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20xx0101監理公司財務管理制度-文庫吧資料

2026-06-05 15:53本頁面

　　

【正文】。其中生產部門行政辦公費、車輛差旅費嚴格在5%以內控制不能超支。第25條由于受監理公司工資總額的制約，生產部門在發放員工工資時增加的相關費用由生產部門各自負擔。公司領導的工作用車按車輛的使用年限、耗油標準確定年度開支指標，節假日私人用車費用自理，綜合、業務部門用車由公司統一安排。第23條生產部門車輛差旅費的開支直接與經濟效益掛鉤，采用指標控制的管理方法。第22條車輛差旅費—主要包括公司規定的交通費補貼（工資發放），出差的車船、飛機票費、保險費、住宿費。全公司的業務招待費、經營業務費控制在總產值的2%以內。第21條公司領導、各部門的接待費、電話通信費要嚴格控制在標準范圍內掌握開支。使用公司辦公室的造價咨詢、招標代理部門按面積分攤租金，業務、生產部門辦公用房租按實報實銷。個人電話費規定按部門人數的 5%400元/月控制，包括部門正職500元/月，副職300元/月。其中：業務招待費按總收入3‰ 控制，超出部份按國家規定增加25%計算費用。第六節財務費用管理第18條行政辦公費—主要包括有日常辦公用品、低值易耗品、訂報刊、電話通訊費、資料費、水電費、維修費、業務招待費、職工培訓費、場租費、清潔衛生費。分成比例必須按照公司的規定按合同的金額保證公司的利益，工程項目管理公司與聯營單位的分成只能在工程項目管理公司的分成比例內支付給聯營單位。公司與生產部門根據不同項目的經營業務收入每年按當年規定比例分成。監理公司在確保集團考核利潤指標的基礎上經濟收入管理模式采用公司與生產部門（含業務生產部門）按比例分成，各付其稅。第五節經營收入管理第16條監理費、代建管理費、招標代理費的收入，要求業務、生產部門積極配合及時追收工程預收款、進度及結算款。工程項目完成后生產部門主管必須協助提供建設單位相關完工證明辦理退還銀行保證金手續。第15條工程履約保函、銀行保證金辦理支付手續。財務部一年兩次定期對所有個人借款進行清理對逾期未還未報者發出催款單通知個人還款，仍未改進者直接在工資獎金中扣減。個人因私事不得向公司借款。第13條為確保公司資金正常周轉，規范借款管理。結算起點以下的零星支出（結算起點1000元以上必須采用支票結算方式）個別業務需要的小額支出。第11條公司

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