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財務部崗位職責及分工-資料下載頁

2025-11-06 23:03本頁面

　　

【正文】審、方案制定和實施。(8)完成公司領導臨時交辦的各項工作任務。（十三）外貿會計主管其主要職責如下：(1)遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。(2)負責做好進出口業務的財務總賬及各種明細賬目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。(3)協助辦理國家開發銀行外匯業務結算，協調配合業務部門辦理進口礦石的財政補貼。(4)認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入賬。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。(5)定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由公司檔案室保管。(6)培訓財務人員熟練掌握對外貿易業務知識、操作程序，盡快提高財務人員對外貿易操作技能。(7)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。(8)嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。（十四）現金出納其主要職責如下：(1)管理現金支票。(2)格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。(3)及嚴時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。(5)按周編制現金收支報表。(6)完成工資的發放工作。(7)負責管理職工欠款事項。(8)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。（十五）銀行出納其主要職責如下：(1)管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。(3)及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)及時與銀行定期對賬，并熟練掌握網上銀行的運作。(5)按周編制現金收支報表。(6)配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。(7)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。第五篇：財務部工作職責、崗位定編、崗位職責分工一、財務部工作職責、崗位定編、崗位職責分工（一）財務部工作職責；、季、月度財務報表，做到賬表相符、賬證相符、賬賬相符；，負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施；，管好用好資金；、督助相關部門及時催收、付款；、審批報銷各種發票單據；，向總經理提供綜合性財務分析報告和根據工作需要向部門提供專項財務分析報告。(二)財務部崗位定編(三)財務部崗位責任分工1）認真執行財務制度，遵守財經紀律，實事求是，廉潔奉公。2）負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。3）負責公司的財務、會計工作。4）負責審核費用報銷單，審核銷售單及各類收、支原始憑據。5）審核、監督各類款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。6）認真核對往來賬款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收賬款，做到帳實相符。7）負責審核工資、補貼、提成、獎金的發放，及個人收入調節稅的核算、上繳，辦理職工住房公積金、社保金等款項的手續。8）做好公司財務及相關檔案管理工作，嚴格做到財務安全、保密。9）定時向總經理匯報公司賬戶余額，合理調配資金。10）負責發票的使用管理監督，做好正常納稅工作。11）做好公司財產的安全管理工作。12）做好財務部與公司其他部門的協調服務工作；對外協調與財政、審計、稅務、銀行、工商及主管部門等相關機構的業務和聯絡工作。13）完成總經理交辦的其它工作。1）負責審核付款單、借款單，每天憑證的復核。2）及時、準確編制轉帳會計憑證，協助編制收、付款會計憑證。3）負責開具銷售發票及發票進項、銷項的統計管理。4）參與每月庫存的盤點，盤點數的錄入，并根據盤點結果進行對賬工作。5）月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。6）負責全部記賬憑證的復核和檢查，按權責發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本。7）負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現金庫存，并作出恰當處理。8）負責結轉損益，編制財務報表，按規定的會計科目設置總賬，進行會計分錄、匯總憑證、登記總賬和明細賬，并及時申報、繳納稅款。9）做好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不遺漏、不丟失。10）負責每月銷售單和贈送單及樣品和損耗的統計、核準及成本核算工作。11）協助出納做好每月工資、補貼和提成的發放工作。12）完成公司及部門經理交辦的其它工作。1）負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守財務章及現金、支票的使用及管理規定。2）做好每月工資、補貼、提成的發放工作。3）做好貨款的清算對賬工作，及時統計完成原始數據。4）整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。5）及時、準確編制收、付款會計憑證。6）及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據。7）參與財務單據的整理及會計憑證的裝訂。8）完成公司及部門經理交辦的其它工作。二、財務部業績考核指標。，讓利潤最大化。、資金計劃、信貸計劃及時、合理、詳細、有據可依。、準確、無差錯。，保質保量地完成。、對外的關系，并保證暢通的業務往來。

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