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2026-04-27 22:32 上一頁面

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【正文】請日期：年月日申報部門　姓名　出差日期月日至月日共天出差地點　隨行人員　出差行程計劃事由月日至月日共天　月日至月日共天　月日至月日共天　交通工具安排飛機□ 火車□ 汽車□ 其他□ 申請費用大寫：元（￥）部門審核財務部副總總經理總經理行政部　　　　　審核費用大寫：元（￥）工作完成說明　說明：此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。部門負責人對出差要求及行程安排應進行嚴格審核。本標準適用于公司各部門的所有員工。(1)財會人員的保險柜鑰匙不得存放在辦公室內，下班時應關好辦公室門窗。分類后的原始憑證分別附粘貼單， ②填寫“報銷單”，并按報銷單的要求將內容填寫齊全④購物無用途、資產無驗收、經辦人無簽字的票據。遇有特殊情況時第四季度取得的發票可延遲到次年的第一季度報銷。對外出參加會議/培訓的差旅費，報銷時必須附有會議通知，據實報銷。一次購物品種較多發票填寫不下的，要由售貨單位填制清單并加蓋財務專用章或收費專用章。說明：公司所有的報銷，審批都實行“一條線”的程序，即報銷人部門負責人財務部主管副總總經理。④報銷程序：將原始單據粘貼好后，經辦人簽字，部門負責人核實、主管副總簽字確認，交于財務部核實、簽字確認，再上報總經理簽字確認后，到財務部報銷，核賬。逾期不歸還者，財務部應從下月起從出差人員工資中扣除，同時將根據不同情況追究有關人員責任。出差人員須在返回公司一周內到財務部辦理結帳手續，如乘坐飛機的，將飛機票一周內交給行政部以便報銷，否則機票費用自負。(3)軟件及固定資產購置費用 ①填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定提出采購申請。行政部門在設備、材料入庫時應對財產進行編號、登記，由財務部門負責督促，于每年末進行清查，對已不能使用的設備，由使用部門提出，并填寫《固定資產報廢申請》，經有關部門鑒定、核實后，經財務部確認是否符合報廢規定提出處理意見后，報總經理審批；然后由行政部門作變價處理，變價收入交財務入賬。⑤經辦人到財務部辦理報銷手續，必須出具真實完整、合理合法的原始憑證，并在發票或其他單據背面簽名、說明用途及使用部門。行政部在每月底按部門領用情況進行統計報財務部備案。同時行政部應配合采購人員做好詢價工作。辦公用品原則上實行“使用適宜、因需申請”，對易耗性的辦公用品，用完后實行以舊換新、再次領用，對非易耗品物品，在使用人辦理離職手續時，一律要求交回原物。如有余款須及時交回財務部，若超出申請單范圍使用的，須經總經理批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；②借款原則上應在3個工作日內辦理銷帳手續，逾期未辦理財務人員有權拒絕銷帳；如遇特殊情況（發票未能及時開具、無行業發票等）逾期辦理的，須出具書面說明經總經理同意后，待取得相應發票后及時銷帳，否則財務人員不予銷帳。財務人員必須將支票內容填寫齊全，不得簽發空白支票或空頭支票。收費人員發現帳款長短應當即登記，長款上交，短款由個人賠償。到異地（即非本市）或大額采購的原則上應通過銀行匯款等結算方式。為了明確公司各部門資金使用權限和支付職責，特制定該現金使用規定。(1)公司財務報銷實行“一條線”審批報銷制度，任何口頭批準的用款批示都視為無效，緊急情況可電話或短信請示報備，事后補簽手續方可進行報銷。現結合公司具體情況，特制定本制度。(4)財務人員辦理銀行轉賬或網銀轉賬業務時，必須嚴格執行財務章與法人章，經辦人與授權人獨立保管、獨立辦理的原則，超過特大金額，必須經總經理授權，方可辦理業務。(2)現金結算僅限于同城（即本市）業務和差旅費開支。(4)建立電腦管理的現金帳目，逐筆登記現金收付項目，帳款要日清月結、帳款相符。借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 (3)借款銷賬規定：① 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷。(1)物品采購費用①該物品指辦公用品、圖書、低值易耗品等。除禮品之外的物品，采購之前各部門均應按月于每月20日前提交《部門物品申購單》，由行政部匯總備案，在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算

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