xx旅游資源開發(fā)可行性研究報告_完整版-資料下載頁

【導(dǎo)讀】某某縣縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。游事業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)[2020]20號。名勝區(qū)的通知》黔府辦16號。劃》）中第一章第四節(jié)第十九條）。有大河村提供有限的農(nóng)家飯。由于基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，經(jīng)。公共廁所和垃圾處理等設(shè)施，不便開展觀光游覽活動。和完善而逐步解決。安順市的旅游景區(qū)、景點(diǎn)將進(jìn)一步從點(diǎn)線富集向。有利于資源保護(hù)與利用。風(fēng)景名勝區(qū)有序的保護(hù)。環(huán)境的行為發(fā)生。研究，與業(yè)主單位多次進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。情況進(jìn)行多方位的調(diào)查了解，掌握了豐富的基礎(chǔ)資料。向30公里處，距安順市城區(qū)約90公里。某縣境內(nèi)最大的一條河，過境全長72公里。格凸河從大河村至大穿洞一段，約3～5公里。主要部份；占有“總規(guī)”20個景點(diǎn)景物中的8個景點(diǎn)；2）景區(qū)停車場共5個，總面積8610平方米。5）景區(qū)內(nèi)步行游路共50公里。

　　

【正文】 、器具購置及家具購置費(fèi)中，辦公及生活家具費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)按《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》執(zhí)行。 六、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、定額編制管理費(fèi)、設(shè)計文件審查費(fèi)均按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》規(guī)定計算，其中建設(shè)單 位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)按國內(nèi)招標(biāo)工程費(fèi)計算。 七、本項目無特殊構(gòu)造物，路基也無采用新工藝 54 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 故不計研究試驗費(fèi)。供電貼費(fèi)按《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》結(jié)合當(dāng)?shù)仉娏Σ块T有關(guān)部門規(guī)定按 1100元 /km計列。 八、其它工程項目計價將參照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合某某縣縣具體情況確定。 本估算為總規(guī)中近期建設(shè)內(nèi)容。總投資為 2960萬元（詳見近期投資估算匯總表 2）。 第十二章 融資方案 根據(jù)景區(qū)總體規(guī)劃，項目按規(guī)劃完成全部工程需要 9800 萬元。本項目近期工程總投資為 2960 萬元，某某縣縣為國家級貧困縣 ,為支援西部貧困縣盡快脫貧 致富 ,本項目建議采取以下融資方案 . 申請中央預(yù)算內(nèi)專項資金 2400萬元。 地方預(yù)算內(nèi)專項資金 300萬元。 承辦單位自籌資金 260萬元。 項目中期擬投入資金 4070 萬元，遠(yuǎn)期投入 2770萬元，完成總體規(guī)劃的全部建設(shè)內(nèi)容。中遠(yuǎn)期的融資 55 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 渠道如下： 招商引資。 鼓勵民間投資建景區(qū)服務(wù)設(shè)施。 繼續(xù)申請中央及地方預(yù)算內(nèi)專項資金投入。 企業(yè)利潤投入。 56 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析及社會評價 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 客源數(shù)量預(yù)測依據(jù) 2020年上半年接待游人 4萬人次為依據(jù)，預(yù)計全年為 8 萬人次，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的 投入及服務(wù)設(shè)施的完善，預(yù)計游客從 2020年至 2020年按年遞增 15%計算。 收入預(yù)測依據(jù) 船票收入目前每人次收費(fèi) 40元。 其他收入旅游交通、照像、農(nóng)家樂等收入綜合計算以 2020 前平均每人次收入 5 元， 2020 年由于設(shè)施完善可增加收入至 10元。 總成本費(fèi)用計算依據(jù) 以管理人員 15人平均月工資福利 800元計，年工資 萬元，；生產(chǎn)人員按 100 游客配備 7 人計，月工資 500元，根據(jù)收入遞增，工資也按此比例計算。 折舊費(fèi)公路按 30年，其余建筑工程按 20年，設(shè)備按 15年，攤銷費(fèi)按 8年。 57 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 修理費(fèi)按投入設(shè)備設(shè)施的 5%提取。 燃料及動力按旅游人次，每人次 。 其他費(fèi)用參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率按 10%計。 第二節(jié) 財務(wù)指標(biāo) 一、內(nèi)部收益（ FIRR） %。 二、財務(wù)凈現(xiàn)值 ，以基準(zhǔn)收益率 10%計。 三、投資回收期， （包括建設(shè)期）。 （詳見財務(wù)報表） 第三節(jié) 社會評價 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)按《總體規(guī)劃》所實施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目，建成后將極大地改善對外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力，促進(jìn)某某縣縣旅游的 發(fā)展，進(jìn)而帶動建筑業(yè)、商業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)實力，使旅游業(yè)成為關(guān)嶺縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè) 58 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。