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出納崗位職責★-資料下載頁

2025-10-09 10:03本頁面

　　

【正文】賬（1）、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業(yè)務。第五篇：出納崗位職責出納崗位職責一、嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度；二、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；三、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；四、按日核對庫存現(xiàn)金，保管好有關印章及空白支票；五、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；六、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)總經(jīng)理批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；七、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；八、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；九、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時匯報給總經(jīng)理；十、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經(jīng)理匯報；十一、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項、十二、負責績效工資的計算；十三、負責保守本部門所掌握的公司秘密；十四、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

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