【咨詢報告】某股份有限公司管理整合咨詢-組織設計方案-資料下載頁

　　

【正文】 C. 總經理授權范圍內的費用審批權 D. 對銷售中心下屬員工及各項業務的管理權 61 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司銷售中心總經理崗位描述 （續） ： A. 不斷研究本市場及競爭對手的動態 ， 及時調整競爭策略和營銷策略 ， 使 TCL終端產品在全國本市場處于領導地位 B. 經常深入下屬各級部門并對其管理狀況進行檢查 ， 給予下屬必要的指導和協助他們解決問題 C. 保證各種信息的暢通及保守商業機密 D. 及時處理下屬各部門請示的各種問題 E. 及時為公司有關部門提供信息及有關工作的支持 F. 定期向終端產品業務本部部長匯報有關市場營銷方面的信息 （ 至關重大的信息必須及時匯報 ） ： A. 具有本科以上文化程度 ， 熟悉市場營銷等知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 從事經營管理工作經驗 3年以上 D. 具有較強的決策 、 分析 、 公關 、 協調能力 E. 身體健康 ， 能吃苦耐功 F. 有較強的市場意識 ， 并具良好的溝通能力 ： A. 銷售中心的銷售額 、 銷售費用率 、 應收賬款和庫存狀況 B. 銷售中心主導產品的市場份額 、 品牌形象和客戶滿意度 C. 新產品的推廣和銷售狀況 D. 銷售隊伍的建設和銷售渠道的建立狀況 。 62 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司財務中心外派財務主管崗位描述 ： A. 直接上級：財務中心會計核算主管 B. 直接下級：下屬會計人員 C. 其它內部關系： ： A. 負責依據股份公司財務管理制度建立健全分公司的財務帳薄 、 規范帳務處理 B. 負責定期清產核資 ， 防止存貨積壓 、 資產流失 C. 檢查資金的回籠情況 ， 債權 、 債務關系 ， 確保資金的安全 、 完整 D. 負責向股份公司會計核算部門提供相關財務報表 E. 負責協調銀行 、 工商 、 稅務等關系 ， 保證業務關系順利開展 F. 全面負責子公司的財務會計工作 ： A. 對不合理支出有權拒付 B. 有權對流動資金的周轉速度下降 、 貨幣回籠率低向各業務本部提出報警 C. 有權向本公司總經理 、 股份公司財務中心匯報有關工作情況及存在的問題 。 63 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司財務中心外派財務主管崗位描述 （續） ： A. 規范子公司的財務行為 ， 并及時 、 準確 、 完整地向財務監控部 、 業務本部財務部提供財務報表 B. 定期檢查存貨及各類資產 ， 確保資產的完整 、 完全 C. 定期檢查資金回籠情況 ， 提高流動資金周轉速度 ： A. 具有會計專業中級以上技術職稱 ， 熟悉國家的財經法律 、 法規 、 規章和方針 、 政策 ， 掌握本行業業務管理的有關知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應本職工作要求 ： 、 完整性 64 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 2. 組織方案 3. 程序手冊 ? 戰略規劃流程 ? 投資管理流程 ? 財務管理流程 ? 人力資源管理流程 65 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司流程匯報內容 戰略管理： ?整體發展戰略制定流程 ?年度經營計劃制定流程 投資管理： ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產處置流程 財務管理： ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?預算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 66 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司戰略管理流程 整體發展戰略制定流程： ? 主導部門：戰略發展部 ? 參與部門：財務中心、投資管理部、技術中心 ? 配合部門：總經理 /管理委員會、總經理辦公室、審計監察部、人力資源部、法律事務部、企業文化部、業務經營單位 ? 決策部門：董事會 年度經營計劃制定流程： ? 主導部門：戰略發展部 ? 參與部門：財務中心 ? 配合部門：總經理 /管理委員會、總經理辦公室、技術中心、投資管理部、審計監察部、人力資源部、法律事務部、企業文化部、業務經營單位 ? 決策部門：董事會 67 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司投資管理流程 項目投資管理決策流程： ? 主導部門：投資管理部 ? 參與部門：戰略發展部、技術中心 ? 配合部門：總經理辦公室、財務中心、審計監察部、人力資源部、法律事務部 ? 決策部門：總經理 /管理委員會、董事會 項目投資管理監控流程： ? 主導部門：投資管理部 ? 參與部門：財務中心、投資管理部、技術中心 ? 配合部門：總經理辦公室、審計監察部、人力資源部、法律事務部 ? 決策部門：總經理 /管理委員會、董事會 68 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司投資管理流程（續） 項目投資登記管理流程： ? 主導部門：投資管理部 —— 資產管理 ? 參與部門：財務中心 ? 配合部門： ? 決策部門： 資產處置管理流程： ? 主導部門：投資管理部 ? 參與部門：財務中心、戰略發展部 ? 配合部門：總經理辦公室、審計監察部、法律事務部、技術中心 ? 決策部門：總經理 /管理委員會、董事會 69 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司財務管理流程 會計核算流程 ? 主導部門：財務中心 —— 會計核算 ? 參與部門：財務中心 —— 預算監控、財務中心 —— 資金管理 ? 配合部門：下屬公司財務部門 ? 決策部門：財務副總 年度財務預算編制流程 ? 主導部門：財務中心 —— 預算監控 ? 參與部門：財務副總、戰略規劃部、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、投資管理部、審計監察部、人力資源部、法律事務部、業務經營單位 ? 決策部門：董事會 月度預算修訂流程 ? 主導部門：財務中心 —— 預算監控 ? 