金工業園區綜合服務體系建設項目建議書-資料下載頁

　　

【正文】 資效益和社會效益。項目建設過程中，首先確定造價控制目標，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執行過程中對其進行跟蹤檢查，收集有關反映費用支出的數據，將實際費用支出額與計劃費用支出額進行比較，發現實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標的實現。 加強質量管理 工程質量達到國家現行規范要求，并經驗收合格。質量管理內容主要有以下幾個方面： 審查監理、施 工單位的資格和質量保證條件； 組織和建立本項目的質量控制體系，完善質量保證體系； 對工程質量進行跟蹤、檢查、監督、控制； 質量事故的報告和處置； 督促、檢查工程建設是否符合設計圖紙要求； 督促、檢查工程建設是否符合國家有關的規范要求； 督促、檢查工程材料是否符合要求。 加強工程進度管理 在施工承包合同、監理合同中寫進有關工期、進度、進度違約金等條款，通過招標的優惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應，建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據規劃、控制和協 調等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。 根據目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關數據，同時進行現場實地檢查。 加強合同管理 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 38 合同管理是工程建設管理的重要內容之一，是控制工程投資、進度質量的基本依據。由于建設工程投入的資金數額大，施工周期相對較短，使用的人力物力多，涉及的單位多等原因，有必要將建設工程合同作為一個系統工程進行科學管理，從而提高工程項目的經濟效益和社會效益。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以合同形式確定雙方或多方的責、權、利，以保 證工程項目和工作任務的實現。 在項目建設管理過程中，制定具體的《合同管理辦法》，對合同管理的原則、范圍、主要內容、合同管理的組織原則及職責、合同承辦人的職責、對合同的訂立、審查及履行的監督檢查，都提出了具體要求，對合同的變更、轉讓、解除、糾紛等做出符合法律規定的程序要求和解決辦法，使合同管理有章可循。 嚴格按照合同辦事，在工程建設招標、材料供應招標、監理招標中應按照合同法和工程建設有關管理制度和規章與中標單位簽訂完善的合同條款，并嚴格按照合同進行管理，以保證項目經營管理活動的順利進行，提高工程管理水平，實現 項目工程投資、進度、質量、環保等目標，取得良好的社會和經濟效益。 加強協調管理 協調工作是項目管理的重點，也是保證工程順利實施的關鍵，在整個工程實施過程中，建設項目組織與外部各關聯單位之間，建設項目組織內部各單位、各部門之間，專業與專業間、環節與環節間，以及建設項目與周圍環境、其它建設工程間存在著相互聯系、相互制約的關系和矛盾，特別是工期緊迫，需進行多頭、平行作業的情況下尤為突出。因此，要取得一個建 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 39 設項目的成功，就必須通過積極有效的組織協調、排除障礙、解決矛盾，以保證實現建設項目的各項預期目標。 加強安全建設管理 本項目為公益性效益顯著的建設項目，所以施工安全管理的好壞將直接影響到該項目的社會效益。 首先，監督和要求施工單位建立健全工程項目安全生產制度。必須建立有符合該項目特點的安全生產制度，參與項目的管理、監理、施工及相關人員都必須認真執行制度的規定和要求。工程項目安全生產制度要符合國家、地方、相關行業及單位的有關安全生產政策、法規、條例、規范和標準。 其次，做好安全檢查。對安全檢查結果必須認真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任人。 資金管理 項目建設資金 按銀行要求開設專用帳戶，專款專用。制定每月用款計劃，確保建設資金足額、恰當、適時用于工程建設。 