某酒店財務部操作規程-wenkub.com

　 　

【正文】 做好酒店經營資金的 組織、管理和調度，合理有效地使用資金，保證經營需要，努力降低資金成本，加速資金周轉。 中國最大管理資源中心 第 45 頁 共 56 頁 財 務 部 崗 位 職 責 中國最大管理資源中心 第 46 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務部 職位：財務部經理 直接上級：總經理 編號： FC001 直接下級：部門主管 中國最大管理資源中心 第 47 頁 共 56 頁 貫徹執行國家財經法規，落實酒店管理當局的財務政策，制訂酒店各項財務制度，監督考核財務收支和資金使用情況。 月底參與各廚房庫存原材料盤存，并做好假退料工作。 統計款待簽單，并錄入電腦，月底匯總。 中國最大管理資源中心 第 44 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規程 /細則 內容：成本核算工作程序 部門：財務部 編號： FC028 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序； 將夜審餐飲、娛樂附表數據輸入收入匯總表中，從而達到餐飲收入 月匯總。 五、 帳目核對：每月底核對一次。 會議、團隊、宴會等結束后的費用結算。 中國最大管理資源中心 第 43 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規程 /細則 內容：收帳員工作程序 部門：財務部 編號： FC027 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 一、 每日上班后與日審移交清楚上日應收單據（審核掛帳單位、 有效簽字人、折扣標準等），應收帳單據與明細表相符后簽字退一聯給日審。 對單位付款金額在 1000 元以上的付款應以轉帳支付。 鮮活產品、酒水等長期供應商實行定期付款制度，每月結算一次，結算起止日為上月 29日至下月 28 日。 酒水、香煙采購由倉庫提出采購申請，報財務經理批準后執行。 對大宗批量物資（價值在一萬元以上），定制產品和先付預付款的物 資采購，必須與供貨商簽訂供貨合同，供貨合同由采購部（或供貨單）起草，報財務經理審核，報總經理批準。 五、 修改客帳或報表收入數并全新出報表報送財務。 查明取消退帳、折扣、減免、延時房費等是否按規定操作，并進行補辦手續。 查明取消、退帳、折扣等帳務是否按規定操作，并進行補辦手續。 做好客房及其他收入的報表。 5） 核實帳單、各類單據、發票的連號、作廢情況。 對相關單據進行審核 1） 與客帳夾 IC 單等資料核對房價、房態以及入住離店時間等。 與前臺系統報表核實轉帳數及有關入不敷出帳總數，無誤后做出 餐飲收報表。 3） 帳單收與收銀員報表核對總數。進入夜審操作模塊?，F金核對好后，裝入交款袋找個見證人，讓見證人檢查交款信封是否填妥，收銀員是否已在規定的位置前面簽名。 3） 每一類單據整理好后應計算出一個合計金額，把合計金額的紙帶或便條附在每一類單據上面，與所屬單據捆扎在一起，以便核對。 中國最大管理資源中心 第 36 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規程 /細則 內容：收銀員收款編表程序 部門：財務部 編號： FC022 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 清點現金 1） 即清點當班 所收的現金并按幣種分類，填到交款袋里。 中國最大管理資源中心 第 35 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規程 /細則 內容：支票受理操作程序 部門：財務部 編號： FC021 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 檢查支票是否有問題： 1） 檢查支票的真偽； 2） 檢查支票是否過期，金額是否超過限額； 3） 檢查支票的帳號，是否符合當地 銀行帳號的一般規律； 4） 檢查支票上的印簽是否清楚、完整。 報須取授權的卡號、有效期、姓名和身份證號碼。 若客人決意要掛帳，則請餐飲部解決或權限人擔保，無協議掛帳可索取客人名片或記錄客人聯系電話號碼、單位名稱，地址、身份證號碼等信息。 并在掛房帳登記本上登記具體內容。 與總臺聯系，確定顧客是否允許掛帳，并確定允許掛帳的范圍。 每天下班后，把備用金放在指定的保險箱內，中班下班必須將鑰匙歸還給帳務處，切不可帶回家，否則后果自負。 所有掛帳、宴請餐單必須按飯店規定，授權人批準才能掛帳，掛帳要核對簽名是否與掛帳單位簽字樣一致。 2． 餐費及娛樂，必須由總經理簽字或其他經辦人員簽字后由總經理補簽。 （ 3） 無權限人員簽字打折，事后必須注明原因，由權限人員補簽。 （ 2） 協議號客人按協議價格折扣。 3）、如果客人丟失了鑰匙，則應請工程部人員當著客人的面及有安全部員工和 收款員在場的情況下開箱，費用由客 人支付，開完箱后可給客人另換一箱， 重新辦妥使用手續。 