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財務部門職責描述-資料下載頁

2025-11-14 02:11本頁面

　　

【正文】 6參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施。7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。8審計檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟核算基礎工作的健全和運行情況。9審計員工任期期間和離職后的經(jīng)濟責任。財務部門職責61在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過___萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。___月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。財務部門職責7《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監(jiān)控,促進各項經(jīng)濟目標指標完成。___組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監(jiān)督，促進公司效益逐年提高。，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。,按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表，按《統(tǒng)計法》向所需部門和領導報送統(tǒng)計報表。、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟事項。，配合審計、稅務、財政等業(yè)務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。、保管、保密工作。

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