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 40 第 九 章 投資估算與資金籌措 編制范圍 本項目的投資估算范圍包括該道路工程、排水工程（雨水、污水）、綠化、路燈、垃圾處理工程的工程費用；可研報告編制費、工程測量、環境影響評價費用、地質災害危險性評估費、招標代理費、造價咨詢費、勘察設計費、工程監理費、建設單位管理、施工圖審查費等；預備費。 編制依據 近期公布人工單價、輔材調整系數、機械單價 《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試 行 1996年）； 《造價信息》雜志提供的建筑材料價格信息； 《工程勘察設計收費標準》（ 20xx 年修訂本） 《建設工程監理與相關服務收費管理規定》（發改價格[20xx]670 號） 《陜西省物價局、陜西省建設廳關于 工程造價咨詢服務收費標準 的通知》 國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知［ 20xx］ 1980 號； 財政部關于印發《基本建設財務管理規定》的通知財建[20xx] 394 號； 可行性研究報告編制單位收集整理的市政工程造價指 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 41 標。 投資估算 第一部分工 程費用投資估算（見表 91） 表 91 建設項目估價一覽表 序號 建筑物、構筑物名稱 單位 數量 結構 單位成本 總價 形式 （元 /M2） （萬元） 1 綜合服務大樓 ㎡ 框架 2300 4062 3 環園道路 km 5. 0 混凝土 120 600 4 趙家塬至園區供水管網改造 m 8000 240 5 10KV 電力專線 m 4000 40 160 6 園區防護綠化工程 ㎡ 雪松等 80 合計 5142 工程建設其他費用估算 第二部分工程建設其他費用包括可行性研究報告編制費用、工勘察設計費、招標代理費用、造價咨詢費用、施工圖審查費、建設單位管理費、工程監理費估算投資 478 萬元。 第三部分預備費估算 基本預備費按 總 費用的 6%預計，估算費用為 360 萬元。 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 42 資金來源與安排 資金籌措主體 本項目資金籌措法人主體為銅川市 印臺 區 順金工業園區管理委員會 。 本項目資金來源 資金籌措主體 本項目資金籌措法人主體為銅川市 印臺 區 順金工業 園區管理委員會 。 本項目資金來源 項目總投資 5980 萬元。資金來源為：申請國家預算內專項資金 5100 萬元， 印臺 區政府安排財政資金 880 萬元。 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 43 第十章 經濟評價 評價采用的基礎數據 社會折現率 社會折現率系指建設項目國民經濟評價中衡量經濟內部收益率的基準值，也是計算項目經濟凈現值的折現率，使項目經濟可行性的主要判別依據。本項目社會折現率取 8%。 計算期 本項目評價年限采用建設期加建成后運營的預測年限按13 年計算（其中建設期 3 年、運營服務年限 10 年），運營第一年取得的服務收益為設計規模 的 70%，第二年開始實現的服務收益為 100%。 影子工資換算系數 按照《建設項目經濟評價方法與參數第三版》的要求，本項目影子工資換算系數取之為 。 影子價格系數 按照《建設項目經濟評價方法與參數第三版》的要求，本項目影子價格系數取之為 。 費用效益識別與估算 費用分析 參考同類工業園區服務體系建設項目，得知本項目建成運營后的主要成本為經營服務平臺及實驗室耗材費用、燃料及動力費、人員工資，管理維護費用，折舊費用等其它費用，經估 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 44 算本項目年平均運營成本為 780 萬元。 （ 1）實驗室材料費 用 經估算，本項目各實驗室每年各類實驗器皿、試劑等耗材消費約為 60 萬元，即正常年運營成本估算為 50 萬元。 （ 2）燃料及動力費 本項目燃料動力消耗主要為水及電費。