erp系統實施規劃解決方案[001]-文庫吧

【正文】 業務現狀、生產系統崗位設置及主要職責崗位設置說明：生產相關部門有四個：生產部、機加車間、光學車間、總裝車間。其中三大車間為基本生產部門。生產部共有員工29人，其中部室內設生產計劃員、外購計劃員、外協計劃員，生產調度。下設兩個中心，采購中心和動力設備中心。崗位職責說明：調度員：負責日常生產調度，計劃執行。生產計劃員：負責生產計劃制定、下發，及計劃執行的跟蹤統計工作。外購計劃員：負責采購計劃的制定、下發，及計劃執行的跟蹤統計工作。外協計劃員：負責外協計劃的制定、下發，及計劃執行的跟蹤統計工作。采購中心：負責外購計劃、外協計劃的執行。動力設備中心：是輔助生產部門，負責對基本生產部門的設備、動力維護，供水、供電及采暖工作。生產車間：負責執行生產部下達的生產計劃。、生產計劃及采購計劃制定流程說明：合同評審協議是銷售、生產兩個部門對于常規產品儲備零部件庫存的協議性文件，生產計劃在制定過程中，要考慮按照協議的規定，儲備一部分通用零件的庫存，以減少交貨周期的時間。銷售預排計劃是銷售部門根據各分公司上報上來的銷售意向，制定的預測性計劃，指導生產部門儲備零部件庫存。在制定生產計劃過程中，每月的預排計劃與合同評審協議的大值作為制定零部件生產計劃的依據。銷售計劃，是指導產品裝配計劃的依據，完全按照客戶訂單進行產品裝配。、生產執行流程說明： 根據生產部門下達的生產計劃，生產車間考慮生產能力及生產周期是否滿足，并反饋給生產部，如能力過剩，會協商儲備一部分通用零部件，以防止車間停工。、采購訂單流程說明： 采購計劃執行過程中，需要進行限價的管理，由物流中心在市場詢價，并對采購價格進行審批。、采購結算、應付流程說明：現有供應商幾十家，并對供應商進行評價，評價規則：質量60%、價格及服務20%、交貨期20%。對供應商的信用管理不明確，是否付款完全依據公司的資金狀況。采購批量策略的制定依據原材料批重的不同而不同。基本上將庫存物資分為ABC三類，ABC分類的原則是：價格、用量、關鍵程度。輔助材料采用臨時采購計劃的形式采購。供應商的名稱的信息的保密工作不嚴密，有時出現泄密情況。物流中心（倉庫）業務現狀、物流中心倉庫劃分及主要職能倉庫劃分說明：根據地理位置及功能的不同，倉庫劃分為15個。分別為：產成品庫：總部產成品庫、上海產成品庫、北京產成品庫、廣州產成品庫半成品庫：機械倉庫、光學庫、中間庫原材料及采購件庫：大五金庫、電子倉庫、毛坯庫、顧客提供材料庫。輔助材料庫：小五金庫、設備備件庫、工具庫。廢品庫：廢品庫。其中：顧客提供材料庫只核算數量，不進行金額的核算。、入庫業務流程說明： 、領料出庫業務流程說明： 進行批次管理，按先進先出法進行管理。部分物料使用倒沖領料的方式。進行庫存保質期管理。、銷售出庫業務流程說明： 產成品使用序列號管理。 不同批次的產品可以合并發貨出庫。銷售部及分公司業務現狀、銷售系統崗位設置及主要職責崗位設置說明：銷售相關部門共四個，分別為：銷售計劃部、上海分公司、北京分公司、廣州分公司。銷售部內設：計劃員、會計、接待及售后服務、進出口兩個職能部門。崗位職責說明：銷售接待：即銷售業務員，負責接待客戶，簽訂購銷合同。銷售計劃員：負責銷售計劃的制定、下發，銷售發貨。銷售會計：負責銷售結算，開具銷售發票。售后服務：負責客戶投訴的處理，返修產品的維修服務工作。進出口：負責進出口業務的處理，報關等工作。各分公司：與銷售部職能一致。上海分公司有獨立賬戶，可接收客戶回款結算業務，但開具發票工作需要總部處理。、合同評審協議流程說明：合同評審協議是銷售、生產兩個部門對于常規產品儲備零部件庫存的協議性文件，生產計劃在制定過程中，要考慮按照協議的規定，儲備一部分通用零件的庫存，以減少交貨周期的時間。、銷售預排計劃流程說明：銷售預排計劃是銷售部門根據各分公司上報上來的銷售意向，制定的預測性計劃，指導生產部門儲備零部件庫存。在制定生產計劃過程中，每月的預排計劃與合同評審協議的大值作為制定零部件生產計劃的依據。、銷售計劃流程說明：銷售計劃，是指導產品裝配計劃的依據，完全按照客戶訂單進行產品裝配。非定型產品需要通過技術部評審。、銷售發貨流程說明：根據銷售計劃員的發貨小票，倉庫包裝發貨，將貨發至客戶或分公司處，一般采用郵寄的方式。需要記錄郵政憑單編號備查。 發貨運費打入管理費用。、銷售結算、應收流程說明：一般是款到發貨，基本上應收賬款數量不大?；静贿M行客戶信用管理，催款由分公司考核銷售業務員。 現有客戶3000多家，大部分為長期客戶。 分區域進行客戶管理。 銷售價格為全國統一售價，但在不同區域折扣率有所不同。、銷售退貨流程說明： 客戶投訴根據產品質量、客戶要求等，通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。 