某公司經營管理體系[001]-wenkub.com

　 　

【正文】 l 保養維護：定期檢查并保養您的網絡系統，以加固其運行的狀態，降低故障發生的可能性，減少災難帶來的損失。l 如果還不能找到解決辦法，應及時向上級匯報情況，由技術部牽頭召集銷售、產品、商務、財務等相關部門代表，共同商討解決方案，得出處理方案后及時回復用戶。售后技術支持工作程序 l 接聽技術支持電話，或直接從銷售部接收客戶投訴。D培訓產品技術、安裝調試技術、維修維護技術。售中技術支持工作方式：l 根據銷售合同要求，需要提供安裝、培訓服務的，在設備安裝前和設備安裝過程中，針對產品為用戶提供產品技術、安裝調試等方面的培訓，使用戶能夠對產品有一個深層的認識，并且能夠獨立地進行安裝調試。l 接到用戶需求后，查找資料，編寫相關方案。面對新世紀的來臨，本著 “以技術為導向，以服務為根本”的指導原則，我們創造新時代的經營模式，迎接下一階段的成長挑戰。負責產品部與行業部的信息接口工作。各種資質的申請及后續工作的開展。擬訂商務運作的工作、策略與目標。三、政府招標商務負責采集省內招標信息，與各招標辦保持密切聯系；以郵件的形式將招標信息分發給各銷售部門，并提出初步意見。商務運作體系商務體系的運作是為了獲得較佳的價格、品質優良的商品、合理的付款方式，在發揮降低成本提高效益同時，使采購成為公司利潤的一部分直接來源，在對成本得到有利控制和供應鏈建設成熟的基礎上對公司銷售部門產生直接或間接驅動；廠商支持：爭取廠商的各種資源支持（資質認證、價格、服務、新客戶開發、廣告、培訓等）。l 及時聯系物業管理部門，保證公司辦公經營和庫房的統一管理和綜合性服務。負責辦公用品的采購。行政助理職責當好財務部經理的助手。部門復印及郵寄信件統一由行政部辦理。文件由行政部負責報送，行政部應設專人負責將諸如文件名稱、編號、報送日期、部門、接件人等事項造冊登記。出差管理辦法l 出差需填寫出差申請單，注明目地的、天數、事項，報行政部存檔。l 員工因公出差，應填寫出差申請單,由部門經理審批，并于上班五日內到財務部辦理報銷手續(附出差總結報告)。l 嚴格請假制度，員工請假，均需事先履行請假審批手續。每周公布一次考勤情況。l 節假日須加班的部門，須經該部門經理批準并在行政部備案。l 行政部應定期檢查滅火和報警裝置，發現隱患及時處理。l 養成物品放回原處，垃圾隨手丟入垃圾桶的良好習慣。l 公司日常衛生由專職衛生員負責，一般在晚上下班之后或早上上班前打掃完畢。應收賬款3個月內未收回，其一半金額直接進入部門費用，6個月內仍未收回，其另一半進入當月費用。若已過期，應統計過期的時間及＞5天、＞10天、＞20天、 ＞30天的金額。部門經理簽字后方可更改價格再出庫。客戶應指定授權提貨人（針對上海的代理商）。項目經理審批、承保。信貸管理信貸指金融信貸、供應商信貸、客戶信貸以及內部信貸，公司根據不同階段和具體情況，爭取不同額度及時間的金融信貸及供應商信貸；同時高效率低風險地提供客戶信貸。價值大于1000元人民幣的禮品或獎品，應根據促銷產商提供規定發放。報銷時，必須由庫管在發票背面簽字，同時填寫禮品單。資產每半年盤點一次，由商品會計、庫管、各部門經理共同盤點。固定資產、低值易耗品（除工程上外），均應在購買前向行政部申報，原則上由行政部統一采購。l 同一單位累計出庫超過5萬元需有合同或備案，超過10萬元（含合同）需總經理簽字。9． 死庫存：自入庫付款后，三個月未銷出商品，作為申請采購部門的死庫存，并在當月內以商品成本的一半金額，直接作為費用；六個月仍未銷售出去，則另一半成本進入當月費用。如有不符，應由出納，庫管，銷售人員，商品所屬部門經理負責解釋并清查解決。l 退庫：紅字沖減。庫管必須嚴格執行公司制度，督促并及時辦理相關手續，商品會計對時間已到的應收款要及時通知收回貨款。對部份需賒貨銷售的單位，需將名單報財務部備案，并應在第二次提貨時，將前一次款項結清；超過賬期和款額的，必須結清所欠款項，否則拒絕發貨。庫管見到由授權出庫人員簽字后，皆可按正常出庫。記帳聯對應相應付款情況（如遇一張入庫單對應多次付款者，歸口部門及出納必須在相應單據上注明，以防遺漏）。2. 