按照各類建筑物用電指標及相關實驗室、會展中心、培訓中心等類似建筑物年用電量，經估算，項目建成后，年新增用電量 60 萬度左右；按照公共建筑用水綜合指標取 100 立方米 /1 萬平方米 /天計算，年新增用水量為 35800 立方米。結合 順金 工業園區水電價格，經估算，本項目正常運營年份所需動力及能源費為 68 元 。 （ 3）工資及福利 本項目建成后將新增人員 80 人，包括實驗室 招聘操作人員、經營性服務平臺各部門專業人員、物業服務人員、行政管理人員等。人均工資福利費標準為 24000 元 /人 ?年，年工資及福利費用為 192 萬元。 （ 4）其它費用估算 本項目固定資產折舊采用平均年限折舊法計算，固定資產按照；維修費用按固定資產原值的 2%計提；其他管理費等均按3%計提。經估算年修理費、折舊、管理費等其它費用為 580 萬元。 效益分析 順金 工業園區擬建立綜合服務體系，項目本身為公益性服務項目，不具有盈利性，園區服務體系通過向所有入園企業提供全方位的科技、信息、投融資、咨詢等服務，吸引各方有實力 企業入住園區，這樣通過園區工業用地價格上升及企業年納 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 45 稅額的增加，上述兩部分之和即為本項目年收益的構成。 （ 1）土地出讓收益 園區規劃期 30 年，規劃用地面積共 2600 畝。除公共設施用地、道路交通用地外、居住用地等外，其中能為本項目帶來國民經濟收益的用地類型主要為工業用地，占地 2300 畝。 經過實地考察分析，得知 20xx 年園區內產業用地均價為22 萬元 /畝。經預測， 順金 工業園區服務體系建成后可以拉動本地區工業用地地價一定程度上漲。 （ 2）服務對象 —企業納稅收益 本項目運營服務期共 10 年，除去本項目服務對象企業入園頭三年的建設期外，后七年項目收益主要來自入園企業所創稅收。項目建成后頭三年項目收益主要為土地升值收益；第四年、第五年項目收益為土地升值收益與稅收收入；第六年到第十年本項目年收益主要為年稅收收入。 國民經濟評價 擬建項目國民經濟評價采用動態分析法對成本效益進行分析，以凈現值、內部收益率、投資回收期、效益成本比作為成本效益分析中的經濟指標，在對項目的建設費用、成本費用進行經濟費用調整后，即可得出項目國民經濟效益評價結果。從而判別項目經濟合理性。經測算該項目經濟內部收益率為： 22%，大于基準經濟收益率 8%的要求，全部投資經濟凈現值為： 3688萬元，說明本項目方案國民經濟效益良好基本可行 。 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 46 第十 一 章 研究結論和建議 主要研究結論 本報告通過對 順金 工業園區綜合服務體系建設項目展開系統的可行性研究，歸納得出以下主要結論： 本項目符合《國家發展改革委關于做好 20xx 年中央投資計劃草案編報和中央投資項目儲備工作的通知》中的重點支持領域，是 20xx 年銅川市、王益區兩級政府的重點建設項目，屬于支持和配合 順金 工業園區建設工程的綜合性服務配套項目。本項目的實施將對創建 順金 工業園區品牌吸引投資加快園區建設步伐， 有效整合園區內外科研和企業單位資源，加快產學研一體化，積極探索后發展地區走循環經濟之路都具有積極的意義。 本項目符合科學發展觀和《銅川市王益區經濟發展規劃》對我國經濟持續發展的要求，因此從政策符合性來看，本項目是可行的。 項目的建設方案在技術上可行，滿足服務性、適用性、經濟性、和環境協調的要求；項目進度計劃的安排比較適宜，符合園區發展總體規劃的要求。 本項目建成后，除了服務 順金 工業園區外，還將對銅川市 印臺 區及周邊地區經濟發展起到促進作用，對整個關中經濟的起步都具有不可小覷的作用。所以，本項目經濟 效益和社會效益良好，國民經濟評價可行。 建議 銅川市 印臺 區 順金 工業園區綜合服務體系建設目 建議書 47 建議項目建設單位有序做好項目建設前期的各項準備工作，加緊注冊成立本項目的建設主體，協調各項組織管理工作，抓住大好機遇，加快前期工作進度。 多渠道落實建設資金。項目成功的關鍵取決于資金的按時足額到位，建議項目建設單位加大爭取財政資金、信貸資金的力度，先期落實自籌資金并投入前期工作，以使資金有充分保證。 綜上所述，本項目建設是必要的，也是可行的，鑒于工程建設的必要性和緊迫性，建議有關政府部門對本項目建設給予大力支持，爭取早日建成投入運營，給入園企 業和周邊社會帶來更多的效益。