erp系統運用管理制度-資料下載頁

　　

【正文】 身，成為現代企業的運行模式，反映時代對企業合理調配資源，最大化地創造社會財富的要求，成為企業在信息時代生存、發展的基石。它對于改善企業業務流程、提高企業核心競爭力具有顯著作用。SAP公司隨著企業的發展，企業對ERP系統的需求越來越強烈，從小型企業到大中型企業乃至到集團公司，不同行業不同領域的企業只要發展都離不開ERP系統，SAP作為全球第三大ERP系統解決方案供應商，業務遍及世界各地，SAP公司產品種類齊全，涵蓋的行業從貿易、醫療、教育到電子行業，不同領域企業都在使用SAP ERP系統，世界500強企業中有85%的企業也在用SAP ERP系統。哪些企業在用SAP ERP系統1）深圳市倍輕松科技股份有限公司，它是成立與2000年，集研發、生產、銷售于一體，是便攜式按摩產品的高新技術企業。經過13年的持續發展，成長為便攜式健康護理行業的領導品牌。SAP Business One系統的實施，幫助倍輕松重新梳理了企業流程，加強了各個業務模塊與財務的集成，大大提升了運營效率和業務經營分析的透明度，支持企業的科學決策。2）中國立邦涂料集團，作為亞太地區最大的涂料制造商，立邦涂料中國集團的業務范圍廣泛，其中建筑涂料、汽車涂料，一般工業涂料、卷鋼涂料、粉末涂料等在行業名列前茅。在SAP ERP系統實施的基礎上，立邦中國實現了以消費者為核心的市場營銷、銷售管理和渠道管理的資源整合與高校執行。3）朗閣教育集團，作為中國最大的一家國際英語考試培訓公司，朗閣教育集團希望能實時了解其銷售和企業數據，在通過了實施SAP ERP系統之后，經理們現在擁有對銷售及客戶相關職能的實時洞察力，非常實用。4）成都市明珠家居有限公司，始創于1989年，經過22年的勵精圖治，已發展成集研發、生產、銷售、服務于一體的國家級家具龍頭企業。SAP ERP系統的應用改變了明珠家具從銷售、采購、生產到物流的協作，實現了預測管理與需求管理，以及計劃流程的優化與庫存周轉率的提高。上海達策達策作為SAP在亞太最大的金牌代理商，是專業從事ERP系統研發和服務的公司，總部位于中國第一大城市的上海，業務已遍布到亞太的所有地區，服務過的行業有食品、貿易、電子、零售、教育等。目前上海達策已經發展成SAP亞太地區最大的ERP系統代理商。第五篇：ERP系統管理制度(物資管理模塊)ERP系統管理辦法（物資管理模塊）二〇一三年十月 總則 為配合ERP系統物資管理模塊的上線使用，保證系統的正常運行，特制定本管理辦法。 本管理辦法自ERP系統物資管理模塊上線試用起開始執行，隨著ERP系統的推行而逐步完善。 ERP系統物資管理模塊包括物資需求、采購、庫存、物資編碼等子模塊。 所有進入ERP系統物資管理模塊的用戶根據其崗位和工作性質的不同都有明確的授權，只能從事跟自己業務有關的操作。其賬戶和密碼由個人妥善保管和維護，任何違法的操作在系統內都有記錄，其責任將直接追究到賬戶責任人。 用戶在執行業務流程時應采用系統提供的通訊方式或電話聯系，保證流程的正常進行。必需了解本管理辦法和具體操作手冊的內容。 ERP物資模塊正式運行后物資采購申請、采購業務（含發票移交等）全部在ERP系統中單軌運行，取消書面審批業務。（付款審批流程除外） K3系統原有倉庫業務維持不變，ERP系統庫存業務與K3系統保持同步。 公司各部門人員在系統中辦理業務時要確保錄入系統的各種數據信息準確無誤。 