農資營銷網絡設計方案-資料下載頁

　　

【正文】 調整進貨前后價兩種核算方式進行補貨或補金額的帳務處理，常用補貨方式或減少應付款變價 (白動生成減值單 )，進行帳務處理。 （三）總部直配送業務 流程 16 省市區域直營連鎖店、特許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發客戶網上傳輸清貨單至總部配送中心調配處→ →總部配送中心調配處調配員按請貨單內容根據實際庫存開調撥單，標出已開品種 (一張出庫票不允許出現不同稅率、不同類別商品，出庫票必須顯示出庫商品的零售總金額 )，將未開品種網上傳輸至總部配送中心采購處→ →總部配送中心調配處調配員根據實際庫存開票內容審核確認出庫，打印出正式發貨憑證 (一式五聯 )并轉入總部配送中心庫房處備貨員→ →總部配送中心庫房處備貨員與總部配送中心調配處送貨員按正式發貨憑證驗貨、裝車，確認無誤 后，調配處送貨員在正式發貨憑證上簽章并送貨→ →總部配送中心調配處送貨員與連鎖店接貨員照正式發貨憑證驗貨，驗收結果分兩種情況： 1）、發貨憑證與貨相符，連鎖店接貨員必須在正式發貨憑證上簽收； 2）、發貨憑證與貨不符，發貨憑證與不符的貨拉回，追糾當事人的相關責任→ →調配處送貨員送貨后，無誤票據在總部配送中心由調配處調配員計算機錄入登記確認，對于問題票據，分情況處理→ 1）、有貨未送的作補貨處理，程序同上； 2）、有正式發貨憑證無貨的，總部配送中心調配處調配員寫明情況，調配處調配員沖紅票據，并保留一式五聯票據→ →總 部配送中心財務處核算員備案，以備核查→ →來貨票轉給總部財務部統計員 (應收賬款核算 )，按直營連鎖店、特17 許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發客戶分類，由總部財務部會計作賬務處理。 （四）分部直配貨業務流程 對于跨省市區域的直營連鎖店及其他批發客戶網上傳輸請貨單至總部配送中心調配處→ →總部配送中心調配處將網上傳輸的請貨單轉傳離連鎖店最近的直屬區域分部配送中心→ →直屬區域分部配送中心調配處調配員按請貨單內容根據實際庫存開調撥單，標出已開品種 (一張出庫票不允許出現不同稅率、不同類別商品，出庫票必須顯示出庫商品的零 售總金額 )，將未開品種網上傳輸至總部配送中心采購處→ →直屬區域分部配送中心調配處調配員根據實際庫存開票內容審核確認出庫，打印出正式發貨憑證 (一式五聯 )并轉入分部配送中心庫房處備貨員→ →分部配送中心庫房處備貨員與分部配送中心調配處送貨員按止式發貨憑證驗貨、裝車，確認無誤后，分部配送中心調配處送貨員在正式發貨憑證上簽章并送貨→ →分部配送中心調配處送貨員與連鎖店接貨員照止式發貨憑證驗貨，驗收結果分兩種情況： 1）發貨憑證與貨相符，連鎖店接貨員必須在正式發貨憑證上簽收； 2）發貨憑證與貨不符，發貨憑證與不符的貨拉 回，追糾當事人的相關責任→ 18 →分部配送中心調配處送貨員送貨后，無誤票據在分部配送中心由調配處調配員計算機錄入登記確認，對于問題票據，分情況處理→ l）有貨未送的作補貨處理，程序同上： 2）有正式發貨憑證無貨的，分部配送中心調配處調配員寫明情況，調配處調配員開票沖紅票據，并保留一式五聯票據，上報總部配送中心調配處→ →分部配送中心財務處核算員備案，以備核查→ →網上傳輸至總部配送中心財務處核算員備案，以備核查→ →來貨票轉給總部財務部統計員（應收帳款核算），按直營連鎖店、加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發客戶分類， 由總部財務部會計作賬務處理。 說明：直屬區域分部配送中心不具備法人資格，無采購權，由總部配送中心采購處統一采購，業務上直接受總部配送中心管理，直屬區域分部配送中心下設調配處、批發處、質檢處、庫房處、財務處共五個處，與總部配送中心調配處、批發處、質檢處、庫房處、財務處共五個處相關職能對應。 （五）零售業務流程描述 顧客購貨 顧客選中所要購買的商品后，各柜組的營業員開出零售小票，顧客持零售小票到款臺，計算機系統根據零售小票填“零售單”，記錄下次銷售信息，并向客戶收款，顧客憑 POS 機上打印出的“零售單”到柜臺 取貨。 如果柜臺上的同一商品具有兩個不同的批號，營業員在售貨是應該嚴19 格按照批次在先的兩品先銷售的原則。 