售后服務包括三包期內的免費維修和三包期外的付費維修。 售后服務的產品需要進行倉存管理。 客戶借用倉庫的管理需求。財務部業務現狀、財務部崗位設置及主要職能崗位設置說明：財務環節分為一光財務部和時代光電財務部，一光財務部下設：財務室、出納室。財務室主要崗位：銷售會計、材料會計、成本會計、往來會計、定額會計出納室主要崗位：記賬會計、出納員。時代光電財務部：成本會計、出納員。、總賬、報表業務描述目前所使用的會計科目結構？公司現使用一套賬目，科目體系為工業企業會計科目。材料帳：財務只有金額沒有數量，數量由倉庫有處理有哪些外幣業務？美元與日元業務（單獨一本帳來處理，財務帳上只以人民幣為準）會計年度及結賬流程？每期期末結轉一次損益費用如何控制?現有業務處理是,費用是設置到明細科目,只對科目明細進行管理,并沒有控制到各部門及相關人員.時代光電調研內容：時代光電的財務為獨立核算，財務流程與長春一光的基本相同，只是業務量少些，每月也需要出一些報表，如：資產負債表、損益表、費用分配表、材料分配表、現金流量表（年末）等。會計科目體系為工業會計科目，核算以人民幣為主，沒有外幣，固定資產有新購入的，也有一部分為長春一光所有，只是要負擔其折舊費。工資也是由長春一光統一來做，來發放，月末把時代光電的工資款，匯給長春一光。時代光電與長春一光在月末的時代進行報表合并，時代光電的利潤總額并到長春一光的投資收益會計科目。、現金管理業務描述現金流量表的編制： 現在年末的時候手工進行編，進行調整。如何進行銀行對帳：企業與銀行進行對帳的時候，把銀行對帳單打回來與手工帳進行核對，如果發現沒有核對上的，手工編制余額調節表。應收票據的如何處理：手工進行管理，記住匯票的日期。上海分公司的銀行帳號處理上海分公司在銷售的時候，直接回款到上海帳戶，每月根據總部需求，然后回款，相應的把回款明細發到長春一光財務部進行帳務處理?，F有業務銀行這方面進行手工管理。、固定資產業務描述處理固定資產的帳務核算，計提折舊及設備管理。靈活的自定義功能，強大的查詢功能，能自動生成有關固定資產的憑證，自動計提折舊。流程圖及說明：設備科新購入的固定資產把發票及合同送到財務，進行新增固定資產的帳務處理，每月月末設備科再把本月使用的固定資產情況報到財務部，進行折舊的管理設備科財務部固定資產發票、合同、折舊表、存貨核算業務描述材料核算方法：出、入庫材料成本計算方法使用計劃成本法。暫估沖回方法：沖回方法使用“月初一次沖回法”。材料采用計劃價入賬，并記成本差異科目。、成本管理業務描述成本計算方法：實際成本使用分類法，產品成本計算到產品分類，沒有核算到明細產品。分步法綜合結轉半成品成本。總裝不進行在制品成本核算，在制品直接還原到原材料。期間人工費、制造費用分攤到完工產品中，使用定額工時比例進行分攤。機加車間、光學車間核算在產品成本，使用約當產量法。使用定額成本（標準成本法），但未達到成本控制的目的。四、金蝶K/3解決方案 金蝶K/3系統關聯關系生產數據管理解決方案（適用于技術部門）產品數據管理是生產管理系統中最基礎的模塊，其功能是用來建立與生產制造相關的基礎數據。對涉及產品設計、生產計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎數據采取科學有效的存儲策略，進行集中統一管理，減少數據冗余，確保數據的完整性、準確性和可靠性，并對這些數據進行動態維護和更改控制。產品數據管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生產類型、生產線和物料對應關系、班組與職員對應關系等基本制造數據，這些數據是主生產計劃、物料需求計劃、成本核算、車間作業管理等子系統運行的先決條件，而且數據的準確性對全系統的可靠性起著關鍵的作用。在高度工程化的產品中，物料清單的改變可能會引起制造過程的大混亂，工程變更管理對維護和保證制造數據的準確性具有重要的意義?？蛻魞r值：216。 實現用規范方法管理企業生產管理的基礎資料和基礎數據；216。 實現工程技術數據與系統應用數據的規范統一。BOM管理支持配置產品的管理，用戶可定義可選件、必選件、特征件，適用于產品系列的定義。支持百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性檢查功能；提供BOM的單級正查、單級反差、多級正查、多級反差、綜合查詢等功能；成本BOM查詢提供上月平均單價、計劃單價、最新單價的成本查詢；提供BOM的差異分析，可對多個BOM的用料情況進行分析比較?？蛻鬊OM查詢工程變更管理工程變更是生產制造企業經常發生的設計、工藝變更的具體實現，是對現有成型BOM修改的有力手段。支持新舊BOM的對比和變更歷史記錄的追蹤查詢，支持對BOM的數據授權。