湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉ppp項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-展示頁

　　

【正文】 2總投資萬元　工程費(fèi)用萬元　其他費(fèi)用萬元　基本預(yù)備費(fèi)萬元　建設(shè)期利息萬元　鋪底流動(dòng)資金萬元　3外購燃料、動(dòng)力　　電萬kWh308　4勞動(dòng)定員人10　5年?duì)I業(yè)收入萬元1430　6可行性缺口補(bǔ)貼萬元平均7年利潤總額萬元平均8年總成本費(fèi)用萬元平均9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　10投資回收期（含建設(shè)期）年　11項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=5%）萬元　12總投資收益率%　13資本金凈利潤率%　14建設(shè)期年2　15利息備付率　　16償債備付率　　第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù)一、《財(cái)政部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推介工作的通知》（財(cái)建[2015]29號）二、《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》（國發(fā)[2014]60號）三、《財(cái)政部關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問題的通知》（財(cái)金[2014]76號）四、《國家發(fā)展改革委關(guān)于開發(fā)展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資[2014]2724號）五、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》（國發(fā)[2013]36號）六、《山東省人民政府辦公廳關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式的指導(dǎo)意見》（魯政辦發(fā)[2015]35號）七、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》八、《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》九、《濟(jì)寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》十、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修訂版）十一、《灌溉與排水工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5028899）十二、《農(nóng)田排水工程技術(shù)規(guī)范》（SL42013）十三、《水利水電工程啟閉機(jī)制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》（SL3812007）十四、《灌溉與排水工程技術(shù)管理規(guī)程》（SL/T2461999）十五、《水利工程水利計(jì)算規(guī)范》（SL1042015）十六、《節(jié)水灌溉工程技術(shù)規(guī)范》（GB/T503632006）十七、《山東省主要農(nóng)作物灌溉定額》十八、《泵站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 502652010）十九、《灌溉與排水渠系建筑物設(shè)計(jì)規(guī)范》（SL4822011）二十、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500032011）二十一、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）二十二、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）二十三、項(xiàng)目主管單位提供的其他相關(guān)資料第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景一、我國PPP模式實(shí)施背景PPP（PublicPrivatePartnership）是指政府與私人組織之間，為合作建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，或?yàn)樘峁┠撤N公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系，并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果，政府與社會(huì)主體建立起“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系，政府的財(cái)政負(fù)擔(dān)減輕，社會(huì)主體的投資風(fēng)險(xiǎn)減小。十一、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制本項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為“使用者付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)貼”，項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目的管理運(yùn)營并向公眾提供配套公共服務(wù)獲得經(jīng)營收益，項(xiàng)目公司自身收益不足以彌補(bǔ)建設(shè)運(yùn)營投資與合理利潤所產(chǎn)生的缺口，由政府按照《政府與社會(huì)資本合作財(cái)政承受能力論證指引》（財(cái)金[2014]21號）的規(guī)定對其缺口補(bǔ)助。