巫山縣“廣州號”游船可行性研究報告-資料下載頁

【導讀】萬元,游船建造其他費用19萬元,預備費8萬元。項目建設資金由廣州市政府對。口支援300萬元,業主自籌50萬元。新增就業崗位8個。同時,有利于提升巫山旅游設施和接待服務檔次,有效保護好。風景區自然環境,進一步促進巫山旅游事業的發展。榮穩定的決定》;價,得出結論性意見,供業主和決策部門參考。項目建成后,將推出以豪華游艇。小小三峽休閑度假景區的深度開發提供有利條件。小小三峽旅游精品,促進巫山縣旅游業的轉型升級和快速、健。巫山縣境內地形地貌獨特,擁有得天獨厚的自然景觀。自一九八二年對外開放以來,共接待海內外游客2021余萬人次。目前小三峽游覽船營運船舶共有客船20艘,客位3000個左右。油潤滑的艉軸軸承,這種軸承將會對三峽庫區水域造成油類污染威脅等。

　　

【正文】 環保措施 一、適用標準 (1)《地表水質量標準》 (GB38382021)。 (2)《污水綜合排放標準》 (GB89781996)。 (3)《環境空氣質量標準》 (GB30951996)。 (4)《大氣污染物綜合排放標準》 (GB162971996)。 二、投入使用后環境保護 項目投入使用后 ,由于人流的增加 ,會產生許多生活垃圾 ,經 垃圾桶統一收集后用汽車運至市政部門指定的垃圾場集中處理。 機艙內設置艙底水油水分離器 (,處理能力 :)1 臺 ,機艙的含油艙底水經處理后的凈水排至舷外 ,處理后的污油存入污油箱。經處理后的排放水質≤ 15ppm。 設置生活污水處理裝置 (WCB20)1 臺。糞便水匯集到該裝置經粉碎、消毒處理后排至舷外。經處理后的排放水質 :大腸菌群數 250 個 /100ml。靠岸后統一收集運至指定地方處理。日用燃油柜設置油盤 ,油盤底部設置放殘油的考克 ,日用燃油柜底部設置了放水閥。 第 8 章 招標方案及項目進度 招投標方式 根據《中華人民共和國招投標法》、國家及重慶市有關工程招標文件的規定 ,本項目建設擬進行招投標。招標方式為公開招投標。由業主委托具有暫定級以上資質招投標中介機構組織實施項目的招標工作 ,招標公告及其它公告的信息在政府指定的媒體上公開發布。中介機構須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。項目建造、設備采購等各環節均應采用公開招標 形式確定有資質實施單位。 進度安排 項目建設期限為 2021 年。具體安排如下 : 2021 年 1 月 ~2021 年 6月 ,完成可研審批、設計等前期工作。 2021 年 7 月 ,完成招投標工作 ,確定建造單位。 2021 年 8 月 ~2021 年 12 月 ,完成游船建造工程 ,驗收試運行。 第 9 章 投資估算及資金籌措 投資估算 一、估算依據及說明 《鋼質船舶建造工時概預算定額編制與造價管理及工程經濟分析評價實用手冊》 關于本項目涉 及船舶的設計方案 重慶市現行各項有關建設費用定額及文件 主要設備、材料現行市場價格 二、投資估算說明 船舶建造費用 船舶建造費用含建設游船涉及的船體原材料、輪機設備、舾裝設備、艙室裝修、電氣設備、勞務人工費、生產專用其他費及建造單位的管理費、利潤、稅金等全部建設費用。 船舶建造其他費用 (1)建設單位管理費 本項目建設單位管理費率按建造費用的 %計列。 (2)船舶設計費 根據本項目實際情況 ,本項目按船舶建造費的 4%計列。 (3)設備采購監理費 本項目需購買船舶所需相關設備 ,其監理費按建造費 %計列。 (4)建設咨詢費用 包括招標代理費、質量監督費施工圖預算編制費、竣工結、決算費、辦證費 ,以及環評、可研編制等 ,結合本項目實際情況按建造費用 2%計取。 預備費 項目預備費僅考慮基本預備費 ,按船舶建造費用及其他費用的 3%測算。 三、估算結果 項目總投資 350 元 ,其中 :游船建造費 323萬元 。游船建設其他費用 19萬元 。預備費 8萬元。 (詳見附表 1―項目投資估算表 )。 資金籌措 本項目 建設資金廣州市對口支援 300 萬元 ,業主自籌 50 萬元。 