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某集團財務管理解決方案說明-全文預覽

2026-05-14 12:01 上一頁面

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【正文】由于財務管理與審核制度中對于債務的確認是基于發票層次上的，因此，真實發票的開具時間即為債務的確認時間。現狀分析對于財務審計與管理制度而言，與外部機構發生的往來業務中，雙方往來的發票是真正形成債權債務關系的依據。材料類供應商指采購部門進行材料采購的供應商，財務類供應商指除材料類供應商以外的財務部門使用的供應商（比如為其他應付其他應收所使用的供應商），雇員類供應商指公司員工作為供應商處理。供應商編碼：對供應商的編碼，不需要將一定的意義賦予編碼，ORACLE僅需要供應商和編碼一一對應；所以對供應商的編碼建議由計算機自動編碼。由于各部門沒有統一使用同一集成系統，各部門了解的供應商信息會有一定的差異。沒有對供應商的地點信息進行管理。OFA允許隨時將數據項中的各個維任意組合，以得出對不同數據的分析。2. 層層是指定該維的匯總值，通過層可以分析不同層次的財務數據；比如，財務部就是財務處這一維的層節點。OFA只是一個從總賬讀取數據的工具，在總賬中的部分設置只是為OFA提供數據而定義的，分析人員隨時可以根據分析的需要而更改或重新定義這些定義。系統提供了豐富的有關預算的標準報表，當然財務也可以根據具體的需要，使用FSG工具方便的定義自己需要的財務報表。鑒于以上三種原因我們建議采用“建議”控制，當然財務部可以根據實際情況和不同時期定義不同控制的預算。可以對任何賬戶輸入預算系統允許對任何科目、任何部門等段值進行預算，因此系統可以滿足X公司雙向預算的需要，甚至還可以滿足更嚴格的預算需求。解決方案本項事務由預算流程中的收到預算數據并錄入系統節點處理，由預算會計負責。問題分析當前X公司采取的是雙向的預算制度，分別對費用和資金進行預算。根據X公司實際情況，現在Oracle ERP總帳系統中建立具如下功能的職責，這些職責是對工作任務的細分，崗位的職責是由這些職責組合而成的。記帳本位幣業務現狀目前X公司采用人民幣作為記帳本位幣，基本沒有外幣業務，即使有少量的外幣業務也是事先換算成人民幣后核算的。（2）憑證已過帳后：將原有錯誤的憑證進行自動紅沖處理，產生相應的紅沖憑證（沖銷的方法有切換借貸項和改變符號兩種，可以任選）。（3）對于帳務平衡性的審核，一旦發現帳務不平衡，則不允許登帳業務進行。解決方案本項事務由財務總流程中的過帳節點處理，由總帳會計負責。反沖憑證：對錯誤分錄進行反沖的憑證，系統提供了可以任意選擇的借貸方向相反和改變符號(負數金額表示，紅字)兩種方法。屬于這種類型憑證的業務往往有待攤費用的分攤、預提費用的計提、工資、福利費計提、計提各種稅費。將來憑證錄入方式可分如下幾類：引入憑證：由于Oracle ERP管理信息系統是一個大型的集成系統，大量業務的原始憑證都通過相關業務子模塊錄入、維護及相關處理，然后將其帳務信息以憑證的方式傳遞至總帳，在總帳中完成帳務核算。導入憑證可另行定義，子模塊憑證來源亦可采用預定義設置。解決方案本項事務是對系統中憑證分類設置情況的描述，初始情況由A公司設置完成，以后的維護由系統維護崗位負責。如：二級科目幾位？X X X X X X X X X X 一級二級三級四級產品段是專門為統計各種產品的銷售收入情況和成本情況而設定的。Oracle在彈性域中還提供了安全性設置、交叉驗證等功能，可以限定某些信息僅在特定會計科目組合中反映，增強了數據錄入時的安全性。第1個期間為年初第一天，其功能是年初調帳，后12個期間為自然月份，最后兩個期間為年末最后一天，其功能是年末調帳。每年在下一會計年度開始前，由專門的人員根據X公司相關部門提供的下一會計年度會計期劃分表（以自然月份為一個會計期），并對Oracle總賬系統的會計期進行維護。由于Oracle ERP管理信息系統提供了高度集成功能，通過接口可以達到總帳系統與子系統的集成，使X公司信息共享變為現實。為此，X公司希望通過此次ERP的實施，能夠達成各財務系統間以及財務與各業務系統間相互集成，改善信息共享，提高工作效率，減輕低級勞動量，增強財務數據的準確性、及時性，并進行強有力的財務數據分析，更好的為領導層決策提供依據；使利潤中心、成本中心、費用中心的考核和預算簡單易行，提高企業管理水平；為管理決策提供及時、準確、真實的財務報告。21 / 22DX集團一線ERP財務管理解決方案例目前X公司分為：X公司、下料分廠和底盤分廠三個實際按照法人實體操作業務的實體，每個分廠都有自己的帳務記錄，都要求出各自的財務報表。為保證財務與其他部分之間數據的準確、一致，必定要花費很大的精力來處理數據相互校對工作，增加出錯的可能性，不利于財務部門及時、真實、準確提供財務數據；另一方面，各部門、分廠之間信息共享性差，部門之間的數據共享還停留在紙面材料的傳遞的層面上。X公司、下料分廠和底盤分廠三個法人實體三個分廠分別使用一個獨立的、集成的財務帳簿，數據分離方案評估：提高數據獨立性、共享性由于Oracle ERP信息管理系統中的總帳系統，擁有靈活的科目設置方法，通過對科目結構不同段的設置，來滿足企業對成本中心、費用中心會計信息的歸集，利用系統提供的標準報表和FSG工具定義的財務報表，使得對利潤中心、成本中心、費用中心的考核簡單易行，提高企業管理水平。解決方案本項事務是對系統中會計分期設置情況的描述，初始情況由A公司設置完成，以后的維護由系統維護崗位負責。初始時，本方案暫時將X公司總帳日歷定義為15個期間。Oracle會計科目結構的設置通過靈活定義會計彈性域結構完成，每個彈性域由若干段組成，各段可以分別記錄公司名、部門、會計科目代號等與財務管理相關的信息，改變了以往僅能通過增加明細科目反映附加信息的狀況，無需為增加某一信息而必須在自然科目段中增加若干子值，從而使整個會計科目結構更加清晰。科目段的設置用于反映正常的會計科目信息，一級科目的設置和編碼按財政部的會計制度執行（編碼以四位字符表示）；在一級科目下，根據內部核算需要、對外報表涉及的明細程度和Oracle

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