入庫的形式：l 正常入庫：商品提回后由提貨人員、庫管員、商品所屬部門、商務共同清點驗收，同時填開入庫單。7. 庫房重地，注意安全及整潔 ，嚴禁吸煙，拒絕閑雜人員入內，確保商品安全無丟失。4. 每月底下班前半小時進行實物盤存并打印出部門庫存表、維修、借用報表經部門經理簽字后，次月3日前交于商品會計，5日前與商品會計對好帳，并填好庫存商品盤點表交于主辦會計。每周五核查借條情況，并在周一報商品會計。2. 組織發貨：l 收到部門開具（由公司授權人員簽字 ）的出庫單 ，審核名稱規格是否與入庫單對應，然后簽字組織發貨，并將記帳聯和結算聯送至出納。當商品到達后，會同商品所屬部門、商務共同清點驗收，并由商務立即辦理入庫手續。所有空白信紙、空白介紹信或空白合同（含相同效力之書面文件）不得加蓋合同章、公章。5. 所有合同均由管理員輸入計算機管理，尤其是合同中期和合同后期的管理。所有加蓋公章的文件、合同、傳真件等必須交財務部管理。7. 對非經常往來的單位，在收支票前，應仔細核對，并留下對方單位電話號碼和經辦人身份證號碼；以保支票的安全性。4. 辦理匯款方式支付貨款時，商務應在付款一周內通知供貨商寄出發票或委托財務部門聯系。其中應付款項則應附相應的入庫單（結算聯）和發票。 出差歸來，需填寫出差總結報告，憑總結報告和填妥的出差旅費報銷單（差旅費必須按天分開填寫）到財務報銷差旅費。 交通費：出差往返下榻旅館（公司、住家）與機場或車站之間搭乘計程車外，其余因公確有需要搭乘計程車時，需經部門經理核準，并在發票背面簽字。員工出差差旅費分為車船費、交通費、住宿費、雜費四項。 營銷人員公交月票按60%報銷，其他人員按50%報銷，并不計入資費標準。l 所收到的現金、支票需及時交到財務，并辦理登記。若無法按時還款，則從借款人當月工資中扣除，不足部分從部門經理工資中扣除。若因公需借備用金時，需部門經理簽字并經財務部經理審核，但應在回公司一星期內報銷，否則財務有權拒絕下次借款。l 廣告費報銷時，需將廣告合同附后，發票上需注明廣告時間和次數。財務每月20日前提供應收發票數據。具體詳見有關規定。具體詳見有關規定。l 手機費用報銷發票上需注明手機號碼,各部門報銷額度和比例需事先在財務備案。6. 每月初做出上月統計分析。建立銷售報表、應收報表、應付報表、合同一覽表、資金占用表、庫存報表、費用報表、固定資產表、采購一覽表等各種報表。統計管理制度及分析1. 實事求是，及時準確填報各類報表，及時向領導反饋各類信息。3. 庫存盤點表：每月10日前，由會計、出納、庫管共同做好該報表。負責做好收付款憑證，當銷售憑證做好后，一聯出庫單（記帳聯）立即交商品會計，庫存商品憑證做好后交商品會計審核登記。l 每張發票開好后，要逐一登記，經辦人簽字后領出。l 每周四下午對外結款(預付款除外),并負責對購買商品款報銷審查。不得將鑰匙交給他人代管，不得將保險箱密碼泄漏給他人。現金庫存必須每日清點，并與現金日記賬核對相符。對當天所有銷貨款必須于當日交銀行，不得以白條頂庫，不準坐支和挪用現金。l 收到款項后，立即找出相應的出庫單，并在銷售報表上注明，對收到的轉帳支票要進行登記，并注明進帳的時間。出納職責負責驗查收到的票據。每月4日前作好《商品銷售成本表》報送主辦會計。商品會計職責1. 審核有關庫存商品憑證，按商品類別、品種、規格等，登記庫存商品明細帳，審查原始憑證，確保品種、數量、金額準確無誤。負責系統地保管整理會計資料，建立會計檔案，并注意其保密性。掌握成本開支范圍和開支標準，審核成本列支范圍。5. 負責固定資產明細核算，計提折舊。主辦會計職責1. 根據國家的統一規定和要求，正確編制會計憑證和報表，作好會計核算工作，登記總帳。負責提供財務預測和各種經濟數據，作好領導參謀。l 負責檢查督促計劃、清算、科目的運用，成本核算、制單、記賬、對賬、報表等崗位的財務會計核算。負責組織全體財務人員，認真貫徹國家有關法律、法規、方針、政策及公司有關規章制度，組織公司的全面核算工作。1為壓縮不必要的經費開支，提高經營效益，加強資金管理，各部門的經營費用，財務人員有權審核檢查，以確保公司經營活動的順利進行。1正確歸集共同費用，合理分攤。負責庫存商品的明細核算和有關的往來結算業務。