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【正文】 10% 10 102 430 725 1136 注 ： 公司對銷售收入的變化最為敏感，其次為投資成本。由上圖可以看出在各項朝不利的方向變化 10%時，凈現值仍遠大于 0，說明本項目承擔風險的能力良好，具有一定的可靠性。 第五節 財務分析 一、 財務制度 為保證本公司的財務明確，使每一項資金都來去分明，本公司實行 會計 責任制。 同時對 公司職工 實行人性化管理 ，并通過 建立內部激勵機制與內部約束機制相統一的內部經濟責任制，利用各種手段滿足企業廣大職工各方面的需求，并使企業目標與廣大職工的自我價值結合起來， 實現一個有機整體 以提高企業的 整體 經濟效益。實行責任會計的具體實施措施包括： 建立責任中心。 成立這個專門機構對具體責任人進行有效管理。 編制責任預算。 對各項公務性的支出進行有效預算，并對資金提取人的責任明化，對節省開支的職員給與一定的獎勵。 建立責任監控跟蹤系統。 主要是對具體責任的一種監督機制。 進行反饋控制。 根據資金周轉過程的實際效果反饋不斷改進措施。 評價工作績效。 這項是提高職員的自我意識和集體意識以及實現自我價值的一種激勵。一定要做到公平性，月底和年底的獎勵提供依據。 二、 會計報表 及分析 年份 項目 旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 27 頁 會計報表 表 6 損益表 （單位：萬元） 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 營業收入 95 210 450 950 1500 變動成本： 變動服務生產成本 50 60 70 80 90 變動性銷售及管理費用 30 40 40 20 20 變動成本合計 80 100 110 100 110 固定成本： 固定性生產費用 30 30 30 30 30 固定性銷售及管理費用 15 15 15 15 15 財務費用 5 5 5 5 5 固定成本合計 50 50 50 50 50 稅前利潤 35 70 300 790 1330 稅后凈利 35 70 370 711 1197 會計報表分析 （ 1） 五年銷售收入 （如圖 2） ： 95， 210， 450， 950， 1500（萬元） 旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 28 頁 020040060080010001200140016001 2 3 4 5 圖 2 前 5 年銷售收入增長 曲線 圖 （ 2） 五年凈利潤 （如圖 3） ： 10， 105， 405， 746， 1232（萬元） 02004006008001000120014001 2 3 4 5 圖 3 前 5 年凈利潤增長曲線圖 第六節 風險 預測 及對策 一 、 風險 預測 行業風險 （ 1） 行業信譽風險 行業信譽風險 主要是現在的各種類型的旅游網站為了自我的盈利，很多情旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 29 頁 況下忽略的服務和承諾，以致于旅游者或者被服務者不滿意的事件常常發生，影響了整個旅游網站的整體信譽度。導致新興旅游網站的運作拉攏客戶的難度加大，盈利不明顯，存在無法生存的風險性。如果行業整體處于不景氣時期，也同樣對公司的生存產生一定程度的影響。 （ 2） 同行業競爭風險 由于現在各種類型的旅游網站眾 多，幾乎包括了所有類型的網上旅游服務，所以我公司的各種經營業務都將受到來自同行的強力競爭，初期的推廣宣傳做的不夠好，打不出名氣，被競爭下去的風險性更加嚴重。 （ 3） 公司發展的定位風險 目前全國各種性質的旅游網站很多，混雜較為嚴重，尤其是小型地方性網站居多，盡管這樣的旅游網站行業體系很難長期可持續發展，更難抵擋外來成功者的長期競爭，但是它們的短期盈利還是很明顯的。我公司網站目的是為全國旅游行業提供相互聯系、合作的網上平臺。這是一種嶄新的經營思想，能大大促進旅游行業的長期 盈利，但前提要本行業經營者能夠認識到它， 接受它。 