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中山市德泰電子有限公司財務管理制度ok(編輯修改稿)

2025-09-01 18:58 本頁面

　

【文章內容簡介】，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。第二十三條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第二十四條業務部門收到貨款后，應將所收貨款及時如數解繳出納，出納應將解繳憑證送交會計，并據以編制傳票。銷售部門收到匯款通知時，也要及時送交出納，以便及早落實回款來源。第二十五條有關資金使用的審批，審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。審批件必須附入有關發票、單據后面入帳備查。第四章借款和各種費用開支標準及審批程序第二十六條借款程序及審批規定（一）員工因工作需要到公司暫借款，必須先到財務部領取借款憑證，寫明借款原因、借款金額，填寫好該憑證后，先經部門經理同意，再由財務經理批準，最后報總經理審批后，方予借支。（二）備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。　　　（三）試用人員臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。（四）禁止員工因私借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。（五）借款出差人員回公司后，三天內應按規定到財務部報賬，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部門有權在當月工資中扣回。（六）凡員工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。第二十七條日常費用報銷（一）公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。（二）日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。（三）所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經倉庫管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷。第二十八條辦公用具用品購置與管理　　（一）所有辦公用具、用品的購置統一由行政人事部造計劃、報經領導批準后方可購置。（二）所有用具必須統一由行政人事部專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。（三）個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。第二十九條出差開支標準及報銷審批規定另行制定。　　第三十條業務招待費標準及審批（一）因業務需要開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報總經理批準。（二）業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理加簽證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。　　（三）超審批金額外的業務招待費，

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