十、項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)XX市水利局通過法定競爭程序選擇社會(huì)資本。由政府通過向項(xiàng)目公司支付可用性服務(wù)費(fèi)的方式購買項(xiàng)目公司為維持項(xiàng)目可用性所需的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)服務(wù)（符合績效要求的公共服務(wù)），該可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)營績效服務(wù)費(fèi)將納入跨年度的財(cái)政預(yù)算。九、項(xiàng)目運(yùn)作方式綜合考慮項(xiàng)目收費(fèi)定價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目投資收益水平、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架、融資需求等因素，本PPP項(xiàng)目擬采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式下的ROT（改擴(kuò)建運(yùn)營移交）方式運(yùn)作。八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本PPP項(xiàng)目建成后，年均營業(yè)收入1430萬元，%。本項(xiàng)目采用“政府與社會(huì)資本合作模式（PPP模式）”實(shí)施，通過PPP項(xiàng)目采購，由中選的社會(huì)資本與政府指定的實(shí)施機(jī)構(gòu)注冊成立項(xiàng)目公司（SPV），資金由項(xiàng)目公司進(jìn)行籌措。項(xiàng)目運(yùn)營期為20年，特許經(jīng)營期滿時(shí)，項(xiàng)目移交給市政府或其指定部門。，；。灌溉型式為“總提水站+干支渠+泵站+PVC管道+給水栓（移動(dòng)水表）”，主要建設(shè)內(nèi)容包括揚(yáng)水泵站、灌溉工程、電力系統(tǒng)、排水工程、信息自動(dòng)化管理系統(tǒng)五部分。湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 總論 1第一節(jié) 項(xiàng)目概況 1第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù) 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 8第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 8第二節(jié) 項(xiàng)目相關(guān)規(guī)劃政策分析 10第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性 11第三章 灌區(qū)水量供需分析及水質(zhì)分析 16第一節(jié) 灌區(qū)現(xiàn)狀水量供需分析 16第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施完成后灌區(qū)水量供需分析 22第三節(jié) 灌溉水質(zhì)分析 22第四章 灌區(qū)所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況及灌區(qū)基本現(xiàn)狀 24第一節(jié) 項(xiàng)目選址 24第二節(jié) 自然狀況 24第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況 31第四節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施狀況 31第五節(jié) 灌區(qū)骨干水利工程狀況 32第六節(jié) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中低產(chǎn)田改造狀況 33第五章 建設(shè)方案 35第一節(jié) 指導(dǎo)思想、建設(shè)目標(biāo)及等級標(biāo)準(zhǔn) 35第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 36第三節(jié) 總體布置及主要單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案 37第六章 節(jié)能方案 40第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 40第二節(jié) 能源供應(yīng)狀況和能耗指標(biāo)分析 41第三節(jié) 節(jié)能措施 41第七章 環(huán)境影響評價(jià)及水土流失防治 42第一節(jié) 對環(huán)境及土壤流失防止的有利影響 42第二節(jié) 對環(huán)境的不利影響及可能造成的土壤流失 43第三節(jié) 環(huán)保及水土流失防治措施 45第四節(jié) 環(huán)境影響評價(jià)及土壤流失防治結(jié)論 52第八章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 54第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 54第二節(jié) 勞動(dòng)定員 54第三節(jié) 建后運(yùn)營管理 54第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 56第十章 工程招標(biāo)方案 60第十一章 投資估算與資金籌措 63第一節(jié) 投資估算 63第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 65第十二章 財(cái)務(wù)分析 67第一節(jié) 基本參數(shù) 67第二節(jié) 收入分析 67第三節(jié) 成本分析 69第四節(jié) 盈利能力分析 70第五節(jié) 