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2025-08-29 18:58 上一頁面

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【正文】（一）超出規定范圍、限額使用現金或超出核定的庫存現金金額留存現金的；（二）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；（三）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或違規支付款項的；（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；（五）保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；（六）違反本制度規定條款認定應予處罰的。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由財務經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第三十七條合同簽訂程序：（一）采購合同：公司外購生產經營管理用物資時，由相關使用部門提出采購申請，按報批程序審批后交采購部門，采購部門根據需要采購物資的輕重緩急，安排市場詢價、采樣、選擇供應商，經性價比較后確定具體供應商，然后約定供應商洽談采購合同，專業性強的專用物資購買合同洽談時采購部門應知會相關使用部門共同參與，洽談完畢即可草擬合同文本，報部門經理或法律顧問審核后，提交總經理審批，憑呈報審批件到財務加蓋合同專用章。其他費用開支標準及審批（一）屬生產經營性的各項費用，憑稅務部門的正式發票，先由經辦人和部門經理簽名后，財務經理審核后，然后送總經理批準報銷。員工的工資標準和獎勵辦法，參照同行業和社會平均水平由行政人事提出方案，報總經理審定。出差開支標準及報銷審批規定另行制定。第二十七條日常費用報銷（一）公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。第四章借款和各種費用開支標準及審批程序第二十六條第二十三條嚴格資金使用審批手續。第十八條因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后三天內交清，不得拖欠。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。移交交接必須由公司領導監交。第五條財務部組成人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。（十一）會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。（三）編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效使用。公司財務部的職責范圍：（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理法律法規和稅收制度，執行公司統一的財務制度，確保財務工作的合法性。（八）采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。第二章　財務機構與會計人員第四條第八條財會人員力求穩定，不隨便調動。一人臨時出差由其委托他人代管。第十六條日常零星開支所需庫存現金限額為5000，庫存現金不得超過限額，超額部分應存入銀行，不得以白條抵作現金。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋

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