為確保風(fēng)景名勝區(qū)的景觀質(zhì)量，為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供良好的旅游環(huán)境、經(jīng)濟(jì)收入和創(chuàng)匯能力等條件，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，并得到期望值較高的投資回報，成為城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的重要增長點(diǎn)。 景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運(yùn)輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā)展，優(yōu)化某某縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 景區(qū)周圍的村寨 群眾生活較貧困，此項目開發(fā)直接就業(yè) 30人，會引至 150人的間接就業(yè)。農(nóng)民 增加了收入又可以促進(jìn)農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會進(jìn)一步豐富旅游商品的供給。群眾既增加了收入，又能得到更好的教育，使國民素質(zhì)將進(jìn)一步得到提高。 總之，該項目的建設(shè)，既能提高某某縣縣的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。 59 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第十四章 風(fēng)險分析 本項目的研究過程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部份來自估算和預(yù)測，存在一定的不確定性，因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險分析。在風(fēng)險分析中，觀察這些不確定因素對財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，估計項目可能存在的風(fēng)險，當(dāng)這些不確定因素變化時，觀察項目的財務(wù)可靠性。根據(jù)本 項目的具體情況，我們在本研究中只須進(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。 第一節(jié) 敏感分析 通過 分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經(jīng)營成本、投資總額。經(jīng)計算表明以上三個主要因素的增加或減少，都較明顯地影響項目的經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)，其變化幅度達(dá)到一定值時，使本項目變?yōu)椴豢尚小１挥绊懙慕?jīng)濟(jì)評價指標(biāo)主要選擇：財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR、財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時），同時也計算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。詳見下 60 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 面單因素敏感分析表及敏感分析圖。 61 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 敏 感 分 析 表 敏感因 素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬元 ) 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 + 10 經(jīng)營成本 +10 + 10 敏 感 分 析 圖 基 本 方 案 評 價 指 標(biāo) 62 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 0510152060 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)% IRR(%) 變化率 (%) 投 資 額 經(jīng)營成本 銷 售 收 入 基準(zhǔn)收益率 (Ic)10% 63 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 臨界點(diǎn)計算表 單位：萬 元 計算期 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 臨界值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建設(shè)投資 2960 1000 500 500 600 800 800 800 800 800 240 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 2960 280..8 64 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 經(jīng)營成本 60 69 6 4 9 9 1 1 1 1 1 1 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 60 8 6 6 4 0 銷售收入 520 598 912 5 5 1387.5 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 0 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 520 8 4 1 4 9 4 計算指標(biāo)：建設(shè)總投資 E=% 65 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 經(jīng)營成本 E=% 銷售收入 E=% 66 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第二節(jié) 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。盈虧平衡點(diǎn)就是項目建成后盈利和虧損的分界點(diǎn)，盈虧平衡點(diǎn)越低，表示項目適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險能力也越強(qiáng)。