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2025-09-22 05:25本頁面

　　

【正文】均不得印刷、出售發票。第五條對使用的發票，任何部門和個人均不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀，并嚴禁偽造發票。第六條票據（除發票外）如需要印制，都應經計劃財務部審核后，報送后勤保障部進行印制或購買，并辦理入庫、領用手續。任何部門和個人均不得自行印制或購買各類票據。第七條票據領用：因經營業務需要領取票發票的，由各收銀員到計劃財務部，按規范程序辦理領用手續；領取其他票據：如特色活動票據、收據、訂單、自助早餐券、由前廳部發放的早餐券的，由部門派專人到計劃財務部，按規范程序辦理領用手續；部門領取的票據，由收銀員或計劃財務部指定人員全權負責保管，確保安全。第八條票據使用：在經營服務中，取得收入時，均應向付款方如實提供相關票據；所有對外對內的票據，必須規范、連號使用，根據使用的性質，必須加蓋“發票專用章”或“財務專用章”或“票據專用章”后才能使用；原則上各收銀點之間不得隨意借用發票，因特殊情況確實需要借用發票的，應辦理借用手續，并上報計劃財務部進行核對、銷號、調整領取部門；對填寫錯的發票或訂單，應全部留存各聯，并在各聯加蓋“作廢”的戳記，不得私自銷毀；任何部門和個人發現發票丟失，應及時報告安全部及計劃財務部。第九條票據監督：票據由計劃財務部統一管理，并負責對使用票據的部門進行監督；計劃財務部設臵專人負責，對所有的票據的購買、領用、結存，應建立相應的臺賬；計劃財務部派專人對各點的票據進行不定期抽查，發現問題及時向領導匯報；收銀員于每月月末填寫“發票領、用、存統計表”，對月末結存的發票應注明編號、張數、面值，上報計劃財務部，以便核對銷號；各收銀點必須將本月的訂單、餐券使用情況，填寫“訂單、餐券使用明細表”、“壓單明細表”，于次月二日上報計劃財務部，以便核對銷號；使用完畢的各類票據存根，必須上交到計劃財務部；對收銀員報送的“發票領、用、存統計表”、“訂單、餐券使用明細表”、“壓單明細表”及各類票據存根，由計劃財務部設臵的專人負責逐一核對銷號，對發現的問題要及時解決，對不能解決的問題，應向領導報告。同時要確保購買、領用、結存之間的勾稽關系相符，確保各類票據使用的合法、合理性。第十條對違反上述第四條、第五條、第六條款項內容及人為原因造成發票丟失的任何部門和個人，一經發現，將嚴肅處理，情節嚴重者，直至追究刑事責任。第十一條本規定從2004年8月1日起執行。，特作如下的規定：一、賬、款結算兩清的業務，由酒店前臺、餐飲的收銀員開具發票后，將發票第二聯直接交給客戶，其他發票聯連同賬單一起交酒店計財部。二、ar掛帳、會議業務，凡賬單已到酒店計財部的情況下，由酒店計財部收銀主管出具發票，連同賬單一起交酒店的催款員，外出清收。三、ar掛帳、會議業務，凡賬單未到酒店計財部的情況下，因特殊原因需要前臺開具發票提供給客戶的，必須由酒店營銷部的接待人員出具簽字同意的、并注明消費單位、實際消費金額的書面資料，同時經酒店營銷部的分管領導簽字批準后，交酒店的前臺收銀員，才可以辦理。否則，不予辦理。發票開具后，前臺收銀員應該要求客戶在開具發票的第三聯上簽字認可所收發票的數量及欠款金額的基礎上，才可以將發票第二聯直接交給客戶，其他發票聯連同賬單、酒店營銷部分管領導批準的書面資料一起交酒店計財部。如發生客戶未在開具發票的第三聯上簽字認可，前臺收銀員可拒付發票第二聯。如發生客戶未在開具發票的第三聯上簽字認可，而將發票第二聯直接交給客戶的，由前臺收銀員承擔全部責任；由此種業務出具發票后所形成的消費欠款，由營銷部具體接待人員負責追回。如上述兩種情況產生的不良后果，將按酒店的《關于往來款項管理的暫行規定》（悅國店[2004]24號）進行處理。四、各承包點使用的發票，根據2005年4月30日的機開票操作管理準備會議精神，可由酒店的前臺收銀員代開發票，發票開具后，前臺收銀員應該要求各承包點的負責人在開具發票的第三聯上簽字認可發票的數量及金額的基礎上，才可以將發票第二聯直接交給各承包點的負責人，其他發票聯連同賬單一起交酒店計財部。如承包點的負責人未在開具發票的第三聯上簽字認可，前臺收銀員可拒付發票第二聯，否則責任自負。對各承包點使用的發票額度，由計財部票據管理員根據簽訂的合同內容，負責監督管理。五、本暫行規定從2005年6月1日起執行。第20頁共20

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