年產1000噸太陽能級多晶硅項目_可行性研究報告-資料下載頁

【導讀】第一章項目總論···················································4. 可行性研究的依據及范圍···································4. 第二章項目建設背景與建設區域概況·······················5. 產品性質和用途···············································5. 第三章市場分析與建設方案···································10. 生產規模及生產工藝··············&#

　　

【正文】 作非常重要，因此主要設備選擇應堅持選用節能指標先進的工藝設備。 （ 2） 使用節能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數，節約電能 。 （ 3） 選用節能空調，通風系統中的電動機均選用節能電機。空調工作間夏天、冬天設置不同的工作溫度，以利節能。車間設置計量儀表，以利節能。 33 第十一章 企業組織、勞動定員及人員培訓 企業組織 項目承建公司實行董事會領導下的總經理負責制，實行獨立核算、自負盈虧、自主經營。 工作制度 年工作日 300天，生產部門按 3班生產配套定員，每班工作 8小時。工人及銷售人員工資實行效益工資，并進行科學管理。 勞動定員 為提高企業的勞動生產率和經濟效益，在勞動定員上盡量體現精簡、高效原則。 各部門的勞動定員，是根據不同崗位設備正常運轉崗位定員進行編制的，并考慮補缺勤人員。勞動定員總數為 200人，其中管理人員 16人，技術人員 24人，生產工人 160人。 人員來源及培訓 人員來源 （ 1）生產所需工人、技術人員、管理人員，面向當地公開招聘，擇優錄用。 人員培訓 為保證生產正常，提高生產和管理水平，主要技術人員和關鍵生產崗位人員，應經培訓后方可持證上崗。培訓方式、時間、人數，按不同工種分別確定。為保證試車 生產，培訓人員應在設備安裝調試前完成。 34 第十二章 項 目管理及實施進度 項目管理 為確保本項目如期建設，由承建公司成立項目建設領導小組，由主管領導任組長，下設項目建設辦公室，直接對主管領導負責，以確保項目高質量、高標準按進度計劃安排的工期完成。 項目的實施嚴格按照“項目法人制、招投標制、施工監理制”等原則進行管理。 實行工程質量終身責任制。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質量終身追究制度。 實行工程監理制。項目建設過程中，聘請有資格的監理單位和人員，對項目建設進行監理，抓好工程進度，提高工程質 量，降低成本。 嚴格按照基本建設程序辦事，建設過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監督，建成后按照有關規定進行嚴格的峻工驗收。 嚴格項目資金管理。對項目資金實行專賬管理、專款專用，嚴禁挪用和擠占。 項目實施階段和建設周期 本項目嚴格按照國家有關項目程序進行，待可行性研究報告批準后，積極進行設備考查調研工作，收集有關資料，立即進行初步設計，初步設計審批后開始設備定貨和施工圖設計。項目實施進度包括以下四個階段： 準備工作。編報項目建議書及批復，編制可行性研究報告及評估、論證、批復及準 備設計資料等。 35 勘察設計。廠區測量勘察、初步設計及審批、施工圖設計。 施工準備。標準設備采購，非標設備設計與制造，工裝設計與制造，落實協作關系，土建施工、設備安裝與調試等。 竣工驗收。試運轉、試生產、交工驗收。 項目建設擬分兩個階段進行。第一階段為勘察設計階段；第二階段為施工階段。 為加快建設進度，縮短建設周期，各階段工作應盡量提前進行，允許有一定程序的交叉。如在施工圖設計階段，可以進行技術培訓、設備考察與定貨工作，土建施工末期可以提前開始設備安裝工作。 本項目從土建施工開始，建設期 15個月。 各階段進度實施安排 工程實施進度表 序號 名 稱 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 可研報告及審批 — — 2 初步設計及審批 — — — 3 施工圖設計 — — — — 4 設備定貨、制造 — — — 5 土建施工 — — — — — — 6 設備安裝 — — — — 7 設備調試及試車 — — — 8 正式投產 — — 36 第十三章 招標方案 為了貫徹《中華人民共和國招標投標法》，確保年產 1000噸太陽能電池等級多晶硅建設項目的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，制定項目的招標方案。 基礎設施建設項目招標范圍及招標組織形式 本項目招標的范圍包括基礎設施建設的勘察設計招標、施工監理招標、施工單位選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全部進行公開招標。鑒于項目承辦單位目前尚不 具備自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，本項目招投標活動，全部委托有資質的招標代理機構辦理。 