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財務(wù)會計工作職責(zé)-資料下載頁

2025-10-12 03:41本頁面

　　

【正文】加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷第三篇：財務(wù)會計工作職責(zé)1290914328財務(wù)會計工作職責(zé)(一)認真搞好會計核算基礎(chǔ)工作,做好各類記賬、報賬。嚴(yán)格審核原始憑證，賬目清楚、準(zhǔn)確，賬賬相符、賬款相符、帳物相符。每月對原輔料，產(chǎn)成品倉庫進行盤存核對，發(fā)現(xiàn)差錯即時查明原因落實責(zé)任人。各類發(fā)票、匯票、電匯、核賬應(yīng)認真細致復(fù)核，出現(xiàn)差錯，造成重大經(jīng)濟損失，要追究經(jīng)濟賠償責(zé)任。(二)即時收集經(jīng)濟效益、費用、成本資料，進行經(jīng)濟效益核算。按時編制預(yù)算、決算核財務(wù)報表，每季度寫出財務(wù)分析報公司領(lǐng)導(dǎo)。(三)加強財務(wù)監(jiān)督。實行“一支筆審批”制度，嚴(yán)格審查各種報銷憑證；現(xiàn)金儲備不得超過標(biāo)準(zhǔn)；原輔材料購進發(fā)票的金額、增值稅額、合同、領(lǐng)導(dǎo)批字等要逐項嚴(yán)格審查把關(guān)，銷售產(chǎn)品嚴(yán)格按公司定價開票，如需折扣的應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(四)做好員工工資的核準(zhǔn)、計算工作。按照考勤表與工價標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確無誤地計算報酬工資。(五)加強資金、財產(chǎn)管理，合理使用，提高資金使用效益。記好現(xiàn)金日記賬，管好銀行帳，及時辦理銀行結(jié)算工作。及時做好貨款催收、回籠工作。每月向公司領(lǐng)導(dǎo)核相關(guān)部門提供用戶欠款清單，督促銷毀。建立健全固定資產(chǎn)賬冊，帳物每年進行盤點一次。(六)做好財務(wù)、會計文件、資料、票據(jù)、憑證的檔案管理與保存，達到規(guī)范要求。(七)做好營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證等有關(guān)證件地保管與年審工作，不得貽誤年審時限。(八)(九)(十)處理好銀行、財稅、工商、外匯等部門、單位得人際關(guān)系。勤儉理財、節(jié)約財務(wù)費用，當(dāng)好企業(yè)的當(dāng)家。完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項任務(wù)。出納員工作職責(zé)（一）積極協(xié)助主辦會計開展工作，努力完成本職工作。（二）加強財務(wù)監(jiān)督。堅持一支筆審批制度、嚴(yán)格審核各種報銷、支付憑證。（三）做好現(xiàn)金日記賬，管好銀行帳，賬目清楚，賬款相符。隨時核對儲備金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度，提高現(xiàn)金使用效益。（四）負責(zé)做好憑證的收集、整理、裝訂與立卷。（五）定期對公司的資產(chǎn)進行全面盤點，包括原輔材料、在制品、產(chǎn)成品、用品、固定資產(chǎn)等。固定資產(chǎn)盤存每年不少于一次。（六）及時協(xié)助做好貨款催收、回籠，每月向營銷部門提供用戶欠款清單，督促催款。（七）完成公司和財務(wù)部門負責(zé)人臨時布置的各項工作任務(wù)。第四篇：財務(wù)會計工作職責(zé)財務(wù)會計崗位職責(zé)一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，按照《會計法》及《公司法》規(guī)定，制定公司內(nèi)部管理制度。二、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。三、負責(zé)公司財務(wù)核算工作，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)會計制度規(guī)定，及時編制會計憑證，登記賬簿，編制會計報表，做到賬證相符，帳表相符。四、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出庫情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理款項結(jié)算和出入庫手續(xù)，及時進行應(yīng)收應(yīng)付款項的核對和清算。五、負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。六、會同有關(guān)職能部門定期進行財產(chǎn)盤點、清查，及時清理債權(quán)債務(wù)，保證公司資產(chǎn)安全、完整。七、負責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進行會計核算；負責(zé)及時辦理出口退稅工作。八、負責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理以及銷售發(fā)票的開具及管理，進項增值稅發(fā)票情況統(tǒng)計管理。九、負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。十、負責(zé)辦理公司銀行貸款及還貸手續(xù)。十一、負責(zé)公司有關(guān)證件的年審，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。十二、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。十二、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。第五篇：財務(wù)會計工作職責(zé)財務(wù)會計工作職責(zé)負責(zé)公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。按時編制月、季、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。負責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認真審核財務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。負責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。負責(zé)審核公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分?jǐn)偙怼镜臅嫅{證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。1嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。1及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作。

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