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公司財務部門工作職責-資料下載頁

2025-10-12 07:43本頁面

　　

【正文】的會計核算工作。3．組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。4．負責組織公司財務報表分析。三、資金管理1．擬定公司的資金預算并提交公司董事會審批。2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。4．調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。四、預算及成本費用管理1．組織制定公司財務預算及五年規劃。2．復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。3．根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。5．監督財務預算及項目目標成本的執行情況。五、風險管控參與公司所有經濟合同（特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同）的會審工作。參與公司重大經營、投資項目決策。配合經營部門，分析投標項目的經營風險和財務風險。定期檢查公司生產經營中存在的風險。提出風險控制措施。六、績效管理負責對下屬的考核、評價。負責部門內人員的獎懲、任用。負責對下屬進行業務培訓、職業道德教育以及對企業忠誠度的培訓。七、其他完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協助的工作。稽核會計崗位職責審核經濟業務事項的實質是否與企業經營范圍相符，相關手續和憑據內容是否齊全。審核原始憑據要從合法性、真實性、手續是否完備、數字是否準確等方面進行認真復核。取得憑據的時效不否符合規定，是否超過會計結算期及取得的票據是否超過稅局規定的使用日期及范圍。審核財務、成本、費用等計劃執行和完成情況，是否符合收支標準。草擬修改和完善的建議。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。對稽核中發現的問題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關人員堅決進行更正、補救和重新取證；對于重大的有問題的經濟事項，要會同部門負責人、有關部門和公司領導妥善處理。審查各部門的內部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責。并隨時做好稽核記錄。記賬憑證是否根據審核無誤的原始憑證填制的，是否內容齊全、填寫規范。會計科目的運用及其對應關系是否正確（含明細科目及輔助核算）。所附原始憑證的張數和金額是否相符，借貸金額是否平衡。1會計報表是否根據完整無誤的會計賬簿及有關資料編制，報表格式是否統一。1賬表是否相符，表與表之間的勾稽關系是否銜接。1審核報表是否數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。1審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關系是否正確。1相關責任人的簽字和蓋章是否齊全。1部門負責人交辦的其他工作總賬報表負責公司日常報銷業務的賬務處理；負責分攤各種費用；按月確定各工程完工進度和收入并按月提取各種稅費。按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。按時編制管理會計報表及附注。編制預算報表。部門負責人交辦的其他工作資金管理審核各部門資金收支計劃。按周編制資金使用計劃，報部門經理審核。按月統計分析資金流量。分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；測算公司資金需求，草擬公司資金預算。草擬公司資金籌措方案。領取銀行對賬單，按月編制銀行余額調節表。做好庫存現金的盤點工作并做好盤點記錄。

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