波司登sap項目用戶培訓講義-總賬模塊-資料下載頁

　　

【正文】 財務會計期間 處理項目 處理模塊 事務代碼 銷售公司 品牌公司 1 月結 完成資產期末處理流程相關業務 FICOAA AFAB √ √ 2 月結 打開新的會計期間 FICOGL OB52 后臺作業 后臺作業 3 月結 關閉當期物料期間 ,取消允許前期記賬 MM MMPV/MMRV √ 4 月結 維護匯率 FICOGL OB08 √ 5 月結 檢查是否存在未處理的費用預提業務 BPM 無 √ √ 6 月結 檢查是否存在預制憑證 FICOGL FBV3 √ √ 7 月結 執行當期成本中心費用分攤分配操作 FICOCO KSV5/KSU5 √ 8 月結 “ 應付賬款 暫估”科目未清項清賬 FICOGL 后臺作業 9 月結 檢查報表金額準確性，保證月結的準確性 FICOGL √ √ 10 月結 關閉會計期間 FICOGL OB52 后臺作業 后臺作業 11 年結 特殊期間賬務調整 FICOGL FB50 √ √ 12 年結 固定資產余額結轉 FICOAA AJAB √ √ 13 年結 客戶余額 \供應商余額結轉 FICOGL √ √ 14 年結 結轉損益 FICOGL IDCNPLFWD √ √ 169。 2023 IBM公司機密 54 財務會計期間處理 打開新的會計期間 業務場景 :每月最后一個 工作日 由 SAP系統設置的后臺作業任務自動打開 下月會計 期間 . 項目 科目類型 科目類型描述描述 說明 1 + 對所有賬戶類型都有效 只有該項期間打開，以下各項期間打開才有效 2 A 資產 固定資產、無形資產和長期待攤費用相關會計科目 ３ D 客戶 所有客戶統馭科目 ４ K 供應商 所有供應商統馭科目 5 M 物料 庫存相關會計科目，通過與 MM模塊和 SD模塊集成使用 6 S 總分類賬科目 以上各類科目以外的科目 169。 2023 IBM公司機密 55 財務會計期間處理 維護匯率 業務場景 :每月最后一個 工作日 由 SAP系統設置的后臺作業任務自動打開 下月會計 期間 . 169。 2023 IBM公司機密 56 財務會計期間處理 關閉當期物料期間 業務場景 :關閉波雪康 冰公司 12月份的物料賬 期間 . 可單個也個多個公司代碼一起關閉 輸入下個會計期間:打開下個期間 ,關閉當前期間物料賬 先檢查在關閉當前物料期間 169。 2023 IBM公司機密 57 財務會計期間處理 取消前期物料期間記賬 業務場景 :關閉康博公司 12月份的物料賬 期間 . 按單個公司取消前期物料期間記賬 允許前期記賬不打勾 169。 2023 IBM公司機密 58 財務會計期間處理 應付暫估自動清賬 輸入需要自勱清賬的公司代碼 \會計年度 勾選總分類賬科目 ,并選 2202330000/應付暫估 集成 應付暫估科目自勱清賬必選 169。 2023 IBM公司機密 59 財務會計期間處理 試算平衡 可以跨公司代碼匯總查詢 可以分別按銷售年度和日期年度查詢 169。 2023 IBM公司機密 60 財務會計期間處理 試算平衡 169。 2023 IBM公司機密 61 財務會計期間處理 特殊期間賬務調整 系統提供 4個特殊期間 (1316) 憑證過賬日期為最后一個會計期間日期 169。 2023 IBM公司機密 62 財務會計期間處理 客戶 \供應商余額結轉 新的財務會計年 度 先測試運行在正式運行 169。 2023 IBM公司機密 63 財務會計期間處理 客戶 \供應商余額結轉 169。 2023 IBM公司機密 64 財務會計期間處理 結轉損益 科目表統一為BSDG 結轉損益只能按單個公司代碼進行 結轉損益過賬期間 結轉損益過賬年度 默訃為主賬套銷售年度結轉 ,日歷年度結轉時選擇 L1賬套 169。 2023 IBM公司機密 65 財務會計期間處理 結轉損益 先模擬運行后正式運行機制 結轉損益只生成一張憑證 169。 2023 IBM公司機密 66 66 目 錄 一、 財務會計 模塊 概覽 二、 會計 科目 主 數據維護 三、 總賬模塊日常 業務 處理 四、 財務會計 期間 處理 五、 財務報表查詢 169。 2023 IBM公司機密 67 財務報表查詢 資產負債表 /損益表 SAP系統除了可以按公司代碼的維度出具資產負債表 /損益表外 ,還可以按照利潤中心的維護出具資產負債表和損益 表 系統可以按銷售年度和日歷年度出具財務報表 操作路徑 :會計核算 財務會計 總賬 信息系統 總賬報表 (新 ) 財務報表 /現金流 中國 IDCNBSAIS財務報表 169。 2023 IBM公司機密 68 財務報表查詢 資產負債表 操作路徑 ::BSD開發部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR002資產負債表 169。 2023 IBM公司機密 69 財務報表查詢 利潤表 操作路徑 ::BSD開發部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR003利潤 表 可以按不同樣式出具 169。 2023 IBM公司機密 70 財務報表查詢 利潤表 操作路徑 ::BSD開發部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR003利潤 表 169。 2023 IBM公司機密 71 財務報表查詢 現金流量表 操作路徑 :BSD開發部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR004現金流量表 169。 2023 IBM公司機密 72 169。 2023 IBM公司機密 73 演講完畢，謝謝觀看！