敏感性分析 70第六節(jié) 清償能力分析 71第七節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 72第十三章 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 73第十四章 結(jié)論與建議 75第一節(jié) 結(jié)論 75第二節(jié) 建議 75附表：營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表總成本費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表流動(dòng)資金估算表利潤及利潤分配表流動(dòng)資金投入計(jì)劃借款還本付息計(jì)劃表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表資金籌措及使用計(jì)劃表83第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目二、項(xiàng)目主管單位XX市水利局三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)灌溉面積10萬畝，覆蓋XX市石墻、嶧山、唐村、北宿四鎮(zhèn)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目設(shè)計(jì)灌溉面積10萬畝，覆蓋XX市石墻、嶧山、唐村、北宿四鎮(zhèn)。1）維修配套石墻、西崗揚(yáng)水站共2處（共需揚(yáng)水機(jī)14組）；2）灌溉工程主要包括修復(fù)新建干支渠共70km，修復(fù)新建進(jìn)水閘、生產(chǎn)橋、涵洞、倒虹吸等渠系建筑物350座，修復(fù)新建宋山站、宋莊站、姜壩站、前樓站、望云站、羊緒站等二級泵站16座，鋪設(shè)田間輸水PVC管道700km；3）電力系統(tǒng)：二級提水泵站需新架高壓線路50km，安裝變壓器18臺套；4）排水工程：排水干支溝道清淤、開挖340km，新建過路橋涵1710座；5）信息化管理系統(tǒng)：建設(shè)信息自動(dòng)化管理設(shè)施1套、墑情檢測系統(tǒng)16處。五、項(xiàng)目合作期限本項(xiàng)目合作期為22年，通過資格預(yù)審和競爭性磋商，以最高分競標(biāo)的供應(yīng)商成立續(xù)存的項(xiàng)目公司，建設(shè)期為注冊之日起2年內(nèi)。六、項(xiàng)目性質(zhì)新建七、總投資及資金來源，；；；。（%），擬由社會(huì)資本、XX市政府共同出資，其中XX市政府出資2100萬元，占股37%，占股63%；其余13500萬元（%），擬以項(xiàng)目公司名義通過銀行貸款、信托、基金等渠道籌集。%；按5%；（含建設(shè)期）。政府方授予項(xiàng)目公司特許經(jīng)營權(quán)，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營過程中涉及到的前期立項(xiàng)手續(xù)協(xié)調(diào)及相關(guān)優(yōu)惠政策的落實(shí)等工作，將項(xiàng)目設(shè)計(jì)、投融資、建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)等全部交給項(xiàng)目公司。本項(xiàng)目的存量資產(chǎn)擬作為項(xiàng)目的配套投入，以特許經(jīng)營的方式在運(yùn)營期交給項(xiàng)目公司，以保障整個(gè)項(xiàng)目的公共服務(wù)功能。并組建項(xiàng)目公司，授權(quán)項(xiàng)目公司在項(xiàng)目期限內(nèi)出資建設(shè)XX市湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目，由項(xiàng)目公司對項(xiàng)目的融資、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)營維護(hù)、資產(chǎn)管理及移交全過程負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目合同約定的期限屆滿以后，項(xiàng)目公司將PPP項(xiàng)目無償移交給XX市政府。第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見表11。十八大以來，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生逐漸成為政策主線。在此背景下，新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快。然而作為城鎮(zhèn)化建設(shè)主力的地方政府財(cái)政壓力巨大，各級政府直接債務(wù)約11萬億，或有負(fù)債約7萬億。截至2016年12月31日，納入PPP綜合信息平臺項(xiàng)目庫的項(xiàng)目11260個(gè)，涵蓋農(nóng)業(yè)、水利、交通設(shè)施、市政設(shè)施、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境等多個(gè)領(lǐng)域；其中山東數(shù)量及總投資額排名第二，項(xiàng)目數(shù)1057個(gè)，占入庫項(xiàng)目的10%。該灌區(qū)原設(shè)計(jì)灌溉面積覆蓋石墻、嶧山、唐村、北宿四鎮(zhèn)，設(shè)計(jì)灌溉面積10萬畝，現(xiàn)涉及石墻、嶧山兩鎮(zhèn)。1981年、1982年、1983年又實(shí)施了3期灌區(qū)配套工程。工程建成運(yùn)行近40年，大多渠道由于自然損壞和人為破壞而殘缺不全，老化失修嚴(yán)重，砌石明渠存在淤積和倒塌問題，土渠淤積嚴(yán)重，尤其是干渠的下游更是淤積嚴(yán)重，工程不能發(fā)揮應(yīng)有的效益，原設(shè)計(jì)灌溉面積10萬畝，已不能滿足高效農(nóng)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展的需要，落后的灌溉條件己經(jīng)制約了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，急需對灌區(qū)進(jìn)行節(jié)水配套和改造。