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出納會計崗位職責及規章制度-資料下載頁

2025-10-15 21:37本頁面

　　

【正文】位每月以報表方式對賬目做出結算。，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。，保管好各類財務資質證件、印章等。、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務報表。，嚴格執行查閱制度及保管制度。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。，并及時到稅務機關認證。、交稅。協調好稅務部門的工作。、往來款項報表，與公司各部門進行賬目核對。，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，按期結報。、運營成本及利潤的核算，計算各類應交稅金，辦理納稅工作。，發現問題及時上報，保守財務秘密。，達賬實相符、賬證相符，賬賬相符等；（國稅、地稅）相關稅務報表及稅務繳納；，以及發票的購買和保管；、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防治丟失損壞。，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。，銀行，工商等有關的事物。，按照規定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。；第五篇：出納會計崗位職責出納會計崗位職責1．做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。.每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。，根據醫院規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過主管人員、公司領導審核同意，方可辦理。、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。、各種印章、空白支票、空白收據及有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。，未得到院長同意，不泄露有關財務數據。，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。，編制各種資金流動報表。

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