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出納新一年工作計劃與出納每日工作計劃匯編-資料下載頁

2025-11-13 05:28本頁面

　　

【正文】須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。完成領導臨時交辦的其他工作。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。五、繼續做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。教育學生使用正版讀物。新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。【出納每日工作計劃三】嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。二、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。三、隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。

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