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財務部門負責人崗位職責定稿-資料下載頁

2025-11-06 23:05本頁面

　　

【正文】）組織制訂和完善公司財務管理制度及財務相關的內部控制制度，監督、檢查公司財務運作和資金收支情況，保障公司財務活動的合法性，及時發現和制止可能造成公司重大損失的經營行為。（六）組織編制公司財務報表和對外披露的財務信息，確保其真實、準確、完整以及符合相關規定。配合監管部門對公司財務報表的審計及其他鑒證工作；（七）組織制訂公司融資方案、擔保方案以及開展稅務籌劃工作，并監控其執行情況；（八）負責對公司會計部門的設置、會計人員的配備等提出建議方案；（九）與金融機構、外部審計師、評級機構、財稅外管等政府部門保持良好溝通關系，以有效開展相關工作。（十）法律、行政法規、監管機構、《公司管理規章制度》和董事會規定的其他職責。第九條財務負責人主要具有以下權限：（一）財務決策參與權：參與公司對外投資、營銷策略、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、籌資融資、抵押擔保、資金調度、利潤分配、預算、重大經濟合同簽訂、業務流程再造等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性等方面進行審查，協助管理層做好決策分析；（二）對財務管理制度及相關內控制度執行情況具有監督權，對董事會或管理層批準的重大決策的執行情況以及本公司內部控制制度的執行情況進行監督；（三）會計機構設置的建議權和授權范圍內的財務人員人事管理權；（四）公司大額資金支出審批聯簽權；（五）對違反會計法等國家財經法律法規規定的經濟事項，有權拒付、糾正和向上報告。（八）法律、行政法規和公司制度規定的其他職責。第三章考核與任免第十條財務負責人由總經理提名經董事會決定聘任或解聘，會計機構負責人由公司管理層決定聘任或解聘。第十一條對財務負責人的考核按照公司績效管理制度執行。考核結果作為續聘、解聘和獎懲的重要依據。考核內容包括專業勝任能力、組織協調能力、工作職責履行情況以及主管綜合評價等方面。第十二條財務負責人可以在任期屆滿以前提出辭職，但應提前一個月向公司董事會提交書面辭職報告，經董事會批準后離任。第十三條財務負責人離任前，應與接管人員辦清交接手續。財務負責人辦理交接手續，由公司內審部門負責監交。財務負責人離任前，應當接受董事會離任審查。第四章責任追究第十四條財務負責人對下列事項負有主要責任：（一）公司提供和披露的財務會計信息的真實性、準確性和完整性；（二）公司會計核算規范性、合理性以及財務管理合規性、有效性；（三）公司財務會計內部控制制度的完整性、有效性；（四）國家金融經濟類法規、稅收法規、會計準則、財務制度在本公司的貫徹執行。第十五條公司財務負責人應嚴格遵守國家法律、法規，正確履行工作職責。對于公司財務負責人履職不到位、玩忽職守，造成公司出現財務會計信息嚴重失真、財務管理工作混亂、重大財務決策失誤、內部控制制度失效、徇私舞弊等情況的，依照國家有關規定，公司應追究其相應責任，并根據情節輕重，給予通報批評、經濟處罰、免職等處分，涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。第十六條財務負責人有以下情形之一的，公司應當予以解聘：（一）在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給公司造成重大損失；（二）違反國家法律、政策法規、公司規章制度，給公司造成重大損失。第五章附則第十七條本制度未盡事宜，或者與有關法律、法規相悖的，按有關法律、法規處理。第十八條本制度由公司董事會負責解釋和修訂，自公司董事會審核通過后執行。

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