大規(guī)模推進(jìn)農(nóng)田水利建設(shè)。”（三）《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》（中發(fā)〔2011〕1號）指出：“大興農(nóng)田水利建設(shè)。實(shí)施大中型灌溉排水泵站更新改造，加強(qiáng)重點(diǎn)澇區(qū)治理，完善灌排體系。”二、符合山東省及濟(jì)寧市相關(guān)規(guī)劃政策（一）《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》指出：“建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田?！保ǘ稘?jì)寧市市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》指出：“提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。”第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性一、PPP模式實(shí)施的必要性（一）PPP模式有利于緩解政府債務(wù)壓力。隨著中國城鎮(zhèn)化腳步加大，固定資產(chǎn)投資規(guī)模上升，龐大的城鎮(zhèn)化建設(shè)資金缺口僅僅靠預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入投資，抑或政府直接舉債，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。（二）PPP模式有利于盤活社會(huì)資本。引入市場競爭機(jī)制，對社會(huì)來說，通過“讓專業(yè)的人從事專業(yè)的事”，能夠提高公共產(chǎn)品供給效率；對政府來說，可以有效促進(jìn)職能轉(zhuǎn)變，減少對微觀事務(wù)的干預(yù)，騰出更多精力放到規(guī)劃和監(jiān)管上，從而結(jié)束長期以來政府單獨(dú)操作項(xiàng)目，導(dǎo)致低效率以及極易滋生腐敗的問題?！秶鴦?wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2014〕60號）、《國家發(fā)改委關(guān)于開展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見》（發(fā)改委投資〔2014〕2724號）等文件提出，政府和社會(huì)資本合作模式下，按照風(fēng)險(xiǎn)收益對等原則，在政府和社會(huì)資本間合理分配項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。因此，采用PPP模式有利于降低項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)。（二）骨干工程存在的主要問題現(xiàn)狀灌區(qū)已運(yùn)行近40年，工程老化、失修及毀壞嚴(yán)重，目前存在的主要問題：工程不配套、標(biāo)準(zhǔn)低、質(zhì)量差建設(shè)時(shí)受資金料物限制，應(yīng)建的未建，有的采取臨時(shí)措施通水，“人海戰(zhàn)術(shù)”，突擊完成，造成工程質(zhì)量差。渠道及建筑物老化、退化、毀壞嚴(yán)重灌區(qū)內(nèi)砌石渠多數(shù)砌筑質(zhì)量差，主要是灰漿標(biāo)號低，填漿灌漿不實(shí)，內(nèi)部空隙大，有的甚至是干砌塊石，以致工程經(jīng)多年運(yùn)用出現(xiàn)多處渠床老化、倒塌，裂縫變形嚴(yán)重，勾縫大面積脫落，部分段倒塌；干支渠絕大多數(shù)是土渠，經(jīng)過多年使用，渠坡坍塌，渠道淤積堵塞，造成供水不暢。骨干渠系建筑物量少質(zhì)差且損壞嚴(yán)重?，F(xiàn)有建筑物中的分水閘普遍質(zhì)量差，大部分損壞，啟閉機(jī)全部丟失，急需更新改造。灌區(qū)目前大部分仍延用大水漫灌、畦灌等舊的灌溉模式，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重，不能充分發(fā)揮其應(yīng)有效益。（三）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中低產(chǎn)田改造對灌區(qū)骨干工程的要求近年來，極端的干旱和洪澇災(zāi)害頻頻發(fā)生，由于缺少必要的農(nóng)田水利設(shè)施，不僅給XX市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重?fù)p失，而且增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格和農(nóng)民增收的不確定性，給國家宏觀調(diào)控帶來難度。為全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神和省委省政府興水強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的決策部署，著力踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的新時(shí)期治水思路，確保群眾得到實(shí)惠更多。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）灌區(qū)工程現(xiàn)狀急需節(jié)水配套改造灌區(qū)始建于1977年，于1980年初步建成，并引水灌溉，灌區(qū)的開發(fā)建設(shè)推動(dòng)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，糧食產(chǎn)量逐年提高，小麥平均畝產(chǎn)由開發(fā)前的200公斤提高提高到400公斤。目前，灌區(qū)實(shí)灌面積不足4