庫管員在物資下發時要及時打印實物交接單，按月匯總裝訂存檔，以備查詢。，要確保預過賬項目準確無誤且與K3系統相一致。職責 物資采購部提供系統運行的基礎數據，如庫存表、物資編碼明細、供應商明細、暫估物資明細、審批流程等內容； ERP項目核心組負責基礎數據庫存表、物資編碼明細、供應商明細等信息導入工作，暫估物資由采購部各業務員依照采購訂單的形式錄入。 在系統投運后，物資采購部負責物資管理模塊基礎數據的維護和完善，并對實施中存在的問題提出意見和建議，經營管理部負責技術實施。 物資部根據授權及操作流程規定使用本系統處理業務，并對使用中存在問題及時以書面形式向經營管理部反饋。管理內容 系統建立 物資編碼創建需用部門在提交物資編碼申請單之后物資部物資編碼管理員必須在規定時間內（在考核細則中）完成物資編碼的創建工作，以便需用部門及時填寫材料申請單。物資編碼管理員在創建物資編碼前要確認零件行大中小分類、會計組等信息正確無誤后；方可創建編碼，若大中小類、會計組填寫有誤，則要對責任人對出考核意見。 材料申請模塊使用管理規定 采購代碼維護ERP系統物資模塊在上線之前已經創建了各部門所需的采購代碼，各部門計劃員負責定期維護即可，維護內容包括：采購代碼按時申請采購；采購代碼的有效期維護。具體操作流程如下：l 需用部門有急需物資的材料申請單產生之后部門計劃員在一個工作日內要完成申請采購流程，并且采購代碼到期之前兩個工作日內要完成采購代碼的匯總申請采購流程；l 需用部門計劃員在采購代碼到期之前一個工作日內要完成采購代碼的有效期維護，以便部門人員在填寫材料申請單時能夠隨時使用該采購代碼； l 采購代碼在維護時要注意采購代碼的狀態，采購代碼只有在“下達”狀態時才能使用，所以在維護采購代碼有效期時必須要注意轉換其狀態； l 需用部門計劃員在維護采購代碼時只能更改其有效期范圍，不容許更改會計組等其它內容。 填寫材料申請單（申請物資計劃）申報物資計劃時系統會自動預留該物料申請單中所列所有材料給申請部門（或專業），這些材料采購入庫后只有申請部門（或專業）才能領用，如果申請部門沒有全部領用，且剩余材料全部或有部分取消預留，這種情況下其他部門（或專業）才可以申請領用已經取消預留的這部分材料，需用部門材料申請人一定要明確這一點。l 根據物資用途正確填寫“申請物資描述”文本框；l 根據所在部門和所屬專業真確填寫部門文本框和專業文本框；l 根據物資用途和物資所屬會計科目正確填寫內部目的地標識和采購代碼； l 申請行中到期數量字段為物資所需數量，申請行保存之后可用數量字段中會步辦理采購業務；（含發票匹配和申請付款）l 采購訂單在進入審批流之前，采購員一定要核準零件行中物資單價和合同單價一致。 采購訂單到貨登記驗收入庫采購訂單中所列物資全部到貨之后由庫管員在系統中辦理到貨登記手續，在辦理入庫手續時一定要注意系統入庫數量和實際入庫數量一致。l 采購訂單登記之后，庫管員聯系需用部門驗貨員到倉庫驗貨；l 驗收員驗收結束之后，必須登錄本人或者班組賬戶將驗收人姓名錄入“QC分析員”文本框中，并且要告知庫管員驗收結果；l 庫管員要對已接收的物資移入庫存時必須核對好移入庫存數量與實際入庫數量一致；l 物資模塊正式上線之后倉庫的退貨業務也要在系統中執行。 物資領用和退庫物資采購入庫之后在系統中有兩種狀態，一類是已預留的，這類庫存件在需用部門填寫材料申請單時系統自動預留，領料時只有申請部門（或專業）才能領用，庫管員直接在系統中執行一部下發操作即可；另一類是未預留的，這類庫存件在系統中的來源有二，其一是物資系統上線前存在的庫存件，其二是其他材料申請單取消預留的庫存件，這類庫存件沒有對應的材料申請單，任何部門（或專業）都可以領用。