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2025-09-30 08:02 本頁面

　　

【正文】 7. 本規定自發布之日起實行。 . 已得到賠償的財產報廢，由計劃財務部確認后辦理注銷。（報廢、變賣審批單見附件七）。 . 財產的保養與維修 . 庫存財產分別由綜合管理部、倉庫負責日常保養與維修，并保證出庫財產完好和安全使用。財產丟失或失竊由責任人在第一時間向公安機關報案，并取得公安機關的受理單，否則責任人按該財產的原價賠償。 . 財務總監根據總經理批準的《公司財產（固定資產）申購單》、《公司財產（無形資產）申購單》、《公司財產申購價格審批表》或使用單位負責人批準的《公司財產（低值易耗品）申購單》及采購程序和財務制度批準報銷。 . 辦理入庫公司采購主管憑報銷憑證辦理施工設備、檢測設備和工器具的入庫手續；綜合管理部信息主管憑報銷憑證辦理無形資產、辦公設備和辦公用品及其他財產的（包括汽車）入庫手續，按財產類別分類編號錄入公司財產數據庫。合同審查和會簽表見附件五。合格供應商是公司財產采購優先考慮單位，合格供應商的評定和考核參照公司有關規定辦理；若比價或招標采購的供應商只有一家，且未列入公司的合格供應商，公司采購主管須對該供應商進行調查，調查的內容參照合格供應商評定標準，并形成書面調查報告，由采購主管、使用單位經理和計劃財務部經理集體形成是否向該供應商采購的意見 . 批準購置價格比價采購和招標采購由采購主管填寫《公司財產申購價格審批表》（附件四）、經公司總經理批準購置價格。 . 一次性采購超過 2萬元的單件或合計 5萬元的多件財產采購應該采用招標采購。 . 比價或招標 . 有歷史采購記錄且一次采購不超過 2萬元的單件或合計 5萬元的多件財產采購，采購主管根據使用單位及領導或總經理批準的《公司財產（固定資產）申購單》、《公司財產（無形資產）申購單》或《公司財產（低值易耗品）申購單》，采購不高于歷史最高價格的物品，可以越過、程序直接進入程序。 . 公司財產的一般采購程序 . 申請購置； . 批準購置申請； . 比價或招標； . 批準購置價格； . 簽訂采購合同（合同需要評審）或向供應商下達定單； . 辦理入庫； . 財務報銷； . 領用。 . 綜合管理部信息主管 —— 辦理無形資產、辦公設備和辦公用品及其他財產的數據庫編號及入庫，按規定批準后的報廢、變賣財產的數據庫銷賬。 . 使用單位財產負責人 —— 負責本部門財產的實物管理，包括建立財產臺賬、辦理財產變動手續等。 2. 適用范圍適用本公司及下屬子公司。 6 附則第四十條本辦法中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。第三十七條招待費發票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。第三十四條各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業務需要之外，不得使用公司電話另作他用。員工通信費用報銷制度第三十二條因公發生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度。 5 第二十八條探親路途交通工具的乘坐標準，請參考第二十條相關規定執行。第二十五條出差天數以出發之日（含）起至回城之日（含）止；住宿補貼按實際住宿天數計算。第二十條員工出差地點分為Ⅰ類地區、Ⅱ類地區，其中Ⅰ類地區包括經濟特區、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市；Ⅱ類地區是除Ⅰ類地區以外的城市。出差員工根據本制度的規定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。第十六條公司資產及低值易耗品原則上采購由總經辦負責，工作中所需辦公用品原則上向總經辦領用并進行內部結算。第十二條采購人員在報銷時，需由主管部門經理審核，經手人將手續齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務部主管會計審核并進行賬務處理，沖銷預付款項，并 3 開具收據。公司內部采購報銷制度第九條公司各部門應該對需要的物資定期編寫采購計劃，由分管行政的負責人組織采購。借款清帳聯在報銷完畢后退還給借款人。（ 3）經辦人取得報銷憑證時，憑證內容應填寫完整；住宿發票填明起止日期及天數，否則不予報銷（除特殊情況外）。第三條通信補助、市內交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。 ? 現金日常費用報銷（用于零星購物或支付零星費用）：每周由各部門、各分公司交由財務部門審核，每周星期二或星期五兩天由總經理審批辦理報銷手續，其余時間不予報銷。 1ＸＸ公司財務費用報銷制度為了加強公司財務管理的工作，完善公司的報銷程序及規定，合理控制公司經營費用，根據國家有關財務法規的規定及公司對財務規章制度的要求，制定本制度。 ? 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷填制統一的“差旅費報銷單 ”。按照級別規定的限額報銷，不足限額的按照實際發生費用報銷。（ 4）經辦人報銷支出費用時，報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。第七條員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由，按規定程序審批后，到財務部門預借差旅費。采購發生的費用按照正式發票上顯示的金額實報實銷（采購金額超過10000 元的需要簽訂采購合同）。第十三條采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到公司入

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