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存款業務的核算ppt課件-wenkub

2023-05-13 23:42:17 本頁面

　

【正文】：庫存現金n 開出現金支票18 支取現金支取現金取款人取款人（（ 1））現金支票現金支票現金現金（（ 4））銀行會計柜銀行會計柜現金支票現金支票銀行出納柜銀行出納柜（（ 2））（（ 3））登記客戶存款登記客戶存款現金付出現金付出分戶賬分戶賬日記簿日記簿19銀行現金支票存根銀行現金支票存根收款金額種類票面（大寫）解款部門款項來源單位日收款 13n 支票戶和存折戶，程序相同，分錄相同，只是憑證不同。n 、出借、轉讓存款賬戶不能出租、出借、轉讓存款賬戶9第二節第二節對公存款的核算對公存款的核算n 一、單位活期存款業務一、單位活期存款業務n 一）基本存款賬戶的開立一）基本存款賬戶的開立n 開戶申請書（一式兩聯）、核發開戶申請書（一式兩聯）、核發《《開戶許可開戶許可證證》》申請書及有關注明文件（申請書及有關注明文件（《《企業法人執企業法人執照照》》核核《《營業執照營業執照》》正本、稅務登記證、公正本、稅務登記證、公司成立的批準文件）司成立的批準文件）記賬員記賬員（審核、確（審核、確定會計科目核賬號、簽署意見）定會計科目核賬號、簽署意見）會計主管會計主管 10續續n 會計主管會計主管（審核、蓋章）（審核、蓋章）記賬員記賬員（蓋（蓋業務章）業務章）單位單位人民銀行人民銀行（辦理（辦理開戶許可證）開戶許可證）單位單位（填寫存款印鑒卡（填寫存款印鑒卡兩份、申請書、許可證及副本各一份）兩份、申請書、許可證及副本各一份）記賬員記賬員（審核、加蓋名章）（審核、加蓋名章）會計主會計主管管（登記科目、賬號、申請書和許可證副（登記科目、賬號、申請書和許可證副本留存、印鑒卡留存一份，另一份交記賬本留存、印鑒卡留存一份，另一份交記賬員）員）記賬員記賬員（辦理開戶）（辦理開戶） 11二）基本存款賬戶的撤銷二）基本存款賬戶的撤銷n 單位單位（銷戶申請書、開戶許可證）（銷戶申請書、開戶許可證）會計主管會計主管（審核、在原申請書上批注（審核、在原申請書上批注 ““ 清清戶，并附一份銷戶申請書，另一份銷戶申戶，并附一份銷戶申請書，另一份銷戶申請書和印鑒卡送記賬員）請書和印鑒卡送記賬員）記賬員記賬員（在（在開戶許可證副本和核發開戶許可證副本和核發《《開戶許可證開戶許可證》》批批注注 ”” 撤銷賬戶撤銷賬戶 ““ ，交人民銀行），交人民銀行）

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