造價咨詢公司工作時間規章制度共五則范文-資料下載頁

　　

【正文】 重大影響的問題，初步成果是否有說明分析，判斷和結論是否真確，理由是否充足；數據引用、數據計算、數據調整、數據評估、數據匯總是否準確；初步結果表述是否完整、一致、清晰，是否滿足使用要求。（三）專業咨詢人員對本人完成的初步成果自校確認無漏項和錯誤后，填寫《工程造價咨詢質量控制流程單》，將未決事項和需要提請上一級復核人員重點復核的問題在流程單自校意見欄中說明。應說明而未說明，專業咨詢員負直接責任。（四）專業咨詢員將初步成果、技術文件、相關附件和《工程造價咨詢質量控制流程單》提交項目負責人審核。三、項目負責人審核（一）項目負責人是指受咨詢企業的委派和授權，具有與咨詢項目相關專業知識及水平，負責咨詢合同履行，主持項目咨詢業務的注冊造價工程師。項目負責人承擔對專業咨詢員提交的專業成果復核職責，對整個項目的咨詢質量負責。（二）復核的主要內容各專業的初步成果是否完成了咨詢合同約定的全部內容，其深度是否達到合同要求和滿足使用需要；咨詢過程是否按規定的程序進行，咨詢方法運用是否恰當，提交的技術文件和相關文件是否齊全、有效；初步成果采用各種規范、技術經濟標準、經濟參數、計算分析公式、計價依據是否真確、一致；檢驗關鍵性的計算結果和數據間、不同專業間的相互關系；了解有關當事人對初步結果的分歧意見及其產生的原因，對分歧意見進行分析、判斷和選擇；初步成果格式是否規范，技術文件和相關附件是否完整，表述是否嚴謹、清晰；對《工程造價咨詢質量控制流程單》自校意見進行復核或提出解決方案。（三）項目負責人發現初步成果有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促專業咨詢員予以修改、補充和完善。必要時項目負責人可直接在工作底稿上進行糾正和補充，并將糾正和補充內容通知相關專業咨詢員。（四）經項目負責人復核確認初步成果無誤后，在《工程造價咨詢質量控制流程單》上簽署復核意見，將未決事項和需提請上一級審核人員重點審核的問題在流程單復核意見欄中說明。應說明而未說明的，項目負責人負直接責任。（五）項目負責人將咨詢報告書草稿、技術文件、相關附件和《工程造價咨詢質量控制流程單》提交技術負責人審核。四、技術負責人審核技術負責人是指根據建設部《工程造價咨詢企業管理辦法》設置的、領導咨詢企業技術工作的專職注冊造價工程師。技術負責人對本單位出具的咨詢成果的質量承擔最終審核責任。（二）審核的主要內容：送審文件是否經過項目負責人詳細復核。審核項目負責人對初步成果進行調整、糾正、補充是否恰當和準確；對可行性研究和投資評估咨詢項目中的投資風險因素及其潛在風險區域是否給予充分考慮并進行重點審核；檢驗關鍵性的計算結果，對當事人分歧較大的結論意見進行重點審核；項目負責人在“流程單”中提請審核的重點問題及處理意見是否恰當；對未決事項做出技術決策；咨詢報告書結論是否客觀、公正，表述是否嚴謹、清晰，是否滿足委托合同約定的要求；對咨詢成果報告可能產生的執業風險是否予以充分考慮，是否有規避措施。（三）技術負責人如發現報告書草稿及相關文件有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促項目負責人予以修改、補充和完善。必要時技術負責人可直接進行修改和補充，并將修改和補充內容通知項目負責人。（四）技術負責人完成審核后，在《工程造價咨詢質量控制流程單》審核意見欄簽署終審意見；也可召集項目咨詢人員共同商定終審意見后簽署。（五）技術負責人簽署終審意見后，將咨詢報告書底稿、技術文件和相關附件提交企業負責人簽發。工程造價咨詢報告三級復核制度第一條 為了保證和提高執業質量,防范和降低執業風險,規范執業行為,根據相關專業標準和規范制定本規定。第二條 項目質量控制是全面質量控制的重要組成部分，是對業務承接階段、計劃階段、實施階段和報告階段質量進行控制。