收銀員管理規章制度及擴展資料-資料下載頁

　　

【正文】 據、賬單并按規定時間結算和上繳財務信息部。內部簽單、優惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發生錯漏或交接失誤。第十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養工作。第十七條負責收銀臺區域的衛生清潔工作。第四章工作規范第十八條嚴格執行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監督，遵守公司的考勤制度。第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：六必須：①、必須按規定整齊著裝。②、必須發型規范、淡妝上崗、坐姿端莊。③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客。④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付。⑤、必須保持收銀臺干凈整齊。⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。八不準：①、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；③、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容；④、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；⑤、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規范姿勢；⑦、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。第二十二條不得擅自從營業款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業現金收入用于他處或借給任何單位和個人。第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時，必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。第二十四條遵循公司授權規定，嚴格執行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。第二十六條嚴格遵守企業保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業營業收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。第五章工作流程第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監督執行。第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發生混亂。第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規定和財務規范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發現問題時的當班收銀員承擔。第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有發現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。第三十八條付款或結賬程序：《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類匯總報賬；消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。消費的顧客結賬時出示優惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯《銷貨交款憑證》交收銀員按規定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規定處理。公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業務費用按規定處理。收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬，在本日營業工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業收入匯總表”并辦理好相關交接手續后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。第三十九條結賬交款：當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。第四十條賬單交接程序：賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。收銀員管理規章制度6一、工作性質：從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，是一種專業化的職業。二、職業道德：要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。三、職業規范：準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況及數據。愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的39。整齊、干凈。除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。四、崗位職責：遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽 到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，以減少錯誤和損失。聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。1因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。1了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。1收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。1遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。收銀員管理規章制度7一、招待顧客熟練收銀機的操作，價格的輸入。為就餐者辦理餐卡，充值。二、親切待客熟練收銀員的應對用語、應對態度、應對方法等待客之道。適宜的`儀容儀表。三、迅速服務為顧客提供咨詢和禮儀服務熟練迅速而正確的裝袋服務。不犯收銀員服務禁忌，如:儀容儀表不整，出言不遜等。四、熟練收銀員的基本作業站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，準確迅速點收貨款。妥善保管好營業款，在規定時間內交款，確保貨款安全。做到經常檢查、保養好收銀設備。配合禮賓部安全管理工作。工作中發現問題及時向領班或上級匯報。收銀員管理規章制度8負責前臺電話的接聽，對所有到訪客戶的登記；處理客戶交辦事宜并接受會員咨詢；賬款的收銀，對所有款項的收款和登記備份；門店營業日報表的39。統計和制作；負責使用物品和庫存物品的的盤點。收銀員管理規章制度9崗位職責：準時到崗，檢查設備裝備，做好營業收款等一切準備工作。按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作，嚴格遵守餐廳的保密制度。做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快。認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識。對收付現金時需要準確，當面點清。如有異議及時解決，按照財務規定保持恰當的備用金限額，其余部分需及時上交財務出納處。按規定工夫做好營業日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。每日收入營業額，必須隨時清點，如發現“長、短”現象，必須如實匯報部門領導。備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現金，不能任意挪用現金，也不能轉借。負責本區域清潔衛生，嚴禁無關人員進入吧臺。接待熱情有禮，吐字明白，唱收唱付，找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。1負責餐廳現金收支工作，直接對財務部和部門經理負責。崗位職責：遵守各項財務制度和操作程序；催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給大堂副理；處理好退款，付款及帳戶轉移；確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準；調查帳戶收款差異；