業(yè)主在本項目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營活動中，要密切注意盈虧平衡點(diǎn)的變化，嚴(yán)格控制各敏感因素，使盈虧平衡點(diǎn)低于本研究測算的盈虧平衡點(diǎn)使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。 BEP＝年銷售稅金及附加年可變成本年銷售收入 年固定總成本 ?? 100% ＝ 6 ?? 100% ＝ % (注 :以 2020年數(shù)據(jù)為 準(zhǔn)計算 ) 第三節(jié) 風(fēng)險分析結(jié)論 以上分析說明，只要達(dá)到本研究報告所測算的BEP點(diǎn)（ %），企業(yè)即可保本，低于 %則產(chǎn)生盈 67 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 利。從不確定因素對財務(wù)評價指標(biāo)的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營成本相對較小。在投資總額及經(jīng)營成本不變時，如銷售收入低于預(yù)期值 %，則項目變得不能接受。銷售收入又直接與客源相關(guān)，排除因外部形勢變化及人力不可抗拒的自然災(zāi)害因素外，應(yīng)充分利用各種媒體加強(qiáng)促銷宣傳力度，與周邊風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。經(jīng)營管理不善也會導(dǎo)致成本飚升，成本 高到臨界點(diǎn)時，就會造成零收益。由表中可看出，經(jīng)營成本的變動引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財務(wù)評價指標(biāo)急劇變化的主要應(yīng)是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關(guān)鍵的風(fēng)險因素。銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。銷售不良，會影響對投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設(shè) ,草草上馬，達(dá)不到應(yīng)有的效益目標(biāo)，勢必形成惡性循環(huán)。所以，業(yè)主應(yīng)對這三個主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識，按本研究提出的建設(shè)方案，及早組織資金到位，按方案有序的實施， 必會使本項目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。 即使在今后建設(shè)過程中會有所波動，但財務(wù)指標(biāo)仍為 68 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 良性值，項目仍然可行。 69 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第十五章 招、投標(biāo)方案 一、 招標(biāo)內(nèi)容 建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理的招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。 、設(shè)計、監(jiān)理采用的招標(biāo)組織形式為自行招標(biāo)。 標(biāo)。 二、 招標(biāo)方案 （ 1） 工程名稱：某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 （ 2） 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū) ① 新建四級油路： 15km ② 改造公路： 8km ③ 游覽步道： 50km ④ 停車場： 8610m2 ⑤ 河道治理： 70 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 招標(biāo)評標(biāo)辦法 （ 1） 成立以工程法人為組長的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并委托有資質(zhì)的單位制定標(biāo)書并負(fù)責(zé)組織具體的招標(biāo)工作，以期達(dá)到公平、公正。 （ 2） 評標(biāo)辦法：在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的主持下，組織有關(guān)專家對所制定標(biāo)書的合理性進(jìn)行評價，同時對投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最后審定。 （ 3） 招、評標(biāo)監(jiān)督：邀請上級主管部門及公證部門對標(biāo)書制定的保密性、合理性，以及開標(biāo)的公平公正性，進(jìn)行全過程的跟蹤監(jiān)督。 招標(biāo)形式 建筑工程和消防工程實行公開招標(biāo)，其它項目實行邀請招標(biāo)。 標(biāo)書 （ 1） 委托有資質(zhì)的單位在保密的前提下制定標(biāo)書。 （ 2） 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在 對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購買標(biāo)書。 招標(biāo)、開標(biāo) （ 1） 投標(biāo)時間：投標(biāo)單位在領(lǐng)取標(biāo)書 10天后交投標(biāo)書，參加投標(biāo)，過期作棄權(quán)處理。 （ 2） 開標(biāo)時間；所有投標(biāo)單位按規(guī)定時間交投 71 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 標(biāo)書，并當(dāng)場封存。在確定的開標(biāo)時間當(dāng)眾開標(biāo)，定讀投標(biāo)報價及標(biāo)書標(biāo)底，并由評標(biāo)專家當(dāng)場評標(biāo)、打分，按積分高低確定中標(biāo)單位及輔助中標(biāo)單位。 （ 3） 合同簽定：中標(biāo)單位應(yīng)按標(biāo)書規(guī)定的時間與方式同建設(shè)單位簽定合同。嚴(yán)格履行標(biāo)書規(guī)定的各項條款。中標(biāo)單位若不按標(biāo)書規(guī)定辦理，則由輔助中標(biāo)單位頂替。 72 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施