第三條 項目質量三級復核的具體程序及要求：一級復核：項目負責人復核 二級復核：部門經理或項目經理復核三級復核：總經理或授權的副總經理（技術負責人）復核具體要求是：一級復核是否己對客戶基本情況及審核項目進行了解并形成相應工作底稿；是否已根據業務約定書編制審核計劃并核準實施；整個審核工作是否受到嚴重條件限制；是否已獲得了充分適當的審核相關文件： ⑴、有關施工合同、補充協議；⑵、工程施工過程中發生的設計變更和現場簽證； ⑶、工程材料和設備價格的計取情況； ⑷、工程實施過程中的經濟政策變化情況； ⑸、工程質量情況、交付使用資產情況； ⑹、基本建設工程（預）結算業務約定書； ⑺、施工圖的備齊程度； ⑻、基本建設工程（預）結算書； ⑼、其他相關文件。是否已實施了必要的現場查勘并形成相應的記錄；工程量計算是否符合計算規則并準確；定額子目套用是否恰當；工程取費是否按相應的基數及費率執行；材料、設備用量是否已定價或市場計價；是否對助理人員及時進行督導并確信其工作；1是否采信專家的工作；1是否已對審核工作進行總結或小結；1是否己對工作底稿進行詳細檢查和復核并足以支持所形成的審核結論；1草擬的審核報告是否符合執業規范，披露是否恰當。二級復核是否已與客戶簽訂業務約定書；實施的審核程序是否達到審核目的；對（預）結算書的勾稽關系是否已進行了復核；是否對審核報告所列各項數據進行了檢查核對；審核報告是否符合執業規范，報告附件是否完整；是否已對項目經理復核內容再次進行復核。三級復核實施審核前是否己對審核計劃進行核準；審核目的是否已按計劃實現；重要審核程序是否已完成；相關備查文件是否充分適當；工作底稿的編制是否清晰、完備、簡明并且能闡釋審核結論；是否可以出具審核報告。第四條 項目質量控制三級復核制度具體內容體現在不同性質業務的不同項目中。其他性質的項目質量控制三級復核參照本制度執行。第五條 項目質量控制三級復核制度應與執業人員簽字制度、質量考評與獎懲制度、風險責任追究制度等結合實施。第六條 執業人員應當具有應有的專業勝任能力，應當遵守職業道德規范，應當恪守獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責，并在執業中保持應有的職業謹慎。第七條 本制度復核內容體現在工作底稿復核記錄中。第八條 本制度自二〇一三年一月一日起試行。服務回訪制度一、為加強與客戶溝通，不斷改進工作作風，進一步提高服務質量贏得客戶滿意，特定此制度。二、回訪客戶是與客戶溝通的一種形式，每年堅持回訪客戶不少于30回訪的客戶應具有代表性，對特殊客戶還應單獨走訪。三、認真做好回訪客戶前的準備工作。回訪前要精心策劃，確定參加回訪的部門和人員、確定回訪主題、回訪宣傳內容、走訪客戶數量，并寫出回訪題綱，做好日程安排，提出回訪要求，通知要回訪的客戶。四、認真做好回訪記錄。回訪過程中，認真做好客戶反映情況的筆錄工作。對客戶反映的問題記錄要真實、詳細。當時記錄不清楚的，要及時詢問清楚，以免錯誤理解客戶反映的問題，造成不良后果。五、發放《征求客戶意見表》。在回訪過程中，及時發放《征求客戶意見表》，請客戶協助完成發放、收集工作。六、對回訪過程中，客戶提出的問題和要求，能現場解決的應現場解決，以滿足客戶要求。對一些與相關單位和部門有關的問題，不能現場回答的，要做好解釋工作。同時要將問題整理后，送交主管領導批示。最后將處理結果反饋給客戶。財務管理制度第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。第三條 財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。第二十六條 固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十七條 固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：（一）房屋、營業用房 30年（二）通訊設備、交通運輸設備 3年（三）電子電腦、辦公及文字處理設備 3年（四）電器設備、安全保衛設備 3年第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。第三十條 對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批準後進行帳務處理。第三十一條 無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。第三十二條 遞