零售匯總 “零售匯總”可實現對當天或一段時期內的“零售單”和“零售退貨單”進行匯總的功能。“零售匯總單”審核后，將正式增加或減少商品的賬面庫存數量。并將匯總數據傳送到中心庫房。 顧客退貨 一般情況下，顧客退貨需出示 POS 機上打出的“零售單”。柜組組長憑此“零售單”查找歷史銷售記錄，確認貨物是本店售出的，并對晶進行質量檢查。按退貨規定確認退貨后，款臺開出“零售退貨單”，并退回客戶貨款，在計算機系統中 做一筆負銷售。對退回來的貨，無論其質量情況如何，均按負出庫處理，有質量問題的再作報廢或退貨處理。 （六）退貨業務 總部退貨管理流程 總部業務部統一管理處、總部配送中心調配處將退貨計劃網上傳輸至連鎖管理總部，經總監或分管副總監審核，上報總經理或分管副總經理同意→ →總部配送中心調配處開出退貨單給供應商→ →供應商到總部配送中心庫房處拉回商品時在退貨單上簽字，并開回退貨票，時間不得超過一周→ →總部配送中心調配處核對退貨單后，轉入總部配送中心財務處核算員→ 20 →退貨單轉入總部財務部財務管理處，作帳務處理。 直營連鎖盾退貨管理流程 直營連鎖店提出退貨中請單網上傳輸至總部業務部統一管理處、總部配送中心調配處審核，經總監或分管副總監同意→ →總部配送中心調配處調配員將退貨單核批斤，打印止式退貨單 (一式五聯 )，轉入總部配送中心調配處送貨員→ →總部配送中心調配處送貨員憑退貨單驗貨、簽收→ →送貨員把退貨單轉入總部配送中心庫房處保管員作入庫匯錄，并在票據上簽收，退貨已入庫，計算機錄入確認，并將退貨單轉入總部配送中心財務處核算員→ →轉入總部財務部直營連鎖盾財務管理處核對，作帳務處理。 注：直屬區域分部配送中心配合總部 配送中心做好臼營連鎖店退貨管理工作。 （七）結帳業務 門店結帳業務 門店的結帳業務包括進貨付款和銷售收款。 1）進貨結算 在“進貨結算”的單據中輸入選擇將要付款的客戶，通過在應付款庫中的篩選得到該客戶的所有應付款情況清單，找到可以結款的項日，生成付款清單，辦理付款手續。另外，采購與對方確認已收到貨款后，在付款清單上確認。 21 2）銷售結算 業務流程描述：在“銷售結算”的單據中輸入選扦將要收款的客戶，通過在應收款庫中的篩選得到該客戶的所有應收款情況清單，找到可以結款的項目，生成收款清單交給財務人員，辦理收款手 續。根據不同具體情況定義帳齡區間，系統自動提示己超過帳齡區間的應收款。 總部財務部與供應商結款業務 1）與供應商結款業務流程描述 總部業務部統一管理處經理按總部配送中心采購處實際采購額每日、周、月、季、十年、全年上報結款計劃由總部業務部總監或一總部總經理或分管副總經理核批后，總部業務部統一管理處把結款計劃轉總部財務部財務管理處→ →總部財務部財務管理處綜合調度資金與總部配送中心財務處核對結款金額無誤→ →總部財務部財務管理處按總部總經理或分管副總經理批準的額度與供應商結款。 2）銷售業務流程描述 會計輸 入將要收款的客產后，通過在應收款庫中的篩選得到該客戶的所有心收款情況清單，將此清單打印出交給對應的外勤業務員，由外勤提供可以結款的項目，生成收款清單交給財務人員，辦理收款手續。 根據企業具體情況定義好帳齡區間，具有對應權限的人員進入系統時，系統自動提示己超過帳齡區間的應收款，批發部應盡快安排對應的外勤業22 務員收款。 （八）價格調整 進價調整業務流程描述 進價調整業務是指由于批零價格的調整或為了鼓勵多銷售，供貨商調整已售出貨物的銷售價 (即中心庫房的進貨價 )。調整的方法是：將現有庫存按原進貨價生成調價退貨入庫 單，再按調整后的價格生成調價采購入庫單。兩張單據生成之前，先輸入進價調整單，然后自動生成以上兩種入庫單，同時修改相關的庫存帳和應付帳款。 銷價調整業務流程描述 銷價調整業務是指由于批零價格的調整或為了鼓勵多銷售，批發部調整已售出貨物的銷售價。調整的方法是：與客戶先協商奸調價品的數量，按此數量和原價格生成紅字銷貨單，再按調整后的價格生成新的銷貨單。兩張單據生成之前，先輸入銷價調整單，然后自動生成以上兩張銷貨單，同時修改應收帳款。 四、應用軟件系統 公司的整個信息化系統要在全省范圍內實現對農資產品物流供應 信息的管理。主要有以下幾部分： OA 管理系統、人事管理系統、財務管理系統、物流配送管理系統、決策分析系統、超市管理系統、客戶關系管理系統等。