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中山市德泰電子有限公司財務管理制度ok(文件)

2025-08-23 18:58 上一頁面

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【正文】　（一）所有辦公用具、用品的購置統一由行政人事部造計劃、報經領導批準后方可購置。第二十九條（二）業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理加簽證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。（二）本公司實行計時跟計件相結合的工資計發方案。　　，每月由財務部連同工資一起發放。第三十三條在所附憑單上，均要有經辦人簽名并簡述事由，主管部門經理簽字、會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現金。第五章合同管理第三十六條公司承辦采購和銷售等對外經濟事項，除市場零星應急采購、即時結清貨款的銷售業務外必須簽訂書面合同，與同一業務單位有長期購銷往來的，原有書面購銷合同已經涵蓋的內容不必重復簽訂，憑相關的訂購單或采購指令等有效憑據即可進行正常交易。第三十九條合同保管歸檔：公司對外所有合同簽訂完成后必須由經辦人將合同原件交財務部保存，由財務經理指定專人保管歸檔，相關部門可以保留復印件?！　? 第四十一條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1―3倍。（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；（四）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。　　第四十五條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。第四十二條第六章會計檔案管理第四十條（二）銷售合同：對于首次供貨的客戶，如對方要求建立長期合作關系，銷售部門應當對客戶進行相關資信調查，在客戶的相關需求能夠完全滿足的前提下，將相關細節向部門負責人匯報，經負責人同意后約請客戶洽談，雙方達成一致后應草擬書面銷售合同并報相關部門和領導審批簽字，最后經財務蓋章確認才能成交?！〉谌鍡l 如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力。（二）屬非生產經營性的各項費用，報財務經理審核后，然后送總經理審批，報董事會核準。第三十二條（三）加班費計發規定（元旦、春節、清明節、勞動節、國慶節、中秋節）因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22300%）加班天數（星期六、星期天）因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22200%）加班天數3. 法定假日以外平時因工作需要加班

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