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財務管理學及財務知識分析公式大全(已修改)

2026-06-26 18:44 本頁面

　

【正文】財務管理公式大全 2010年01月04日 21:29財務管理公式大全第二章單期資產的收益率＝利息（股息）收益率+資本利得收益率方差＝∑（隨機結果－期望值）2概率（P26）標準方差＝方差的開平方（期望值相同，越大風險大）標準離差率＝標準離差/期望值（期望值不同，越大風險大）協方差＝相關系數兩個方案投資收益率的標準差 β＝某項資產收益率與市場組合收益率的相關系數該項資產收益率標準差247。市場組合收益率標準差必要收益率＝無風險收益率+風險收益率風險收益率＝風險價值系數（b）標準離差率（V）必要收益率＝無風險收益率+bV ＝無風險收益率+β（組合收益率無風險收益率）其中：（組合收益率無風險收益率）＝市場風險溢酬，即斜率第三章：P－現值、F－終值、A－年金單利現值P＝F/（1+ni）‖單利終值F＝P（1+ni）‖二者互為倒數 1復利現值P＝F/（1+i）n＝F（P/F，i，n）――求什么就把什么寫在前面 1復利終值F=P（1+i）n　＝P（F/P，i，n） 1年金終值F＝A（F/A，i，n）――償債基金的倒數償債基金A=F（A/F，i，n） 1年金現值P＝A（P/A，i，n）――資本回收額的倒數資本回收額A=P（A/P，i，n） 1即付年金終值F＝A〔（F/A，i，n+1）1〕――年金終值期數+1系數1 1即付年金現值P＝A〔（P/A，i，n1）+1〕――年金現值期數1系數+ 1遞延年金終值F＝A（F/A，i，n）――n表示A的個數 1遞延年金現值P＝A（P/A，i，n）（P/F，i，m）先后面的年金現再前面的復利現 1永續年金P＝A/i 內插法瑁老師口訣：反向變動的情況比較多同向變動：i＝最小比+（中－小）/（大小）（最大比最小比）反向變動：i＝最小比+（大－中）/（大小）（最大比最小比） 2實際利率＝（1+名義/次數）次數1 股票計算： 2本期收益率＝年現金股利/本期股票價格 2不超過一年持有期收益率＝（買賣價差+持有期分得現金股利）/買入價持有期年均收益率＝持有期收益率/持有年限 2超過一年＝各年復利現值相加（運用內插法） 2固定模型股票價值＝股息/報酬率――永續年金 2股利固定增長價值＝第一年股利/（報酬率－增長率）債券計算： 2債券估價＝每年利息的年金現值+面值的復利現值 2到期一次還本＝面值單利本利和的復利現值 2零利率＝面值的復利現值本期收益率＝年利息/買入價 3不超過持有期收益率＝（持有期間利息收入+買賣價差）/買入價持有期年均收益率＝持有期收益率/持有年限（按360天/年） 3超過一年到期一次還本付息＝√（到期額或賣出價/買入價）（開持有期次方） 3超過一年每年末付息＝持有期年利息的年金現值+面值的復利現值與債券估價公式一樣，這里求的是i，用內插法第四章： 3固定資產原值＝固定資產投資+資本化利息 3建設投資＝固定資產投資+無形資產投資+其他 3原始投資＝建設投資+流動資產投資 3項目總投資＝原始投資+資本化利息項目總投資＝固定資產投資+無形資產投資+其他+流動資產投資+資本化利息 3本年流動資金需用數＝該年流動資產需用數－該年流動負債需用數 3流動資金投資額＝本年流動資金需用數－截至上年的流動資金投資額＝本年流動資金需用數－上年流動資金需用數經營成本＝外購原材料+工資福利+修理費+其他費用＝不包括財務費用的總成本費用折舊無形和開辦攤銷單純固定資產投資計算： 4運營期稅前凈現金流量＝新增的息稅前利潤+新增的折舊+回收殘值 4運營期稅后凈現金流量＝稅前凈現金流量新增的所得稅完整工業投資計算： 4運營期稅前凈現金流量＝稅前利息+折舊+攤銷+回收運營投資 4運營期稅后凈現金流量＝息稅前利潤（1所得稅率）+折舊+攤銷+回收運營投資更新改造投資計算： 4建設期凈現金流量＝（新固投資舊固變現） 4建設期末的凈現金流量＝舊固提前報廢凈損失遞減的所得稅 4運營期第一年稅后凈現金流量＝增加的息稅前利潤（1所得稅率）+增加的折舊+舊固提前報廢凈損失遞減的所得稅 4運營期稅后凈現金流量＝增加的息稅前利潤（1所得稅率）+增加的折舊+（新固殘值舊固殘值）建設期為0，使用公式44

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