工藝路線管理系統對工藝路線實行分組管理。在建立工藝路線前，首先要建立工藝路線組。每一個工藝路線必須歸屬于某個工藝路線組。建立工藝路線清單前，首先要建立相關的部門、工作中心與工序，否則工藝路線無法建立。定義：工藝路線：生產產品的一組工序的有機序列。工序：產品在某一工作中心加工的過程。物料編碼規則物料分組規則：產成品（01） 按照產品類別繼續細分，如LEC（）、ZKD（）、CHA（）等半成品（02） 按照來源不同分為三部分，機械件（）、光學件（）、電子件（）采購件（03） 按照性質不同分類，電子件（）、機械件（）、毛坯件（）、外協件（）原材料（04） 按照材質不同分類，有色金屬（）、鋼材（）、玻璃（）等輔助材料（05）工具及備件（06）如果分組內物料數量過大，可根據實際情況繼續細分，以便于查詢檢索。明細編碼規則：產品以現使用的編碼規則為依據，采購件、半成品依據現圖號為編碼依據，原材料適用國標及形狀尺寸為編碼。長物料代碼是物料分組和明細物料編碼的結合，物料分組后便于查找和使用，物料編碼確定單一物料。注意事項：216。 保證物料代碼的唯一型216。 編碼盡量沿襲現有編碼規則，方便記憶。PDM數據集成方案 現PDM中的數據，可以被ERP系統引用僅有產品與零部件的結構關系部分，ERP中的大部分數據依然需要手工處理，并且，在PDM中使用的編碼規則與ERP系統中不一致，無法做到一一對應。故與PDM的數據集成的可行性及實際意義不大。總賬、報表解決方案（適用于財務部）總賬系統長春一光憑證制作的來源很多，如日常的借款、報銷等事務，還有工資、固定資產、物料的出入庫、成本等業務大量的事務也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質量經常影響財務期末結賬；在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時，常需要各種各樣條件的組合。報表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報表的時候，財務人員加班加點，可是報表的編制很少能及時完成。K/3總賬系統和K/3報表系統是為解決企業日常最基本的賬務操作、報表操作，嚴格按照新會計制度和企業一般操作流程而設計的。K/3財務系統與企業其它業務系統集成，能夠幫助企業方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作；利用憑證、賬簿、報表內在的、嚴格的邏輯關系，幫助企業自動完成總賬、明細賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產負債表、利潤表、現金流量表、利潤分配表等各種常規報表和其他任何自定義報表的生成工作。各類數據資料和賬簿可顯示有關本位幣、外幣，以及綜合本位幣的發生額和余額數據。（1）憑證的生成、錄入及過賬管理財務部門總賬管理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的界面下對憑證進行維護、保存、修改，查詢、審核與過賬。系統提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。日常憑證業務處理：對于日常發生的借款、報銷等普通業務，通過K/3系統憑證錄入界面直接錄入。對于工資、固定資產、生產制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務，可以通過其他各相關子系統利用其原始單據和設置的事務類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統。由于與業務系統的集成是實時的，解決了集中憑證處理的任務繁重問題。憑證查詢與審核及過賬處理：憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進行查詢、審核。憑證審核以后，在K/3系統憑證管理中，只需單擊憑證過賬按鈕，系統將把憑證做上以已登賬標志。（2）賬簿的管理與查詢賬薄的查詢與編制：系統可以編制總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬與數量明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬等賬簿報表查詢時，由系統自動完成編制工作。當企業相關人員查詢賬簿或報表時，K/3系統將會首先彈出條件設置窗口，各人可以根據各自的需要設置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設置的依據來使用，系統將