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某化工輕工股份有限公司應收應付票據業務方案(已修改)

2026-05-02 03:02 本頁面

　

【正文】南通化工輕工股份有限公司U9ERP應收/應付票據業務方案與操作手冊時間：版本：目錄1. 應收票據管理 1 應收票據生成 1 應收票據生成流程 1 應收票據取消生成流程 7 應收票據貼現 9 應收票據貼現流程 9 查看應收票據貼現的交易分錄 13 查看生成的現金銀行收款單 15 應收票據貼現取消流程 18 應收票據收款 21 應收票據收款流程 21 應收票據收款取消流程 25 查看應收票據收款的交易分錄 25 查看生成的現金銀行收款單 272. 應付票據管理 30 應付票據生成 30 請款流程 30 請款付款、應付票據生成流程 33 應付票據取消生成流程 36 查看生成的付款單、應付票據 37 應付票據付款 43 應付票據付款流程 43 應付票據取消付款流程 47 查看應付票據付款的交易分錄 47 查看生成的現金銀行付款單 493. 程序 52 轉總賬 52 轉總賬流程 52 查看生成的總賬憑證 54 取消轉總賬流程 5759 / 611. 應收票據管理應收票據生成應收票據生成流程1. U9系統對應菜單路徑點擊【收款單】菜單項，系統顯示『收款單新增』界面，如下圖所示。收款單新增界面2. U9系統操作1) 維護收款單（應收賬款會計）在『收款單新增』界面，輸入收款單信息，如下圖所示。收款單新增界面（一）收款單新增界面（二）收款單新增界面（三）收款單新增界面（四）收款單新增界面（五）上圖中，必須選擇『在線錄票據』才能生成應收票據。同時，『票據類型』必須與『收款單新增（一）』界面中行的『結算方式』保持一致。點擊【保存】按鈕，系統顯示『收款單維護』界面，如下圖所示。收款單維護界面2) 審核收款單（應收賬款會計）在『收款單維護』界面，依次點擊【提交】、【審核】按鈕，生成應收票據。『收款單維護』界面如下圖所示。收款單維護界面點擊【交易分錄】按鈕，查詢此收款單的交易分錄信息。點擊【對應票據】菜單項，查詢此收款單（已審核）的生成的應收票據信息。3) 查看交易分錄在『收款單維護』界面，點擊【交易分錄】按鈕，查詢此收款單的交易分錄信息，如下圖所示。4) 查看生成的票據在『收款單維護』界面，點擊【追溯查詢】按鈕中的【對應票據】菜單項，查詢此收款單（已審核）生成的應收票據信息，如下圖所示。點擊【交易分錄】按鈕，查詢此票據的交易分錄信息，如下圖所示。應收票據取消生成流程1. U9系統對應菜單路徑點擊【收款單】菜單項，系統顯示『收款單新增』界面，如下圖所示。收款單新增界面2. U9系統操作1) 查找需要取消應收票據生成的收款單在『收款單新增』界面，點擊【列表】按鈕，查找需要取消應收票據生成的收款單，如下圖所示。收款單列表界面2) 取消應收票據生成（應收賬款會計）在『收款單

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