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財務會計與科目管理知識分配大全(已修改)

2026-06-27 13:11 本頁面

　

【正文】 SAP會計科目自動分配配置大全實際上SAP FICO是TMD如此簡單,以至于一般來說,只要小宰一下各位弟兄就能混進SAP FICO的革命隊伍.如果你是在企業內部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少會計知識因為在將來你天天和財務的MM(不是那個MM module)們泡在一起就是再笨你也會被熏會的(MD,少吹點,那個SAP攪肉機老弟經常指責俺和并把侮辱會計知識的帽子扣在俺頭上.),通常,俺建議你唯一需要做的是買把磨的快的屠刀小宰幾到就足夠應付.1 Maintain Accounting Configuration(概覽) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP輸入Tcode:FBKP進入后,看到的是圖1的畫面,在此應該包含了所有的科目設置,設計邏輯很簡單,SAP要兼顧全球的財務需求,所有科目并沒有hardcoded允許企業根據實際需求和本國的會計準則為業務交易配置相應會計科目.當點擊圖1[1]或圖1[3],進入自動過帳科目設置,在這里包含了各模塊的配置,下面首先重點講述MM自動過帳的配置(OBYC),當明白了這些配置及其邏輯,相信你對SAP FICO就了解了一半,這一點都不夸張.SE11/SE16:T030Y. 當SE16看T030Y,你能發現Material Management Postings(MM)的group是RMK. SAP一般將各種數據都保存在表中,設計思想是這樣的,SAP不hardcoded(不寫死),然后去讀表,這種設計思路在SAP系統中比比皆是.***基于此,你應該明白你的配置其實就是往配置表中寫入數據,當這些數據寫進后是固定的,在一些特殊情況下,可能并不能滿足一些需求,比如固定資產盤贏盤虧的科目配置. 一句話,SAP也非萬能的,它并不能百分之百的滿足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module) OBYC的畫面,如圖3[1],是根據企業實際需求自定義的Transaction Key,下面就OBYC自上而下個transaction key舉實際例子就常用的transaction key和科目分配做詳細描述.首先,必須定義科目分配的rule如圖4,即你要怎么樣配置科目,如圖4[1]表示科目將按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者結合給定會計科目,如你還需要讓交易額在發生借方和貸方使用不同的會計科目,請勾選Debit/Credit .什么是General modificaition?什么是Valuation modif.?為什么使用Valuation Class?MM科目transaction key和科目配置詳細列表(可能視不同企業的不同業務稍有變更,鑒于篇幅原因,假設Valuation ,除非你使用了多個valuation ,請看例1:如何簡化Valuation group code).*關于transactin key的描述請直接看OBYC,在此省略.Trans. KeyGeneralModificationValuation Class和科目備注MemoAG1和運輸機構相關,一般似乎企業少用,請看SAP default PO prcing procedure RM6000RM6002參考例2 PO condition和OBYCAG2AG3AKON/A如有多plant而需要區分此差異可根據不同的val. Class(Mat. type)配置不同的價差科目當物料采用標準價時從consignment 庫存和普通庫存互相轉產生的價差.MB1B:311/312 KAUMN/A同上,一般就使用材料差異科目.*在跨公司庫存轉移時可能會加上運輸費等,可給某類valuation class配置類似其它運輸費科目工廠之間貨物移動或者物料到物料之間的轉換產生的價差.MB1B:311/309*對于開STO (公司間或跨公司),采購價格和物料價差由PRD(采購價差)決定.B01所謂的后續結算(Subsquent settlement),可這樣理解在PO中定義了折扣condition(Volumnbased rebate數量折扣),在收貨后獲取折扣,這時可給condition配置一預提應計收入科目.參考例2 PO condition和OBYC(圖例21).Pricing Procedure:RM5000RM5003B02B03BSD庫存補充記帳和BSX不同的是,記得使用第三方采購時非采購方需要弄它..BSV根據不同的valuation class配置類似委外加工投入和委外加工產出科目.*公司使用Fact output(Inv change)RM(SFG,FG).外包PO的收貨或后續調整對應的科目,更詳細請參考例3使用PO處理委外加工BSX根據不同的valuation class配置不同的存貨科目即存貨過帳科目.*在OMJJ的Account grouping里通常并不能看到BSX這個TEKey,是因為BSX對應的存貨科目一定會發生在一方(Dr or Cr)COC為巴西公司的重估消耗科目DEL請參考IMG :Material managementValuation and account assignmentPurchase Account ManagementCompany code BE01默認激活.DIF借方可配置類似營業外支出而貸方可配置營業外收入科目.*公司使用一個VATPaid科目.MIRO時在容限范圍(Tcode:OMR6)內的小差異,比如GR/IR line item amount是100USD,(or )USD,就需要配置DIFEINEKGFR1Freight Clearing科目帶未清項(open item)管理,此運輸費類似GR/IR要發票校驗. BS科目FR2Return Freignt/Freight Provision科目,不帶未清項管理. Pamp。L科目FR3海關相關費用科目,同FR1FR4海關費用預提同FR2FRE請看DEL,當purchase account管理被激活時(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等國家使用.FRL可根據外包料的valuation class設置外包費用SFG(FG)科目.*公司設置Pure SubContracting Fee – SFG(FG)同樣是為外包,和BSV(料)不同的是,這是作業(工)外包費

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