由于目前經營者短淺的眼前 盈 利思想，在看不到我公司的強大盈利潛力前不太可能主動把資金投入到我公司的。然而，如果得不到這些旅游行業的支持，我們的公司主題思想就無法實現，更 談不上盈利。所以本公司本身就承擔著初期難以堅持運作的風險性。因此 向行業者灌輸新思維、改變他們長期固有意識是必須要努力的。 經營風險 （ 1） 人們消費觀念的影響 很多旅游同業者 可能會由于對我們新公司穩定性和服務質量的不 了解， 而寧愿繼續 按照傳統的方式做業務 ，或者說不愿擔風險去嘗試新的服務模式。 （ 2） 高素質人力資本不足 公司為穩定科技人員 和吸引外部人才，必將采取一些獎勵措施，因此人力成本的投入必將會增加。同時，由于公司屬于新成立的公司，工作環境、福利待遇在開始會存在一定的差距，從而增加了引進高素質人才的難度 。 旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 30 頁 （ 3） 市場波動 由于市場競爭激烈，各公司會采取打“價格戰”的策略來打擊競爭對手。因而會引起公司產品或服務價格的波動，進而影響公司效益。 在網站真正發揮作用的初期，市場競爭可能會呈現無序狀態，并且競爭會非常激烈。 二 、 風險 對策 1．行業風險對策 （ 1） 堅持優質服務方針。一定要形成良好的公司信譽度，讓用戶滿意，擴大影響面，從而增加潛在的用 戶數量。 （ 2） 充分發揮本公司在生產技術、管理水平、科研水平方面的優勢，加快新技術的研究、開發。不斷推出更新更高層次上的服務模式。 （ 3） 挖掘更多具有創新性質的服務平臺， 時刻在同行業中保持超前發展意識。 經營風險對策 （ 1） 充分利用各種類型的宣傳媒介，多種宣傳方式加強對公司產品或服務的宣傳。 （ 2） 加強本公司的人事管理，不斷提高人員的個人素質；做好財務的日常和長期規劃，對財務支出進行透明化管理。總之，把公司形成一個有機整體，實現功能效益最大化。 （ 3） 強化銷售隊伍和售后服務，保持與客戶的良好合作關系。 （ 4） 努力使本公司成為國內知名企業，甚至世界知名企業。 （ 5） 積極營造良好的工作環境和科研環境，改善福利待遇，吸引更多科技人員和高素質人才來公司工作。 市場風險對策。 （ 1） 在加強產品銷售和提高各項服務水平的同時，建立一套完善的市場信息反饋體系，制定合理的產品銷售價格和服務體系，增強公司的盈利能力。 旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 31 頁 （ 2） 加快新產品和新服務模式的開發速度，增加市場應變能力，適時調整產品結構和公司的服務定位，提高公司的生存能力和競爭能力。 第六章 公司組織結構與 管理 第一 節 公司 組織機構 一、組織機構圖 （如圖 4） 圖 4 旅游同業網站 股份有限公司組織結構圖 董事會 按投資者入股狀況行使權力，定期召開會議商討發展戰略。 專家顧問 聘請旅游商務網站、旅游企業、旅游局、旅游協會以及旅游高等院校 專家 作為我公司的顧問團 ， 為我網站提供 咨詢 服務 。 市場部 負責各項廣告宣傳，及時準確全面地收集市場信息，為預測和決策提供可靠的依據。搞好市場營銷，主管用戶接口。 技術部 董事會 市場部 技術部 財務部 人力資源部 網站管理部 專家顧問 旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 32 頁 專門負責研究設計所責任之外的技術問題。 財務部 負責統籌本機構各方面的財務支出收回，為保證本機 構正常運行提供依據。 人力資源部：挖掘工作人員的潛質，對應聘者進行測試錄用，管理人員的流動。 網站管理部 負責網站更新管理，會同技術部做好網站工作。 第二 節 管理目標和 思路 一、管理 目標 和方法 管理目標 （ 1） 實現管理組織 和諧 化； （ 2） 實現管理思想現代化； （ 3） 實現管理人才 人性 化； （ 4） 管理手段 科學 化； （ 5） 管理方法 多樣 化； 途徑和方法 不斷總結 發展 本公司 行之有效的管理經驗和方法；學習和借鑒國 內 外企業先進的管理經驗與方法；加強企業管理 、注重 基礎工作。 二、管理 思路 機構創新： 建立高效精干的管理機構。 