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【正文】 、無形資產和其他長期資產所支付的現金30 1,174, 210, 投資所支付的現金31 支付的其他與投資活動有關的現金35 現金流出小計36 1,174, 210, 投資活動產生的現金流量凈額37 1,174, 210, 三、籌資活動產生的現金流量：　　　 吸收投資所收到的現金38 300, 借款所收到的現金40 收到的其他與籌資活動有關的現金43 現金流入小計44 300, 償還債務所支付的現金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金46 支付的其他與籌資活動有關的現金52 現金流出小計53 籌資活動產生的現金流量凈額54 300, 四、匯率變動對現金的影響55　　五、現金及現金等價物凈增加額56 2,652, 51, 補 充 資 料行次2010年度2009年度將凈利潤調節為經營活動現金流量：　　　 凈利潤5710,281, 4,184, 加：計提的資產減值準備58 固定資產折舊59271, 76, 無形資產攤銷60 長期待攤費用攤銷61 49, 待攤費用減少（減：增加）64 預提費用增加（減：減少）65 1,268, 1,334, 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）66 固定資產報廢損失67 財務費用68 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存貨的減少（減：增加）718,252, 1,799, 經營性應收項目的減少（減：增加）72 3,310, 13,967, 經營性應付項目的增加（減：減少）73 564, 10,132, 其他74 　 經營活動產生的現金流量凈額75 3,826, 38, 　　　　不涉及現金收支的投資和籌資活動：　　　 債務轉為資本76　　 一年內到期的可轉換公司債券77　　 融資租入固定資產78　　　　　　現金及現金等價物凈增加情況：　　　 現金的期末余額792,703, 51, 減：現金的期初余額80 51, 加：現金等價物的期末余額81　　 減：現金等價物的期初余額82　　 現金及現金等價物凈增加額832,652, 51, 公司財務報表主要項目分析 貨幣資金項目20112282010123120091231現金9,9,1,銀行存款302,2,693,49,合計312,2,703,51, 應收賬款對方單位20112282010123120091231發展有限公司40,40,荷蘭尤金3,357,2,191,13,896,合計3,397,2,231,13,896,公司主要客戶為荷蘭BV公司，應收賬款主要是應收的銷售貨款,一般結賬周期為12個月，賬齡分析如下：對方單位20112281個月以內13個月 發展有限公司 40, 　 40, 荷蘭尤金 3,357, 3,357, 　 合計 3,397, 3,357, 40, 對方單位201012311個月以內13個月 發展有限公司 40, 　 40, 荷蘭尤金 2,191, 　 2,191, 合計 2,231, 2,231, 對方單位200912311個月以內13個月 發展有限公司 　　 荷蘭尤金 13,896, 　 13,896, 合計 13,896, 13,896, 其他應收款對方單位20112282010123120091231 發展有限公司 11,147, 8,364, 　 出口加工區 50, 50, 50, 海關 　　 20, 于慶霞 10, 10, 　 韓長學 　 合計 11,208, 8,425, 70, 主要代付款項，賬齡分析如下：對方單位20112281個月以內13個月36個月6個月1年12年發展有限公司11,147,　11,147,　　　出口加工區50,　　　　50,海關　　　　　于慶霞10,10,　　　　韓長學　　　　合計11,208,10,11,148,50,對方單位201012311個月以內13個月36個月6個月1年12年發展有限公司8,364,　8,364,　　　出口加工區50,　　　　50,海關　　　　　于慶霞10,10,　　　　韓長學　　　　合計8,425,10,8,365,50,對方單位200912311個月以內13個月36個月6個月1年12年發展有限公司　　　　　出口加工區50,　　　50,　海關20,　20,　　　于慶霞　　　　　韓長學　　　　　合計70,20,50, 存貨項目20112282010123120091231原材料10,958,8,449,1,747,庫存商品1,910,1,602,51,合計12,868,10,052,1,799,的存貨全部在出口加工區倉庫，主要為生產床品的各種原料。如下表：資產類別原值200949本年增加本年減少20091231生產設備(01)671,671,電子設備(03)35,35,運輸工具(04)65,65,合計771,771,資產類別原值20091231本年增加本年減少20101231生產設備(01)671,1,174,　1,845,電子設備(03)35,　　35,運輸工具(04)65,　　65,合計771,1,174,1,945,資產類別原值20101231本年增加本年減少2011228生產設備(01)1,845,1,849,電子設備(03)35,35,運輸工具(04)65,61,合計1,945,1,945,資產類別累計折舊200949本年增加本年減少20091231生產設備(01)　63,　63,電子設備(03)　4,　4,運輸工具(04)　9,　9,合計76,76,資產類別累計折舊20091231本年增加本年減少20101231生產設備(01)63,256,　319,電子設備(03)4,5,　10,運輸工具(04)9,9,　18,合計76,271,348,資產類別累計折舊20101231本年增加本年減少2011228生產設備(01)319,66,　386,電子設備(03)10,1,　11,運輸工具(04)18,3,　21,合計348,71,419, 遞延資產主要為裝修費用：項目20112282010123120091231長期待攤費用84,89,40, 應付賬款對方單位20112282010123120091231發展有限公司388,　6,335,迪明進出口貿易有限公司　　　荷蘭尤金3,282,1,560,　香港怡亞通233,387,　薩博國際貿易有限公司7,020,7,335,　天峰液壓機械有限公司10,　　合計10,447,8,509,6,335,應付賬款主要為購買材料款。國產材料由統一議價、進貨，并通過貿易公司（怡亞通、薩博）出售給。出口退還稅金返還給。賬齡分析表如下：對方單位20112281個月以內13個月發展有限公司388,　388,迪明進出口貿易有限公司　　　荷蘭尤金3,282,　3,282,香港怡亞通233,　233,薩博國際貿易有限公司7,020,　7,020,天峰液壓機械有限公司