農家樂吧創業計劃書-資料下載頁

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【正文】 年累計數 一、產品銷售收入 1 減：銷售折扣與折讓 2 商品銷售收入凈額 3 減：商品銷售成本 4 經營費用 5 農家樂吧 30/ 36 30 商品銷售稅金及附加 6 二、商品銷售利潤 10 加：代購代銷收入 11 三、主營業務利潤 14 加：其他業務利潤 15 減：管理費用 16 財務費用 17 匯兌損失 18 四、營業利潤 20 加：投資收益 21 營業外收入 22 減：營業外支出 23 五、利潤總額 25 減：應交所得稅 26 六、稅后利潤 31 補充資料：企業自有外匯額度 元； 其中：留成外匯額度 元。 資 產 負 債 表 編制單位：A 公司 2021年 5月 單位：元 資 產 行次 年初數 期末數 資 產 行次 年初數 期末數 流動資產 流動負債 貨幣資金 1 短期借款 46 短期投資 2 應付票據 47 應收票據 3 應付賬款 48 應收賬 4 預收賬 4 農家樂吧 31/ 36 31 款 款 9 減：壞賬準備 5 其他應付款 50 應收賬款凈額 6 應付工資 51 預付賬款 7 應付福利款 52 其他應收款 8 未交稅金 53 存貨 9 未付利潤 54 待轉其他業務支出 10 其他未交款 55 待攤費用 11 預提費用 56 待處理流動資產凈損失 12 一年內到期的長期負債 57 一年內到期的長期債券投資 13 其他流動負債 58 其他流動資產 14 流動資產合計 20 長期投資： 流動負債合計 65 長期投資 21 固定投資： 長期負債： 固定資產原價 24 長期借款 66 減：累計折舊 25 應付債卷 67 固定資產凈值 26 長期應付款 68 固定資產清理 27 其他長期負債 75 在建工程 28 長期負債合計 76 待處理固定資產 29 負債合計 : 農家樂吧 32/ 36 32 凈損失 固定資產合計 35 所有者權益： 無形及遞延資產： 實收資本 78 無形資產 36 資本公積 79 遞延資產 37 盈余公積 80 無形及遞延資產合計 40 未分配利潤 81 其他長期資產： 所有者權益合計 85 其他長期資產 41 資產總計 45 負債及所有者權益總計 90 補充資料：的商業承兌匯票 元； 入固定資產原價 元； 存商 品期末余額 元； 價準備期末余額 元。 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到 主營業務收入 農家樂吧 33/ 36 33 的現金： 應收票據 應收賬款 預收賬款 收到的其他與經營活動有關的現金： 其他應收款 其他應付款 加：其他業務利潤 營業外收入 購買商品接受勞務支付的現金 減：主營業務成本 應付賬款 應付票據 預付賬款 存貨 支付給職工以及為職工支付的現金 應付工資 支付的各項稅費 應交稅金 其他應交款 主營業務稅金及附加 減 :所得稅 支付的其他與經營活動有關的現金 減：營業費 用 管理費用 其他應收款 0 其他應付款 0 減：營業外支出 待攤費用 農家樂吧 34/ 36 34 應付福利費 減：累計折舊 預提費用 遞延資產 二、投資活動現金流量 收回投資所收到的現金 長期投資 短期投資 取得投資收益所收到的現金 投資收益 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 固定資產清理 待處理固定資產凈損失 收到的其他與投資活動有關的現金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 無形資產 固定資產原值 其他長期資產 在建工程 投資所支付的現金 短期投資 長期投資 支付的其他與投資活動有關的現金 三、籌資活動現金流量 吸收投資所收到的現金 實 收資本 農家樂吧 35/ 36 35 取得借款所收到的現金 短期借款 長期借款 收到的其他與籌資活動有關的現金 償還債務所支付的現金 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 財務費用 支付的其他與籌資活動有關的現金 六、機遇與風險分析 機遇 ① 城區化越來越嚴重，經濟增長飛快，人民生活水平提高 ② 消費理念的轉 變，不再滿足物資的需求更傾向于享受思想型消費 ③ 針對的客戶源是全體廣大人民，客源十分豐富 ④ 農家樂慢慢的占據整個旅游市場，順應國家擴大內需政策 外部風險 ① 剛起步，競爭力較弱，暫時不能與當地成熟農家樂競爭 ② 知名度不高，不能在很短的時間內擁有穩定的客源，沒有固定的收入 ③ 資金融資不成熟，企業對我們的不信任，面對很大的輿論壓力 ① 管理經驗缺乏，組成人員普遍沒多少工作經驗。 農家樂吧 36/ 36 36 ② 與村委會關系復雜，相互依賴，又相互利用，尺度不好掌握 ③ 競爭對手政策的改變，我們來不及應對。 解決方案 ① 熟悉該行業的法律法規，規范經營 ② 加強對員工的培訓，增強綜合素質 ③ 與銀行制訂長期的協議，保證資金的后期來源 ④ 不斷的創新旅游形式，與時代同步 七、風險資本退出 ⑴ 首次公開發行 ⑵ 被其它農家樂兼并 ⑶ 做好破產清算