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出納崗位工作職責-資料下載頁

2025-10-28 00:53本頁面

　　

【正文】收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。完成財務經理交辦的其他工作。第五篇：財務處出納崗位工作職責財務處出納崗位工作職責一、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金、各類有價證券、各種印章及重要憑證。定期進行盤點工作，做到賬實相符。二、認真做好銀行日記賬和現金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進行對賬，做到賬賬相符。三、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，按財務制度辦理收付結算手續，把好開支關。按規定做好預算執行各項相關工作。四、按要求定期移交會計憑證、出納日記賬及銀行對賬單給單位會計。五、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；做好XXX公務卡報銷制度的管理工作。六、按規定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財政廳相關要求進行統籌管理。七、按規定做好財政一體化系統中預算執行模塊相關工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護工作，按要求完成XX系統預算執行進度并報送相關報告。八、完成領導交給的其他臨時性任務。

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