大連項目運營管理體系策劃v10(1127終稿)-資料下載頁

　　

【正文】 完成數 100 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 本月招標節點 11月 地塊 /分期 /類型 /單體 節點名稱 計劃時間 目前進展 節點類型 A05地塊 門窗、欄桿工程招標 11月 30日 完成。預計 11月中旬定標 運營二級 A05地塊 消防工程招標 11月 30日 該工程為區域招標，已完成第一次回標，預計 11月中旬定標 運營二級 D地塊一期 綜合機電招標 11月 30日 由于設計未提供圖紙，導致為開始招標 運營二級 A04地塊 紅線內電力外網工程 招標 11月 30日 由于該工程為當地壟斷，價格需要多次洽商，現已將價格水 平上報區域，待區域意見 運營二級 101 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 各地 塊已定標合同金額與目標成本對比 地塊 已簽訂合同目 標成本 已簽訂合同標 的 節超金額 節超比例（ %） 備注 A04地塊 19578 18022 1556 % 萬元 A05地塊 59137 48032 11105 % 萬元 D地塊 56483 12949 43534 % 萬元 61地塊 58818 16853 41965 % 萬元 全項目 194016 95856 98160 % 萬元 ? 分析 19578 59137 56483 58818 194016 18022 48032 12949 16853 95856 1556 11105 43534 41965 98160 A04地塊 A05地塊 D地塊 61地塊 全項目 單位：萬元 已簽訂合同目標成本 已簽訂合同標的 節超金額 102 世茂集團 2023年 3月運營簡報 管理 管理 103 世茂集團 2023年 3月運營簡報 變更數量統計 ? 上月累計變更數（分地塊） ? 上月應完成審批變更數（分地塊 ） ? 上月已完成變更審批數（分地塊） ? 分析各地塊變更審批完成比，找出未完成原因，提出改善建議 。 變更金額統計 ? 上月累計變更 金額（分地塊） ? 累計已簽訂合同金額（分地塊） ? 分析各地塊變更金額占合同成本比重，分析偏差原因，提出改善建議。 104 世茂集團 2023年 3月運營簡報 地塊 上月應完成數 實際完成數 通過率 備注 A23 3 3 100% 個 A04 5 4 80% 個 A05 3 3 100% 個 D 0 0 DIV/0! 個 61 39 5 13% 個 合計 50 15 30% 個 ? 變更個數統計 ? 分析： A04園林景觀工程有一單變更被退回，領導退回原因為，待完工后統一考慮變更事項審批。 61地塊變更主要為展示區園林景觀工程變更 30份，總包工程變更 9份，總計 39份，完成 5份審批，由于變更資料不充分，變更內容描述不清晰，導致領導未批。目前已根據領導審批意見完善，待領導審批中。 3 5 3 0 39 50 3 4 3 0 5 15 A23 A04 A05 D 61 合計 單位：個 上月應完成數 實際完成數 105 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 變更金額統計 地塊 已簽訂合同標的 已發生變更金額 節超比例（ %） 備注 A04地塊 18022 100 % 萬元 A05地塊 48032 200 % 萬元 D地塊 12949 50 % 萬元 61地塊 16853 80 % 萬元 全項目 95856 430 % 萬元 ? 分析 18022 48032 12949 16853 95856 100 200 50 80 430 A04地塊 A05地塊 D地塊 61地塊 全項目 單位：萬元 已簽訂合同標的 已發生變更金額 106 世茂集團 2023年 3月運營簡報 管理 管理 107 世茂集團 2023年 3月運營簡報 結算數量 統計 ? 上月 累計結算數 （分地塊） ? 上月應完成 審批結算數 （分地塊） ? 上月已 完成結算審批 數（分地塊） ? 分析各地 塊結算審批 完成比，找出未完成原因，提出改善建議 。 108 世茂集團 2023年 3月運營簡報 分期 上月應完成數量 實際完成數量 完成比 備注 A23一期 8 6 % 個 A23二期 5 5 % 個 A04地塊 3 1 % 個 61展示區 4 4 % 個 全項目 20 16 % 個 ? 結算統計 ? 分析： A23一期園林景觀供應工程結算在集團審核中，預計 11月份能完成結算審批。 A23地塊物業用房室內裝飾工程結算在系統審批中，預計 11月能完成結算審批。 A04地塊展示區售樓處精裝修工程結算由于施工單位不配合上報結算資料，故無法上傳結算審批。 截止目前展示區售樓處精裝修工程機 1B1戶型室內精裝修工程我部結算資料已編輯完成，待施工單位上報結算資料后發起系統結算審批。 8 5 3 4 20 6 5 1 4 16 A23一期 A23二期 A04地塊 61展示區 全項目 單位：個 上月應完成數量 實際完成數量 109 世茂集團 2023年 3月運營簡報 管理 管理 110 世茂集團 2023年 3月運營簡報 職能 工作事項 計劃完成時 間 責任人 完成情況跟進 風險等級 成本 大連 A05地塊外立面門窗工程定標 2023/11/15 蔡宏秋 大連 A05消防工程重新招標，單位已確定，需盡快定標 2023/11/15 蔡宏秋 展示區 4個閉口結算工作推進 2023/10/30 蔡宏秋 D地塊啟動會需明確配臵標準，編制目標成本 D地塊開發費用 820萬元月底之前完成支付 111 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 112 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 113 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 上月財務應收款計劃 ? 