管理日常的經營管理票據和相關憑證，根據銷售票據等有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支。填制記帳憑證，按記帳規則登記總帳和明細帳，做到字跡清楚，數字準確，帳面清晰，帳物相符，帳帳相符，日清月結。組織結構：年度企業部門白皮書。目前尚無上崗證書的財務人員，自本規定公布之日起一年內須取得上崗證書，逾期尚未取得上崗證書者，將不得再從事財務工作。適用范圍： 所有從事于財務工作的人員。資產管理有效規避企業風險。人力資源流程圖部門 崗位說明、人員條件總經理人力資源部人員請聘單審 批 招聘申請表招聘 面試評估表 面試 試用培訓 轉正辭退辭職申請表 辭職(解聘) 財務體系財務體系主要對資金、資產、票據、稅收等內容進行創造性的經營活動及管理。l 個人的長期生涯規劃。組織紀律：l 對企業決策，100%的努力執行，合力向前，成就事業。l 團隊精神。l 負責任的承諾。如實在無法安排，應提前向員工講明，并按有關政策辦理離職手續。l 健康問題： 當員工患難以治愈的疾病或慢性病時，經醫生證明仍不能到崗或到崗不能正常工作，或不能從事公司另行安排的工作者，公司將視其病情予以酌情處理。并應全部歸還手中所有有關本公司的資料和文檔。負激勵不僅僅是糾正員工的不良行為，更重要的是激勵員工從根本上改變他們的行為和態度，以取得良好的改善。如：季度和年度獎勵、特殊獎勵、積累歷史聲譽與貢獻。D為公司提出合理的、科學的、建設性的建議，并因此項建議為公司帶來益處。l 所有正式員工享有養老保險、大病統籌、住房公積金、獎金、有薪假期（一年以上正式員工）等福利待遇。l IT（行業背景）/市場營銷知識；產品及技術知識；管理知識和方法。l 一旦錄用，自動進入試用期。人力資源部根據應聘人的書面資料，將符合基本條件和適合該崗位的侯選人參加面試。l 部門將人員條件和崗位說明報人力資源部，并由人力資源部負責招聘，并進行初步面試。l 如何對該位置進行評估：A白皮書；B聘用合同書；C直接上級；平衡記分卡（備注說明）。l 轉正：由個人完成述職報告，部門經理簽署意見，報公司批準。二、運行：試用期、轉正：l 試用期：試用期為三個月。成就取決于潛能開發的意愿和大小。企業立足“以人才為師，追隨人才”的理念；以“公正、公平、公開”詮釋了對“以人為本”的理解和實踐；以“面向未來驅動力，全員持股，骨干層控股”的動態股權結構、治理體系和遠景提供一流的發展空間和事業平臺。10. 商品和物流（*）： 質量、安全和效率。知人之長，用人之長；專業分工、團隊合作、分享成果。6. 財務和資金（*）：重大決策和關鍵監督。凡涉及該區域、該業務的事情，應當及時報告上級領導（上級領導的建設性責任，就是不斷地聽取實踐者和周邊合作者的意見和建議），保證軌內運行；在當階段不干預運行，但為將來進行資源整合打下基礎。追求相互“尊重、信任、發展”圓滿和諧之境界。12. 價值（*）：能被營銷環節（客戶，廠商，股東，員工）認可的事情。10. 資源：創造和利用有形資源（廠商、政府相關政策和產業環境等，辦公環境及設備，宣傳手冊等）；開發、挖掘、利用、分享無形資源（客戶，市場、品牌等）。精誠合作、長期結盟。企業、團隊、個人概莫能外。4. 創新和風險：在主次、輕重、緩急清晰明確的前提下，尋求一切可以創新的領域和機會；在可承受的前提下，全力以赴地為跳躍性的發展和成長機會迎接挑戰和機會。做就要做好。批評要抱著鄭重的態度，實事求是的分寸，學習有關的管理與技能，提出如何解決問題，一切批評別人的人，首先要按照你批評的標準來提高自己，也像自己脫胎換骨一樣的艱苦；任何不負責任的意見都是浪費別人的時間；要團結一切批評過自己，而且批評錯了的人。一切美好都是共同去創造，只有相信自己的努力，并且幫助與消除周邊的落后，才會預見公司的美好未來；在效益好的時候要敢于擴張，共同負責；在受到挫折時，要共同忍受，通過自動減薪和自我加壓；公司也要盡可能不隨便淘汰員工，一起共渡難關。大膽構思、審慎求證，要敢想敢做，也要冷靜分析競爭格局和態勢，判斷勝算幾何，廟算多者勝。3. 面向成功的自我要求和信念；持續變革，有效擴張、自我進化導向；舍小利而成大事，目光遠大。二