8 聯絡員4 秦皇島大本營站長兼車隊隊長4 車隊組長兼司機20 司機150 保安8 財務2 后勤2 安全員3 維修工8 　合計　219　　人員福利%計提五險　總　　計　　 停車場租賃及日常管理費用在鄂爾多斯、秦皇島、北京等地選點設立2個停車場，每個停車場租賃費及管理費用為50萬元/年左右和加油車的采購、使用費用，計算出總費用約150萬元/年。 各項費用匯總 表79 各項費用匯總表 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年折舊634．5634．5634．5 634．5634．5 經營費用燃油費用3, 3, 3, 3, 3, 養路費用 運管費用 車船使用稅 維修維護費 保險費用 過路過橋費2, 2, 2, 2, 2, 人員費北斗系統使用費 停車場費用 小計7,7,7,8,8,總計8,8,8,8,8,天然氣項目分年度現金流量表 單位：萬元計算期建設期12345合計項目開始第60天第120天第150天第180天合計年現金流入　　　　　　14892148921489214892 營業收入1489214892148921489214892 設備凈殘值　　　　　　　　　　 回收流動資金　　　　　　　　　　年現金流出其中：固定資產投資流動資金年運營成本(不含折舊)　　　　　　 年流轉稅　　　　　　 年所得稅　　　　　　 年牽引車頭折舊額　　　　　　 罐體年折舊　　　　　　 北斗系統年折舊　　　　　　 稅后利潤年凈現金流量　累計凈現金流量設備凈殘值包括牽引車頭；試運行期間所得收入未予計算。備注 ：設備凈殘值按照10%計算；所得稅率1年免稅為零，%，第35年按25%計算（25年上繳的所得稅享受開發區留成50% 返還部分未予計算）；天然氣項目分年度凈現值計算表單位：萬元計算期建設期第60天第120天第150天第180天合計12345合計年凈現金流量7%的復利現值系數　　　　　　折現后的年凈現金流量折現后累計凈現金流量　備注： %,折現率以7%計算。天然氣項目投資回報分析表項目數值單位靜態投資回收期年動態投資回收期年凈現值萬元凈現值率%獲利指數年投資利潤率%項目組經過詳細調研，收集了各方面的數據，在對數據進行科學的整理分析后，得出以下結論：(1) 我國的天然氣市場發展前景良好，這是項目可持續發展的前提條件。(2) 在目前我國西部天然氣輸出情況下，天然氣的公路運輸量約占總運輸量的40%，有很廣泛的市場發展前景。而且，現階段我國天然氣上游領域屬壟斷性質，運輸配套由上游生產商指定，因而市場準入門檻高。到目前為止，國內同類運輸企業不過3家，這對我公司進入此領域后的發展提供了良好的機會。(3) 在天然氣運輸設備上，詳細調研了國內主要生產廠商，對他們的技術安全性等方面進行了細致的考察對比，選擇了各方面參數都比較出眾的廠商作為合作方，為項目以后的順利進行提供了很好的保障。(4) 在物流路線的選擇上做了大量的工作，論證了最經濟、最合理的物流線路，并制定了科學可行的物流方案，包括四種應急物流預案，為運輸的連續性提供了保障。(5) 在管理上，一方面我公司有多年的運輸管理、車隊管理方面的經驗；另一方面公司準備在智能化管理方面進行大力投資，與北京科技大學合作開發的“智能運輸調度指揮系統”為公司物流管理提供了重要保障，也將使公司在運輸領域具有高科技的核心競爭力。(6) 對運營成本、投資成本等方面的財務數據進行了科學合理的論證。從分析結果看出，本項目具有很好的經濟效益，可以很好的保證投資方的利益。附錄：項目組負責人：王 巖 北京中興恒和能源科技有限公司董事長 博導 牛建平 錦州市中興恒和物流有限公司董事長課題組負責人：王國華 北京科技大學教授 博導 北京科技大學物流研究所副所長項目組成員：岳軍綱 錦州市中興恒和物流有限公司天然氣業務部經理樊 煦 錦州市中興恒和物流有限公司天然氣業務部營銷主管張武飛 錦州市中興恒和物流有限公司天然氣業務部營銷專員朱 赫 錦州市中興恒和物流有限公司天然氣業務部營銷專員牟金合 錦州市中興恒和物流有限公司天然氣業務部物流專員孫云峰 錦州市中興恒和物流有限公司天然氣業務部物流專員