制 度創新：實行按崗定酬、按任務定酬、按業績定酬的分配制度。 旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 33 頁 管理創新： 以科學管理贏得競爭優勢 。 遠近結合：立足實際狀況，率先搶占市場，逐步 實現品牌戰略 。 第三節 人力資源管理 本公司采用先進的“創新管理”制度，主要表現為心里戰略、流動管理、管理與開發并舉、員工與領導并重 和 采用 員工 激勵機制 。 一 、 心理戰略 根據人們日趨重視自我的發展趨勢，我公司提出人本主義思想，結合應用心理學和社會心理學知識，一方面抓住客戶心理，從客戶角度出發進行宣傳和推銷；另一方面通過心 理測試和平時觀察，仔細分析公司成員的個性特征、職業風格和內在潛力，盡全力做到各盡其才，充分調動其積極性，使成員的狀態保持最佳。 二 、 流動管理 緊密關注社會發展動向，實施動態化管理，制度不適宜隨時改，人員配置不妥當隨時調，在積極穩妥的前提下，靈活管理。通過網上論壇、信箱等方式及時聽取大家的意見，對于不合理的制度及時調整。 三 、 管理與開發并舉、員工與領導并重 在發展中及時更新管理，在加強管理中尋求發展機遇。對員工建議及時反饋，有價值和重大意義的及時采納，并給與獎勵。 四 、 公司采用激勵機制 （ 1） 員工持股計劃：公 司計劃向人員派發其權股，此部分期權股待公司上市后，可以在股票市場上兌現，使員工的利益真正與公司的利益聯系在一起，激勵員工為實現公司的經營目標而奮斗不息。 （ 2） 對銷售人員一律實行“底薪制”：他們的個人收入主要來自按銷售額提成的部分，使銷售人員的利益與產品銷售的業績直接掛鉤，增強銷售人員開辟市旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 34 頁 場的積極性和主動性，不斷提高公司產品的市場占有率。 （ 3） 業績考核制度： 企業在創業之初，就要建立一套有效的員工考核方案，對員工的工作業績定期進行有效考核，至于考核的方式，采取量化或者面對面交流的方式，各有其長，各企業可以 參考其實際情況采取不同方式 （ 4） 員工能力發展 只有考核方案還不夠，還要有一個員工能力發展計劃，幫助員工在工作中、企業內部培訓中以及自學中不斷提高自己的能力。這樣一個發展計劃有時候比豐厚的薪酬更能吸引高素質的員工。 第四節 規章制度 一、 公司具體規章制度 （ 如 表 7） 日常行政事物管理 人事制度 客、用戶管理 制度 內部接口 外部接口 辦公用品管理規定 工作移交制度 出差管理辦法 公司會議制度 員工行為規范 公司印章管理 對外宣傳管理規定 公司保密制度 安全保衛管理辦法 費用開支報銷管理辦法 公司員工福利待遇 培訓制度 人才開發與管理制度 公司獎懲制度 員工考勤 休假制度 社會綜合保險 公司內部員工名冊 上級主管部門名冊 主要股東聯系名冊 客戶選擇 客戶記錄 客戶管理 用戶選擇 用戶記錄 用戶管理 第五節 企業 文化 一、 公司宗旨、目標 旅游同業網 — TOURIST OPERATER GUIIDE 第 35 頁 宗旨――高效、團結、務實、創新 目標――做 世界最大的旅游同業網站，為旅游業內人士提供信息最暢通的服務，建立全球大旅游公司。 二、 以人為本 我們的目標客戶群較明確，對老客戶加強維系，對潛在客戶著力挖掘。秉承 “客戶是我們的上帝 ”的 原則 ， 爭取 給客戶最方便快捷、細致入微、 專業有效、人性化、個性化的服務！ 員工是企業的發展動力源泉 ，我們將為 我們的 員工提供良好的工作環境和廣闊的發展空 間， 對專職者進行遠期 職業生涯 規劃，對兼職者加強合作信譽度。 三、 合作與競爭 現代社會一個競爭的社會，我們 以苦干實干的努力，破釜沉舟的決心，堅定不移的自信，清晰深遠的思路，誠實可靠的信用，精干有力的管理隊伍來 迎接 未來的 競爭和挑戰。同時，現代社會又是一個講求合作的社會 ,我們將 以我們無比的 真誠與各界同仁積極合作 ,尋找最優異的途徑 ,建立最有利的平臺，促進旅游業發展。 第七 章 網站建設 技術實現 第一節 網站 定位 一、網站定位原則 地區性 原則 ：讓此網站成為中國旅游 業之間必不可少的交流合作平臺 ； 權威性 原則 ：通過與 管理部門的良好溝通以及與 各 旅游 協會 （包括