財務部崗位職責說明書-資料下載頁

　　

【正文】 報表應包括基本內容，同理。訂貨明細報表應包括基本內容：第一張表為訂貨貨物類別為橫坐標、訂貨單位為縱坐標。橫縱坐標交叉處填數量。第二張表為訂貨貨物類別為橫坐標、訂貨單位為縱坐標。橫縱坐標交叉處填金額。第三篇：財務部經理崗位職責說明書財務部經理崗位職責說明書一、崗位目的: 協助上級建立與完善公司的財務管理體系，安排財務部門日常工作。二、崗位職責:，編制公司全年預算；，保證公司經營的資金供給；，為公司戰略發展提供基礎報告；，指導各下屬公司財務部門的業務；；，防止資產流失；，主持公司的會計核算工作；，并監督計劃執行，保證資金合理使用；，監督計劃執行；，制定、修改資金使用、審批管理制度；，提出資金流向分析報告；，及時核對和督促單位往來的結算；，現金盤點審核；，審核工資、獎金發放；，每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動情況表，編制月、季度生產資金使用分析表、融資分析表；；、審計、稅務、銀行及會計師事務所等社會中介機構的業務和聯絡工作。三、工作關系：向上關系：受主管高管領導，對主管高管負責。平行關系：與總部各部門、各分公司保持業務溝通、工作協作。向下關系：對本部門人員給予工作指導，安排協調業務人員工作。四、崗位技能要求具有獨立分析判斷能力、協調能力和超前意識、勇于探索和吸收外部經驗的能力。五、崗位資格要求具有大學本科及以上學歷、崗位合格證書、從事專業工作五年以上。六、工作職責：；、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；；，根據公司業務發展的計劃完成財務預算，并跟蹤其執行情況；，并確保這些報告可靠、準確；、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。，并監督執行，制定、季度財務計劃；，并及時向總經理報告；，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中；；、月/季/財務報告；，成本核算、會計核算和分析工作；、資產的管理工作；、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來；。第四篇：財務部崗位職責在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。一．嚴格執行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環節的知識和枝能，全面提高服務質量。二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷，監督集團各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律。三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。六．根據集團財力和發展編制財務預、結算表。七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發生。第五篇：財務部崗位職責財務部經理崗位職責對企業負責人負責，負責財務部門的一切日常業務和事物工作，做好會計核算和財務監督工作。負責費用報銷單據的整理、審核工作，對超出公司規定標準及手續不全等情況拒作審批。負責對財務部門人員的業務培訓、月度考核，根據他們業績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜合經濟效益。認真學習和履行國家及地方的財經法規、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經濟活動的順利健康的運行。負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協議，督促本部門員工完整的保管企業經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。負責企業內部財務公司的控制、協調和平衡，定期檢查固定資產和流動資金，負責公司內部的經濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理監督和檢查，對賬目做到日清月結。負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業務部門聯絡、溝通和協調。開展部門員工思想教育和業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識、規范、程序、作法、環節能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業務環節。1完成領導安排的其他工作。主管會計崗位職責負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發生。負責銷售發票和農副產品收購單的領用、發放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。負責督促索取外來發票，及時認證抵扣，并存檔保管。做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。負責每月30日填寫并報送統計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業快報。每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。保守集團公司財務秘密。在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創建性建議。負責打掃辦公區和綠化區的衛生。1完成領導交待的其他任務。會計員崗位職責負責日常生產數據的整理和統計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。負責財務系統的日常管理、備份、維護工作，出現故障及時聯系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統庫存數量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續齊全，所附原始憑證完整等。負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產成品、小麥和輔助材料的盤點工作負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經理審核。保守公司財務秘密。負責綠化區及辦公區衛生管理工作。完成領導安排的其他工作。出納員崗位職責責現金的收支工作，根據公司制定的產品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據價格是否與公司規定一致，審核銷售單品種、數量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據并收取貨款，查款時既要點清數量還要防止假幣，收款后并加蓋現金收訖章。負責原材料款的支付工作，審查收購單據數量是否與過磅單一致，是否有質檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規定，價格是否與公司規定一致，金額是否計算正確等，否側有權拒付。負責零售產品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現金要當面清點清楚。嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。對審批手續不全的，有權拒絕支付。負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續費等單據，保證帳帳相符、帳實相符。負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金，發現差錯及時查清并更正。認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續，嚴格執行審批手續，控制使用限額和期限。核實工資發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金等。負責保管公司有關印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內及綠化區衛生的打掃，保持室內清潔整齊。保守財務秘密。1完成領導臨時交辦的其他工作。