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會計崗位職責出納員崗位職責-資料下載頁

2025-10-11 21:54本頁面

　　

【正文】等，不足部分由我中心補貼；學員住宿費自理。聯系人：全國農技中心種業發展處馬繼光、何艷琴電話：01064194554；賓館電話：010—64001155附表：全國種子加工/貯藏技術人員資格證書登記表注：此表長期保存，以上各項請認真、詳細填寫第五篇：出納員崗位職責出納員崗位職責在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋“現金付訖”戳記。收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時運存銀行。每日及時登記現金日記賬，并要結出金額，現金的帳面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收送交銀行。每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收入，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現金。1嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。1編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記帳憑證。1現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。1對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。1嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。1要按財務制度規定，經常清理現金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。1嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事情。

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