6）、告訴客人開箱取物時要出示該箱鑰匙。保留房間至下 午幾點，自動退房或自動延房等。 由總臺接待人員確認是否做過延期鑰匙，并請接待員核對 更改通知單 ,通知收銀客人要求換房而未辦續住手續的房間。 注意事項： 核對刷卡顯示卡號、有效期。 確認退款總額正確后，按 [輸入 ]鍵。 取消交易； 按 [取消交易 ]鍵，輸入憑證號碼后，按 [輸入鍵 ]。 輸入交易金額后，按 [輸入鍵 ]。對成功之交易， POs 機自動打印出預授權憑證； 對與不成功之交易，屏幕將顯示相應信息。 預授權： 按 [預取核準號碼鍵 ]。 各種交易的具體操作程序： 一般交易： 在讀卡槽內刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按 [輸入鍵 ] 輸入交易金額后，按 [輸入鍵 ]。 預授權： 客人入住酒店時，酒店預先計算客人的費用而用 POs機取得 授權，客人結賬時只需離線交易從而避免客人不必要之等候。工行牡丹卡營業終止后在 POs 機上按“ 7—— 軋帳”鍵， 再按確認 鍵，打印機自動打印軋帳單。 POs 結帳付款成功后，當客戶的面將原壓卡（預付款）的簽購單 寫上“作廢”字樣，并剪角作廢或退還給客人。 6. 請客人在簽賬單上簽名，必須仔細校對客人的簽名是否與卡上的一致，并把簽購單的持卡人聯給客人。對有疑問的信用卡應打電話至發卡公司查詢。 禮貌的與客人道別。 2）、由陪同收回旅行團的所有房卡、報房務中心退房； 3）、拿出旅行團的 RC 并入剛發生的費用，并檢查所有費用是否已全帳； 4）、打印總印單，請客人核對是否正確 5）、按旅行團預先約定方式收款； 6）、 向客人道別并祝旅途愉快； 會議團結帳程序： 1）、早班上班應查看、了解當天離店的會議團，并與會務組取得聯系 確認帳目明細； 2）、由會務組收回會議團的所有房卡、報房務中心退房； 3）、拿出會議團的 RC 并入剛發生的費用，并檢查所有費用是否已全入帳； 4）、打印總印單，請客人核對是否正確。 禮貌的與客人道別。 訊問客人選擇的付款結算方式。 （ 2） 檢查取出的帳卡資料里有無附著其他應辦事項的紙條或寫在登記表、 帳單上的應辦事項。 （ 3）在退保證金時，收銀員應讓客人簽收。 保證金的結算： （ 1） 如客人把租用的物品完整無缺的退回時，應把保證金如數退還給客人。 （ 2） 根據登記表上客人選定的結算方式進行有關工作。 五、 阿拉伯小寫金額數字前面，均應填寫人民幣符號“￥”）。 三、 中文大寫金額數字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數字應緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或 0）填寫，不得自造簡化字。 注： 其他非營業收入： 其他非營業貨幣資金收入上繳按酒店財務制度規定操作。 3. 錢包數確認后，出納要簽收并在登記本上終止當日記錄，次日應另起一行登記。另 12 人管密碼（注意保密）。 3. 所有的營業貨幣資金收入必須日結日清按規定做帳、封包、見證投入指定的保險箱。 7. 當班人員借用，外幣兌換 .或出納還錢等一切備用金收付必須在現金日記帳上逐筆登記，并要有經辦人員的簽字。 3. 備用金不準公款私用，或與私款一起公用。本規定與 因家規定有抵觸的，應隨時更改。 收款辦公室設專柜、專人、負責發票的申領、保管、發放、核 銷、并隨時盤存核查記錄，發現問題查明原因，及時糾正。（ 電腦正確打印收銀員名字的例外。手工開發票，應盡可能按原始內容開具發票。無原發 票不得換開新發票，否則，按違規處罰。 誤操作作造成的 發票作廢，應蓋“作廢”章；營業點應有營業點最高 負責人和當值服務員簽字證明；結賬處應有領班或當值收銀簽字證明。 發票開具的要素：客名、日期、內容、單價、金額、收款員簽章、發 票專用章。 發票未經批準只能用于本營業場所，由收款人專人開具（打?。?，連號使用，不得移作它用。 制度： 每個收款點應視收款頻率需要，設用 1~2 本發票，連號 使用，交班須書 面簽字驗。 建立屬下員工個人信息冊，記錄每個員工的平時表現，定期進行評估，獎罰分明努力形成一種積極向上的工作氛圍。 檢查前一天的稽核報告和工作日志，處理遺留問題，合理安排人員上下班時間和班以便在缺人的情況下靈活調動，不至于影響營業。 隨時注意檢 查各收款員的儀容儀表，勤巡崗，勤抓紀律、考勤。 完成上級交辦的其他任務，履行隨時延長工作時間或加班的義務，做好本職工作。勇于管理、嚴格管理、善于管理，并能向主管反映和提出合理化建議 對實每天崗位的設備、環境衛生工作，保持收款臺整潔衛生。 搞好現場培訓， 并帶領下屬嚴格按操作程序從事結 算工作。隨時履行延長工作時間或加班的義務，做好本職工作。 7. 核對取菜單是否相符，差異時書面通知有關部門和上報。 （發票）的連號和作廢內容的控制。 中國最大管理資源中心 第 6 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務部 職位：日審員 直接上級：收銀主管 編號： FC008