財務部出納工作總結及擴展資料-資料下載頁

　　

【正文】 年我會更加認真、努力地工作，圓滿完成領導安排的工作任務！財務部出納工作總結15半年已過半，本人于20xx年4月20日從合銅項目調入機關財務部擔任出納，在公司領導和財務部各同事的關懷和幫助下，迅速步入工作狀態，認真履行出納的崗位職責落實公司財務管理各項制度，現將20xx年4月20日以后工作匯報如下:認真整理生成的憑證，在整理的同時加蓋財務主管和會計私章，在根據憑證找出原始單據，利用原始的憑證逐筆核對付款對每筆付款的情況做到心中有數，及時核對賬務。月底做到賬實相符，按時對每月的銀行對賬單進行提單工作。認真登記公司內部各類臺賬，對20xx年16月份的標書費、保證金及收據臺賬等，做到收款據，付款有理，規范會計基礎工作。根據最新的業務要求準時打印支付指令單，粘貼回單，并歸檔補掃及時規范會計基礎工作，給項目會計基礎工作帶好頭。及時登記局里保證金臺賬，并時時盯控保證金收回，做好保證金的支付及收回工作。項目現場經費的審核批復工作，根據集團公司6月18日預算模塊上線的要求，對公司所屬65家單位預算進行審核批復，現以上報協同，以紅頭文件下發。隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識，并將20xx年下半年工作計劃如下：，熟悉集團公司及久其業務指導書要求，在合規合法的基本上報銷各項費用。，逐筆收付后在支付指令單上，加蓋“粘貼人”或“審核人”私章，做到支付合法準確。，做到賬賬相符，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理。，優先處理緊急的事情，妥善安排資金。以上就是兩個月來我的認識，也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，和公司和全體員工一起共同發展。同時，感謝兩個月以來同事和領導對我的工作和生活上的支持與關心，這是對我工作的認可和鼓勵，在此真誠感謝。擴展資料：財務部出納個人工作總結我是財務部的出納職員，下面來總結下我的工作情況：一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監視。自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。從填制會計憑證，登記會算帳簿，到編制財務會計報表。從公司成立時的稅務登記，到每個月的納稅申報。從開立銀行賬戶，到通過銀行的業務結算。計劃財務部各個員工勤勤奮懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網上申報，使納稅更及時更正確，同時積極了解學習國家稅收的最新法規和有關優惠政策，做到用好政策，用活政策。計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜盡了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了盤點，對公司的債權、債務進行了核對。二、加強財務內部控制制度建設，進步財務管理水平建立健全財務內部控制制度、內部制約機制，進步財務管理水平，是使公司健康發展的必要保證。為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施，保證會計職員依照經公司領導認可的程序、要求辦理睬計事務，保證辦理睬計事務的規則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發生。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執行了財務制度。根據公司的同一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計職員的職責權限、工作分工、工作規程和紀律要求。在公司成立早期，財務部根據公司的實際情況和業務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發展、運行中，及時調劑和修訂會計的有關規定，以適應公司業務的展開。財務部還制定了采購物品與勞務管理辦法，以加強內部控制，規范采購業務。三、努力節省開支，杜盡浪費，為公司的發展出謀劃策為了保證公司的健康發展，在公司領導和各部分的支持下，財務部努力節省開支，杜盡浪費。財務部定期對支出做出預算，計劃開支，公道分配資源，以保證公司業務發展所需要的資金。在各部分的配合下，財務部還編制了二〇一二公司預算。財務部對業務部分的工作予以大力支持，在銷售***期間，財務部員工深進一線，為銷售業務提供服務。雖然在工作中碰到了很多困難，例如，對財務部工作的不理解，但是我們深知財務部工作的重要性，并站在公司的態度上，嚴格執行財務制度，把好審核關。二〇逐一年是公司成立的第一年，財務部在這一年里，為建立公司的會計核算體系、本錢控制體系和內部控制體系打下了基礎。XX年計劃財務部工作計劃一、積極推動財務管理體系、財務制度的建設，建立高效、科學的財務管理機制財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過公司網站等多種方式展開的財務知識宣傳活動，進步財務工作的透明度。通過完善內部控制制度，進一步加強財務監視和財務管理，使財務工作的展開有據可依，有法可依。在二〇一二年，我們要繼續抓好會計基礎工作規范，進步全體財務職員的業務素質。做到財務基礎工作規范、財務職員行為規范、財務操縱方式規范、財務制度規范。計劃財務部將針對各種業務活動，根據授權，提出切實可行的本錢控制方法，完善多級內部控制體系。二、積極配合各部分的工作，進步服務質量計劃財務部作為職能部分，將繼續做好本職工作，積極其公司各部分服務，為公司領導當好顧問。三、隨著公司業務的發展，及時調劑財務部的工作策略隨著公司業務的不斷發展，子公司或關聯公司的成立，計劃財務部將及時調劑工作策略。根據需要，財務部將制定團體公司財務核算管理制度，指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度。組織團體公司財務核算和帳務處理。審核各公司會計報表、編制團體公司合并會計報表、管理報表。根據公司經營計劃，制定本錢、用度目標，對本錢、用度目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行財務綜合分析，及時提出財務控制措施和建議。定期對各公司的經營情況進行評價。制定團體公司的財務監視制度。監視團體公司及各公司財務制度的執行。建立相互制約的內部控制流程。監視各公司的業務收支情況。我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進進自己的工作狀態。我的缺點也是不可粉飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其平常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟習了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了進步工作效力，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操縱，利用erp使工作更加正確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監視四個方面盡到了應盡的職責，過往的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成以下工作：一、平常工作：嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時收回公司各項收進，開出收據，及時收回現金存進銀行。根據會計提供的根據，與銀行相干部分聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相干領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。二、其他工作迎接公司上市財務審計，預備所需財務相干材料為迎接審計部分對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的題目做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。，我以為：一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的利用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上題目，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步進步工作效力。對業務的熟習，必須通過相干專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析題目、解決題目的能力，努力學習，爭取在明年獲得會計從業資歷證書。綜上所述。在過往的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴厲認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的上風。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務職員應當把握的原則。作為財務職員特別需要在制度和人情之間掌控好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通圓滑人情。只有不斷的進步業務水平才能使工作更順利的進行。在行將到來的XX年，我會取長補短，更好的完本錢職工作。