上月財務應收款實際回款金額 ? 對比分析后，形成偏差結果 ? 根據結果，調整本月財務應收款計劃 114 世茂集團 2023年 3月運營簡報 應收賬款金額（萬元） 地塊 9月底應收款 10月新增 10月收回 10月底應收款 備注 全項目 4894 412 329 4978 萬元 ? 財務 回款 分析： 3245萬元的公積金準入問題， 10月中旬才開始準入，從而 造成大量應收賬款。 部分中有 357萬是關系 客戶，所以不便催款。 263萬，預計 11月份 底 可以 回款 。 154萬，營銷和財務正在積極與客戶及銀行溝通，早日將資料備齊進入銀行審核階段。 ，預計年末均可清退。 329 9月底應收款 10月新增 10月收回 10月底應收款 單位：萬元 9月底應收款 10月新增 10月收回 10月底應收款 115 世茂集團 2023年 3月運營簡報 上月 回款指標完成情況 名稱 目標 實際 偏差 完成率 備注 A23二期 0 331 331 DIV/0! 萬元 A04疊拼 389 470 81 % 萬元 A05高層 400 295 105 % 萬元 A05疊拼 0 0 0 DIV/0! 萬元 D1天街 0 0 0 DIV/0! 萬元 小計 789 1096 307 % 萬元 ? 上月回款分項分析 0 389 400 0 0 789 0 0 0 0 A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 小計 單位：萬元 目標 實際 偏差 116 世茂集團 2023年 3月運營簡報 本月回款指標調整 名稱 目標 調整 調整后指標 備注 A23二期 0 331 331 萬元 A04疊拼 950 81 869 萬元 A05高層 950 105 1055 萬元 A05疊拼 0 0 0 萬元 D1天街 0 0 0 萬元 小計 1900 307 1593 萬元 ? 本月回款計劃 0 950 950 0 0 1900 0 0 0 0 A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 小計 單位：萬元 目標 調整 調整后指標 117 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 118 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 資金計劃 ? 銷售回款 ? 對比分析后，形成凈現金流量表 ? 根據結果，調整資金支付計劃、銷售計劃 119 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 凈現金流量表 ? 分析 ： ，其中銷售收款 、供應鏈融資 8838萬，其中土地費用 200萬、開發費用 、建安費用 、營建費用 、三費（管理、銷售、財務） 、稅金、內部資金調出 3500萬。 . 3623萬，其中可動用可劃撥資金為 、可動用不可劃撥資金為 、不可動用不可劃撥資金為 。 項目 10月現金流量表 現金流 月初資金 余額 項目現金 流入 項目現金 流出 凈現金流 量 月末資金 金額 備注 金額 8078 4383 8838 4455 3623 萬元 8078 4383 8838 4455 3623 月初資金余額 項目現金流入 項目現金流出 凈現金流量 月末資金金額 單位：萬元 月初資金余額 項目現金流入 項目現金流出 凈現金流量 月末資金金額 120 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 分地塊凈現金流分析 分地塊凈現金流分析 地塊 A23 A04 A05 D地塊 61地塊 小計 備注 現金流入 379 342 1408 1463 791 4383 萬元 現金流出 939 1252 3540 1603 1504 8838 萬元 凈現金流量 560 910 2132 140 713 4455 萬元 342 1408.3 791 1504 560 713 Column02 Column03 Column04 Column05單位：萬元 現金流入 現金流出 凈現金流量 121 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 122 世茂集團 2023年 3月運營簡報 支付分類： 開發、 設計、建安、營建、財務及其他 支付分析：支付偏差、支付率 原因分析：造成支付偏差的實際原因 指標調整：調整次月支付計劃 改進 建議：如何保證支付計劃如數達成的建議及措施 123 世茂集團 2023年 3月運營簡報 費用名稱 計劃金額 實際支付 偏差額 支付比 備注 開發費用 728 707 21 97% 萬元 設計費用 160 160 0 100% 萬元 建安費用 6599 3487 3112 53% 萬元 營建費用 1363 427 936 31% 萬元 財務及其他 1332 377 955 28% 萬元 合計 10182 5157 5025 51% 萬元 ? 上月資金支付情況 ? 分析 21萬，原因是工程部建議暫不支付 A04大連碧水水表計量站。 付部分。 務、管理、銷售費用實際發生額