參與部門：財務副總 ? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰略規劃部、投資管理部、審計監察部、人力資源部、法律事務部、業務經營單位 ? 決策部門：財務副總 70 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司財務管理流程（續） 預算考評管理流程 ? 主導部門：財務中心 —— 預算監控 ? 參與部門：財務副總、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰略規劃部、資管理部、審計監察部、人力資源部、法律事務部、企業文化部、業務經營單位 ? 決策部門：財務副總 資金支出管理流程 ? 主導部門：財務中心 —— 預算監控 ? 參與部門：財務副總、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰略規劃部、投資管理部、審計監察部、人力資源部、法律事務部、企業文化部、業務經營單位 ? 決策部門：財務副總 內部審計流程 ? 主導部門：審計監察部 ? 參與部門：財務中心 ? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰略規劃部、投資管理部、人力資源部、法律事務部、業務經營單位 ? 決策部門：總經理 /管理委員會 71 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司人力資源管理流程 人員招聘流程 ? 主導部門：人力資源部 ? 參與部門：用人部門 ? 配合部門： ? 決策部門：總經理 /管理委員會 員工培訓流程 ? 主導部門：人力資源部 ? 參與部門： ? 配合部門：下屬公司 /職能部門 ? 決策部門：總經理 /管理委員會 員工績效考核流程 ? 主導部門：人力資源部 ? 參與部門：財務中心、審計監察部 ? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰略規劃部、資管理部、審計監察部、人力資源部、法律事務部、企業文化部 ? 決策部門：總經理 /管理委員會 72 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 股份有限公司流程匯報內容 戰略管理： ?整體發展戰略制定流程 ?年度經營計劃制定流程 投資管理： ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產處置流程 財務管理： ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?預算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 73 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 公司整體發展戰略制定流程 —— 主要負責部門：戰略發展部 董事會 總經理 / 管理委員會 戰略 發展部 財務中心 投資 管理部 依據 提出 整理 分析 初審核 修改 分析、制定戰 略發展框架 戰略匯總，形成整 體發展戰略草案 討論、審議 討論、審議 決策 實施 監督 下屬各業務經營單位 提出公司遠景和戰略目標 討論、審議 提供財務信息 提供投資項目信 息 提供企業內外部 信息 分解戰略目標至主要 職能部門及下屬公司 提出業務發展戰略 提出業務發展戰略 討論、審核 修改功能戰略 修改業務戰略 下發實施，公司內部溝通 下達 提交 通過 提交 意見反饋并修改 通過 反饋 ， 修改 提交 提交 未通過 內外部環境分析 74 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 公司整體發展戰略制定流程 —— 流程說明（ 1） 目標： 本程序的制定為公司持續、穩定的發展奠定基礎 范圍： ? 本程序適用于股份公司長期、中期經營規劃的制定及調整 ? TCL集團長期經營規劃的制定需將本程序中的時間相應提前以便集團與股份公司長期經營規劃的銜接，相關職能由集團公司的歸口部門完成即可 ? 本程序與股份公司的年度經營計劃銜接 75 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 公司整體發展戰略制定流程 —— 流程說明（ 2） 職責： ? 董事會 ? 提出公司遠景和戰略目標 ? 討論 、 審議和審批公司規劃 ? 總經理 /管理委員會 ? 提出公司長期計劃的目標方針 ? 對戰略規劃的初審核 ? 參與討論 、 審議和審批戰略規劃 ? 發展部 ? 負責外部環境分析 ? 負責內部要素分析 ? 制定長期計劃的目標方針 ? 制定公司整體戰略規劃 ? 將長期規劃分解為分年度的經營計劃 ? 有關職能部門 ? 技術中心 、 財務中心 、 總經辦 、 投資管理部及下屬各業務經營單位等部門要準確 、 及時地提供戰略發展部所需信息 76 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 公司整體發展戰略制定流程 —— 流程說明（ 3） 說明： ? 環境與要素分析 1. 戰略發展部對公司所處的外部環境的影響因素如產業 、 原材料 、 人力資源 、 財務資源 、市場 、 技術 、 經濟環境 、 政府 、 社會文化和國際等進行綜合分析 ， 同時對競爭對手的競爭戰略 、 策略進行分析 2. 戰略發展部對公司內部的技術 、 生產 、 營銷 、 財務 、 人力 、 供應 、 公司文化等要素進行綜合分析 ， 財務中心 、 投資管理部和各業務單位提供戰略發展部相應所需的信息 3. 定量與定性分析相結合 4. 根據公司自身的優勢和劣勢分析出外部環境可能給公司帶來的威脅及公司可能的發展機會 ? 長期計劃的目標方針與戰略發展框架 1. 戰略發展部在公司外部環境和內部要素分析的基礎之上 ， 結合董事會和總經理集團立委員會提出的公司長期計劃的方針和目標確定公司的產品發展方向 、 技術發展方向等 2. 確定公司的經營貢獻的目標 （ 如利潤率 、 利稅率 、 勞動生產率 、 銷售收入 、 產品質量 、成本等指標 ） ， 技術開發與進步的目標 ， 員工生活福利目標等定量指標 3. 將長期計劃的目標方針提交總經理 ， 總經理組織領導班子及有關專家討論并最終確定長期計劃的目標方針 4. 完成長期計劃的方針目標的審批 77 2023/1/31 亞商企業咨詢股份有限公司 公司整體發展戰略制定流程 —— 流程說明（ 4） 說明： ? 戰略規劃的制定 1. 在長期方針目標的框架下 ， 戰略發展部制定戰略規劃并