第 10 章經濟評價 財務評價 一、評價依據 國家發改委頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》 (第三版 )。 項目成本及效益財務測算 ,以財政部頒發的《企業財務通則》和《企業會計準則》的有關規定為依據 。 國家及重慶市頒發的有關稅、費征收政策 。 主要原材料、產品近期市場價格。 二、財務評價原則 財務評價本著穩 妥可靠的原則 ,在計算費用時取上限。計算效益時取下限 。 遵循動態分析為主、靜態分析為輔 。定量分析為主、定性分析為輔的原則 。 遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則 。 項目計算期內不考慮通貨膨脹因素 。 三、財務基礎數據測算 生產能力預測 根據項目建設計劃及進度安排 ,一年為建設期 ,第二年為投產正常營運期 ,預計項目建成后 ,營運率按 90%計算 ,其正常年接待游客 萬人次。 收入測算 (正常生產年份 ) 項目的收入主要包含船票、娛樂、餐飲及其他收入 ,年收 入為 萬元 ,其中 : (1)船票收入測算 :項目按年接待 萬人次測算 , 60 元 /人算 ,則船票收入為 萬元 /年。 (2)餐飲、娛樂收入測算 :本項目將提供游船全程餐飲娛樂服務 ,消費水平平均按 50 元 /人計算 ,則娛樂收入為 126萬元 /年 總成本費用估算 (1)營運費用 :參照旅游行業經營費用占旅游綜合收入的費用率估算。其中船票 (燃料、港務、等營運成本 )成本按船票收入 15%,娛樂餐飲按相關收入 40%,則項目年營業成本為 萬元。 (2)工資及福利 :本項目游輪配置 6人 /艘工作人員 ,10 名服務人員。工資及福利按 2500 元 ,人工費用為 30 萬元 /年。 (3)折舊費 :按平均年限法折舊 ,折舊年限 10年 ,殘值率取 5%,總固定資產為 340 萬元。則年折舊額為 萬元。 (4)維修及管護費 :年維修費按折舊費 30%計。 (5)管理費用 :按銷售收入的 3%提計。 (6)營銷費用 : 按銷售收入的 5%提計。 (7)營業稅及附加 :按銷售收入的 5%提計 四、財務評價參數的確定 基礎參數 :基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定 ,取 IC12%。基準投資回收期 年。 計算期 :15 年。 所得稅 :15% 五、盈利能力分析 根據財務分析 ,其計算期內主要財務指標如下 (所得稅后 ): 內部收益率 =%12%c 財務凈現值 = 萬元 0 投資回收期 = 年 (含建設期 ) 投資利潤率 =% 上述指標表明 ,項目財務評價指標均高于基準參數 ,具有較好的盈利能力 ,財務評價可行。 風險分析 項目正常年固定成本 萬元 ,可變成本 ,營業收入 萬元 ,稅金及附加 萬元 ,以項目生產能力利用率表示項目盈虧平衡點 (BEP)為 : BEP= =% 表明項目正常年達到假設總接待規模的 %,即年接待量達到 萬人次以上時 ,項目即會盈利 ,具有較強的抗風險能力。 第 11 章 社會效益和結論 社會效益 本項目的建成 ,解決了高峽平湖時期游客既可以游覽小三峽又可以游覽長江三峽的問題 ,提高了接待海內外游客的服務檔次和質量 ,改善了巫山的旅游環境 ,進一步促進了巫山旅 游事業的發展。 旅游設備檔次提高 ,服務檔次升級 ,游客舒心 ,將會使游客有大幅度增加 ,游客的消費將帶動巫山第三產業的發展 ,從而促進巫山經濟的發展。 由于新船設備先進、環保設施配套 ,能有效地保護好巫山景區自然環境、配合了國家西部開發的環保工作。 結論 新建造旅游環保接待船是三峽后續規建設新時期旅游開發、巫山社會、經濟發展環境保護的需要。他的建成對改善巫山旅游條件 ,投資環境和環境保護等方面有重大的意義。同時對促進巫山的經濟建設和經濟發展有著極為重要的作用。 本項目實施后 ,不僅具有微觀和 宏觀經濟效益 ,還將帶來較好的社會效益和環境效益。項目的實施將從各方面促進巫山地區的政治、經濟、文化的發展 ,它對于實現中央“西部開發戰略”和重慶市府提出的“振興重慶、實現西部崛起”的戰略目標 ,將起重要作用。 因此 ,建造新環保接待船是可行的 ,也是十分必要的 ,建議早日批準實施。