投標、開標、評標和申標程序 本項 目質量要求高，根據建設項目規模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序 ： （ 1） 項目經政府有關單位批復后，項目招標代理機構在省計委指定的報紙上發布招標公告。 （ 2） 在招標文件開始發出之日起 30日內，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于 3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招 標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和擬用以完成招標項目的機械設備，本項目不接受聯合招標。 （ 3） 開標時由項目招標代埋機構主持，項目承辦單位參加，邀請所 37 有投標人參加，開標時由招標人為頭公證機構檢查并公證。投 標人的投標應當符合下列條件之一 ： 能夠最大限度的滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的價格合理。 （ 4） 評標按照《中華人民共和國招投標管理法》規定和程序進行。 （ 5） 中標人確定后，招標人向中標人發出申標通知書，該通知書具有法律效力，若中標 人放棄中標項目，應當承擔法律責任，自中標通知書發出 30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。 評標委員會的人員組成和資質要求 項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公平公正，對評標委員會的組成和資質有如下要求 ： （ 1） 評標委員會人員組成 評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。專家成員根據本方案在開標當天，在省計委專家庫隨機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選 ； 評標委員會采用單數制，最低不少于 5人，且硅產品開發、自動化等方面專家不得少于成員總數的三分之二 ； 評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和萬法，對投標文件進行評審和比較。按得分高低排出名次，推薦中標候選人，得分最高者中標。 （ 2） 評標委員會成員的資格要求 評委會成員職稱要求在高工 （ 副教授 ） 以上，從事本專業至少在 8年以上，對工程項目有較深入的研究，且職業道德良好，與投標單位無任何 38 利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。 39 第十四章 投資估算和資金籌措 投資估算 建設投資估算 （ 1） 建設投資估算編制依據及范圍 a、投資估算編制依據如下 供電及通訊工程，根據《河南省安裝預算定額》、郵電部編制的《通信工程常用材料預算價格》進行估算。 機械設備，根據設備制造廠家報價和當地現行市場價格估算。 安裝工程和建筑工程，按照河南建筑工程概算定額 （ 1997） 估算。 工程建設其他費用，按照河南省下發的收費標準和當地建設部門制定的其它費用收費標準估算。 b、本項目投資估算的范圍 主要建設項目 ： 多晶硅廠房、產業 鏈廠房、水氣樞紐區、太陽能變電站、科研中心、變配電工程、供熱排水、環保、消防及安全等。 （ 2） 固定資產投資方向調節稅估算 根據國家的現行有關規定，暫停征收投資方向調節稅，故固定資產投資方向調節稅在此不做考慮。 （ 3） 建設期利息 本項目建設期 15個月，自籌資金不計息，建設期利息合計為 1046萬元。 （ 4） 建設投資 建設投資經估算為 26155萬元，其中 ： 建設期利息 1046萬元。 40 流動資金估算 該項目正常年需流動資金 3000萬元，其中：鋪底流動資金 600萬元，以全部流動資金的 20%計取。 項目總投資與總資金 項目總資金 =建設投資 +全部流動資金 =30916萬元 項目總投資 =建設投資 +鋪底流動資金 =28516萬元 投資估算分析 本項目投資估算分析見下表。 總資金估算分析表 序號 項 目 投資額 （ 萬元 ） 百分比 1 總資金 100% 2 建設投資 % 建筑工程 % 設備工程 % 安裝工程 % 其它費用 % 基本預備費 % 建設期利息 % 3 流動資金 % 總資金與融資方案 本項目總投資經估算為 30916萬元，其中建設投資為 27916萬元，流動資金為 3000萬元。項目所需銀行貸款為 24000萬元。 資金投入計劃 項目建設期為 15月，項目建設第一年資金投入 35%，第二年資金投入 65%。 41 十五章 投資估算及經濟效益分析 成本估算 成本估算 的依據如下 （ 1） 外購動力價格按現行實際價格為基礎，按不含稅價格計算 電 ： /度 水 ： /噸 煤 ： 450元 /噸 （ 2） 工資與福利費用 本項目定員 200人。技術工人工資按 18000元 /人 /年計，技術人員按20xx0元 /人 /年計，管理人員按 30000元 /人 /年計取 ； 工資福利費按平均工資的 14%計取，全年工資及福利總額為 。 （ 3） 固定資產折舊及攤銷 項目按平均年限法計算固定資產折舊，房屋按 20年折舊，年折舊率為%，設各平均折舊年限按 15年計算，年折舊率為 5%。固定資產原值為25225萬元，年提取折舊總額為 。 （ 4） 修理費按固定資產原值的 2%計取，年修理費 200萬元。 （ 5） 利息支出 ： 經營期每年累計借款利息計入成本中。 年總成本費用 本項目年均總成本為 12390萬元。 經營收入 按年產 1000噸太陽能電池級多晶硅，產銷率 100%，單價 50萬元 /噸（國 42 際市場價格在 50— 70萬元以上）計算，經估算本項目正常年收入為 50000萬元。 財務評價 財務評價的依據及基礎數據 （ 1） 根據原國家計劃委員會發布的《建設項目經濟評價萬法與參數 》（ 第二版 ） 和國家現行的有關政策法規進行評價。 （ 2） 根據本項目特點，所有指標僅對本建設投資部分進行財務分析。 （ 3） 稅金及附加 城市建設維護稅按 7%計，教育費附加按 3%計，年均銷售稅金及附加為704萬元。 （ 4） 所得稅 按 15%繳納所得稅，年均所得稅 5641萬元。 （ 5） 增值稅 按 17%繳納增值稅，年均增值稅為 6393萬元。 （ 6） 項目計算期 建設期 15個月計算，計算期按 15年估算。 （ 7） 盈余公積金及公益金 盈余公積金按所得稅后利潤的 10%提取，公益金按稅后利潤的 5%提取。 利潤及分配 年均 利潤總額為 37610萬元，年均所得稅為 5641萬元，年均稅后利潤為 31969萬元。盈余公積金按年稅后利潤總額的 10%計取，公益金按年 稅后利潤總額的 5%計取。利潤及分配詳見附表損益表。 43 財務盈利能力分析 經測算，所得稅前內部收益率為 117%，所得稅后財務內部收益率為101%，均高于行業基準收益率。投資回收期稅前 （含建設期），所得稅后 （含建設期）。盈利能力分析表明該項目的經濟效益良好，財務評價是可行的，詳見附表財務現金流量表。 清償能力分析 本項目利用稅后利潤和折舊費 用償還貸款，本次測算貸款償還期為 （ 含建設期 15個月 ） 。還款詳細情況見附表固定資產投資借款還本付息表。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點 （ BEP） ，分析該項目對市場需求變化適應能力以及分析項目可以承受多大的風險而不至于發生虧損的一種方法。本項目建成后，年均經營收入為 49090萬元，平均可變成本為 萬元，平均固定成本為 。營業能力的盈虧平衡為 ： 盈虧平衡點 （ BEP） 二年固定成本 /（ 銷售收入－可變成本－稅金及附加 ） 100= ，營業達到營業能力的 %時，項目即可保本。 敏感性分析 考慮到決策過程中的投資、成本等諸多變量在項目實施以后，可能因某種原因而出現一定的偏差，敏感性分析就是要對這些不確定因素予以充分的估計，分析其對項目經濟效益的影響，以便為項目最終決策提供依據。 44 本項目基本方案的財務內部收益率為 ，現將 ： 銷售價格、經營成本、固定資產投資等因素發生變化時對本項目的財務評價指標進行系統計算，計算結果見敏感性分析圖。 經過分析可得出以下結論 ： 由于本項目是規模化生產銷售，銷售價格和 原材料價格為最敏感因素。當價格上升 5%、降低 5%時，財務內部收益率仍高于基準內部收益率，抗風險能力較強。 財務主要評價指標 由財務分析可知，本項目的年均收入為 50000萬元，年均利潤總額為37610萬元，投資內部收益率為 117%（ 稅前 ） ，投資回收期為 （ 稅前 ） ，借款償還期為 （ 含建設期 15個月 ） 。該項目的經濟效益良好，財務評價是可行的。 經濟效益分析 項目建設投產后的第一年，按產銷 1000噸 /年計算，每噸多晶硅錠 50萬元（現國際市價 50— 120萬元 /噸以上），年可實現銷售收入 5億元，銷售稅金及附加 1650萬元，銷售毛利率為 %（不含稅）；年實現利潤總額37610萬元，銷售利潤率為 %；年可實現所得稅（ 15%） 5641萬元，凈利潤 31969萬元，凈利潤率為 %。 項目的主要技術經濟指標 主要經濟技術指標表 序號 名 稱 單位 數量 備注 1 產品方案 6N以上多晶硅錠材或片材 噸 1000 單晶硅產品 噸 2 勞動定員 人 200 45 3 燃料與動力 水 噸 300000 電 萬度 15000 4 項目總資金 萬元 30916 總投資 萬元 30316 建設投資 萬元 27916 其中建設期利息 萬元 1046 鋪底流動資金 萬元 600 5 資金籌措（總資金） 萬元 30916 貸款 萬元 24000 固定資產投資借款 萬元 24000 自籌資金 萬元 6000 用于固定資產投資 萬元 3000 用于流動資金 萬元 3000 鋪底流動資金 資本金比例 % 20% 6 財務評價 萬元 收入 萬元 44360 年均 總成本費用 萬元 12390 年均 利潤總額 萬元 37610 年均 稅后利潤 萬元 31969 年均 增值稅 萬元 6393 年均 全部投資財務內部收益率 % 117% 稅前 全部投資回收期（含建設期） 年 稅前 借款償還期（從借款之日算起） 年 盈虧平衡點（ BET） % 46 第十六章 研究結論 多晶硅產品用途廣泛，目前，國內的 多晶硅原材料處于供不應求的局面，隨著能源枯竭的影響和國家能源政策調控傾斜，太陽能電池產業將會很快擴大， 5N— 6N等級多晶硅的市場也自然會越來越大。本項目采用物理提純法，產品技術含量高，生產工藝成熟，生產技術達到國際領先水平，是高新科技產業化項目，達到國際領先水平，填補了國內空白。 該項目的建設有利于將地區的硅資源優勢轉化為產業優勢，帶動地區相關產業的發展。該項目抗風險能力強，具有良好的發展前景，項目切實可行。