系統的各功能模塊描述 如下： （一）物流配送子系統 23 物流配送是秦豐農業服務網絡的血脈，擔負著整個銷售網絡中物資的調配，系統中物流信息的管理對整個網絡的正常運轉起到關健的作用。整個子系統中功能包括：采購管理，倉儲管理，訂單管理，配貨管理，運輸管理，追蹤管理。 采購管理 其功能包括，請購檢驗，采購訂單簽批，收貨質檢，退貨，實收入庫，供貨商信息管理，經營產品信息管理，網上采購 管理（網上采購信息發布，供應商篩選等）。 倉儲管理 對于物流配送中倉儲的管理是一個比較大的子系統，倉儲管理系統是對庫存商品進行全面管理的系統。包括商品管理、入庫管理、出庫管理、庫存盤點、條碼管理、過期商品預警等功能。 訂單管理 訂單管理是進行訂單接收、檢查、處理、反饋等業務活動的軟件系統。此系統是一個后臺處理系統，它的前面是 Web系統，后面是庫存管理系統。 配貨管理 配貨管理是對各經銷分公司及分配送中心的訂單進行系統處理，是介于訂單管理和庫存管理之間的一個處理系統。 物流配送是秦豐農業服務網絡的 血脈，擔負著整個銷售網絡中物資的調配，系統中物流信息的管理對整個網絡的正常運轉起到關健的作用。整個子系統中功能包括：采購管理，倉儲管理，訂單管理，配貨管理，運輸24 管理，追蹤管理。 1）采購管理 采購是系統中物流的入口，對系統中物資的質量，價格等起著決定性的作用，其功能包括，請購檢驗，采購訂單簽批，收貨質檢，退貨，實收入庫，供貨商信息管理，經營產品信息管理，網上采購管理（網上采購信息發布，供應商篩選等）。 2）倉儲管理 對于物流配送中倉儲的管理是一個比較大的子系統，倉儲管理系統是對庫存商品進行全面管理的系統。包 括商品管理、入庫管理、出庫管理、庫存盤點、條碼管理、過期商品預警等功能。 3）訂單管理 訂單管理是進行訂單接收、檢查、處理、反饋等業務活動的軟件系統。此系統是一個后臺處理系統，它的前面是 Web系統，后面是庫存管理系統。 4）配貨管理 配貨管理是對各經銷分公司及分配送中心的訂單進行系統處理，是介于訂單管理和庫存管理之間的一個處理系統。系統根據客戶訂單的情況進行相應的處理，然后對每一種處理結果相應的傳遞。 5）運輸管理 運輸管理是配貨管理的后續，是對運輸相關業務進行處理的系統。包括運輸安排、車輛調度等內容。 6）追蹤系統 25 追蹤系統是一個全程追蹤系統，對客戶從提交訂單到客戶收到貨的每一個環節，系統都進行了相應的記錄，而且客戶可以通過 Inter 進行登錄查詢。 （二）進銷存子系統 1）總部進銷存管理 （ 1）字典檔案管理 系統對總部及各超市門店的字典檔案進行統一管理和統一規劃，制定出一套切實可行的、完整的、標準的集團字典檔案，包括計量單位、稅率、帳期、部門、分類、次分類、產地、等三十多種字典檔案。這些檔案是企業管理信息系統的基礎和標準。 由總部系統制定統一的數據字典，在企業范圍內使用同一種字典檔案管理標準，使各種檔 案信息盡可能的規范并共享。 （ 2）集中注冊檔案 在總部統一集中注冊各檔案，比如供應商、次分類品牌和單品注冊檔案。 各超市門店增加的供應商、次分類品牌和單品必須在總部系統中先進行檔案注冊。 （ 3）集中采購 企業統一由總部配送中心進行經銷商品的集中采購，商品采購依據各超市門店的請貨申請匯總；商品采購經過嚴格的審批控制。 （ 4）結算 26 供應商結算統一由總部配送中心進行處理。具備如下功能： 嚴格的供應商帳期設定及結帳日制度； 自動生成完整、明細的應付帳款； 完善的供應商費用管理； 自動生成供應商結算申請單，減少人為因 素的干擾； 嚴格的結算審核及審批制度； 發票管理保證供應商發票的準確性與及時性； 支票管理嚴格控制結算支付過程； 與財務系統提供接口，自動生成機制付款憑證； 支持銀行電子支付； （ 5）配送中心庫存管理 實時庫存變動及查詢； 嚴格的商品訂貨、商品收貨、供應商退貨、調整、商品變價、商品調撥等業務過程單據管理； 對庫存變動的查詢以及各種庫存毛利分析功能 對配送中心的進銷調存進行綜合分析，提供的功能包括：每日進銷存綜合平衡分析、每月進銷存綜合平衡分析，反應配送中心進銷調存綜合業務狀況。 提供庫存盤點功能。 （ 6）總 部配送機制 總部配送中心根據各超市門店的請貨申請對各超市門店進行商品配27 送； 商品配送過程經過嚴格的單據審核、生效控制。 （ 7）總部數據中心 總部對各個超市門店的數據