l 在K3系統與ERP系統雙軌運行期間，需用部門未在K3系統和ERP系統同步辦理物資出入庫業務；l 物資到貨后，需用部門（或專業）應在三日內領用出庫，否則申請人應取消預留；l 庫管員在物料下發時要確認領料人是否為材料申請單中所示部門、專業人員，若非材料申請單中所示專業人員，則要拒絕下發；l 庫管員在辦理退庫流程之前要準確找到需退庫物資所對應的材料申請單號，以免引起庫存混亂。考核細則 物資編碼的申請和創建入采購流程，一般物資必須在7個工作日內進入采購流程，如果急需物資未按規定時間辦理，每次考核責任人200元，如果一般物資未按規定時間辦理，每次考核責任人50元，異常情況需說明不考核原因。l 每個供應商報價單附件中必須掛接供應商報價傳真，另外采購訂單附件中也必須掛接中標供應商的報價傳真或者采購合同（總金額大于5萬，必須掛接采購合同），如果有會議紀要，也需要同時掛接到采購訂單中。如未按要求掛接相應的文檔，則每次考核責任人100元。l 采購員在“訂單詢價核準”界面選定中標供應商之后，需在“評審結果”文本框中錄入中標供應商理由，如有特殊情況（未選最低價等），需掛接附件詳細說明（含評審報告等內容），若果沒有中標供應商理由，則每次考核50元；l 在ERP系統和K3系統雙軌運行期間，采購員必須在ERP系統和K3系統中同步辦理采購業務（含發票匹配和申請付款），若未同步，導致兩系統運行數據出現偏差，每次考核責任人100元；l 物資采購符合流程規范，價格錄入準確、發票移交、付款等各項數據填寫無誤者，獎勵50100元。 采購訂單到貨登記驗收入庫l 庫管員應嚴格把關，確保K3系統和ERP系統物資入庫、驗收工作同步進行，若由于保管員把關不嚴，導致K3系統和ERP系統物資賬目不同步情況出現，考核責任人100元/次；l 物資到貨驗收之后，庫管員在辦理入庫流程時要核對清楚需要入庫的物資數量跟實際入庫數量一致，若出現偏差，每次考核50元。l 物資到貨登記之后，需用部門（或專業）應按時（大型重要物資在7個工作日內，一般物資三日內）完成驗收工作，若逾期未驗收，則考核需用部門（或專業）50元/天；l 物資入庫、驗收工作及時進行，且完成質量較好者，獎勵50100元。 物資領用與退庫l 在K3系統與ERP系統雙軌運行期間，需用部門未及時在K3系統和ERP系統同步辦理物資出入庫工作，考核100元/次；l 在K3系統與ERP系統雙軌運行期間，需用部門在K3系統和ERP系統同步辦理物資出入庫工作出現錯誤，未及時整改（1天）而影響系統雙軌運行，考核100元/次；l 物資到貨后，需用部門（或專業）應在三日內領用出庫，否則申請人應取消預留，若超過三日未領用出庫且未取消預留的，則超出時間每個工作日考核需用部門（或專業）30元；l 庫管員在物料下發時要確認領料人是否為材料申請單中所示部門、專業人員，若出現冒名領用情況，每次考核冒領部門（或專業）200元，考核下發庫管員50元；l 庫管員在辦理退庫流程之前要確保需退庫物資所對應的材料申請單，若選擇需退庫的材料申請單號錯誤，則考核責任人50元/次；l 物資領用手續辦理準確合格，且保持K3系統與ERP系統同步，獎勵50100元。 庫存基礎數據l 在K3系統與ERP系統雙軌運行期間，庫存基礎數據不準確，每次考核責任人50元。