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某地產集團公司房地產資金預算管理辦法-資料下載頁

2026-05-05 05:42本頁面

【導讀】第一條為加強房地產集團財務監督、規范資金預算管理，務管理制度》相關規定，特制定本本辦法。資金預算編制、報告、執行與監督工作適用本辦法。資金支出及資金結余等預測情況的報告。系，推進實施全面資金預算管理。報表格式和編報規范向公司總部報送資金預算報告。立以資金預算目標為中心的各級管理責任體系。資金預算委員會由集團公司總經理、副總經理、財務。（二）審議公司資金預算方案和資金預算調整方案；（四）根據資金預算執行結果提出考核和獎懲意見。告、執行和日常監控工作。資金預算執行單位應當履行以下。預算執行差異原因，解決資金預算執行中存在的問題；如有特殊需要也可采用彈性預算、滾動預。算、零基預算、概率預算等方法編制資金預算，級匯總”的程序。測生產經營情況，合理配置內部資源，實行資金預算的收支平衡。門編制后，報集團資金預算委員會或集團總經理審核、批準。、預算編制單位、編制日期、計量單位；、預算期內資金收入規模及結構；

　　

【正文】執行情況及保障措施。第三十二條各單位應當建立資金預算執行結果考核制度，將資金預算目標執行情況納入考核及獎懲范圍。第三十三條各單位應當在預算年度終了及時撰寫預算工作總結報告，認真總結年度資金預算工作經驗和存在的不足，分析資金預算與實際執行結果的差異程度和影響因素，研究制定改進措施。（１）、各單位應當在每月 3 日前將上月資金預算的執行情況進行分析，并將情況分析報告交本級財務部匯總于每月 7日報送集團財務部，集團財務部整理匯總形成集團資金預算執行情況報告于每月 10 前報集團公司總經理。（２）、各單位負責人應當針對資金預算執行情況報告內容，及時總結本單位在編制、報送和執行資金預算方面存在的問題，以便完善資金預算制度。公司各副總經理應當對所主管的部門、單位的資金預算負有核定和監督責任。第三十四條集團公司根據月度資金預算報告建立資金預算分類監測和反饋制度，對主要資金預算指標執行情況進行分類跟蹤監測，對經營風險進行預測評估，并將監測和評估結果及時反饋個單位，督促各單位加強預算執行情況監督和控制。第三十五條集團公司在預算年度終了，依據各單位年度資金預算執行結果組織資金預算執行情況核查，對主要資金預算指標完成值與預算目標偏離的程度和影響因素進行分析，并將核查和分析結果作為各單位資金預算報告質量評估的重要內容。第三十六條預算外資金的特別規定１、各單位由于客觀原因而未列入資金預算，以及集團公司總經理臨時交辦的事項而使用的資金為預算外資金。公司嚴格控制和盡可能地避免預算外資金的使用。２、預算外資金使用應按照公司總經理的要求辦理。同時按照公司相應的規定辦理。３、集團公司財務部應當在每月 10 日前將上月預算外資金的支出情況匯總，并報總經理審閱。并應當在會計年度終了的 15 日內，將本年度的預算外資金支收情況匯總，并報總經理審閱。第三十七條資金預算的閱讀范圍如下：公司總經理、常務副總經理、副總經理、財務總監、各單位負責人、財務部資金主管會計。第六章罰則第三十八條集團公司總經理、財務負責人、各部門負責人；各項目公司總經理、成本管理部負責人、財務負責人應當對本單位資金預算編制、報告、執行和監督工作及資金預算編制的合規性、合理性及完整性負責。第三十九條集團公司將各單位資金預算管理情況作為中層以上干部履職評估的主要內容。第四十條各單位不按時上報資金預算報告或者上報資金預算報告不符合統一編制要求、存在嚴重質量問題，集團財務部有權要求重新編制、上報。集團資金預算委員會在集團內通報批評，并扣該單位當月績效考核管理分 10 分。第四十一條對資金預算執行不力，造成預算期內資金預算完成率過低（低于 75%）的單位，給與集團內通報批評，并扣該單位當月績效考核管理分 10 分。對連續兩個月資金預算完成率低于 70%的單位，除集團內通報批評外，該單位全年績效考核管理按零分處理。第四十二條對在資金預算編制過程中弄虛作假，隱瞞資金收入的單位和個人一經發現，給與降級、降薪一級處理；如果各公司造成經濟損失的將追究經濟責任。第四十三條對阻礙集團公司資金預算管理部門按本辦法第二十八條實行管理的單位和個人，給與降級、降薪一級處理。第四十四條資金預算報告是公司重要文件，屬商業秘密。任何單位或部門員工均不得對外泄漏。如有對外泄漏資金預算的情形，按公司的侵犯商業秘密等有關規定處理。第七章附則第四十五條集團內各項目公司應當根據本辦法規定制定本公司資金預算管理工作制度。第四十六條本辦法由集團資金預算委員會授權集團財務部解釋。本辦法自 2021年月日開始執行。

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