20xx年冶金設計院子公司管理制度規定(更新版)

　　

【正文】 子 公司管理中的 主要 職責： 1. 核算 子 公司與公司、 其他 子 公司之間的往來業務； 2. 審核 子 公司財務預算； 3. 外派子公司的財務負責人由財務部提出建議人選，董事會討論通過后向子公司派駐財務負責人； 4. 負責向子公司委派會計主管，并完成其業務的日常管理； 5. 審核 子 公司資金計劃； 6. 對子公司資金收支進行服務、監控，參股公司參照執行； 7. 對公司審計 子 公司的相關工作提供業務支持； 8. 負責完成公司交辦的其它有關 子 公司的工作。 第二節 機構職責 第八條 公司決策權集中于公司高層，包括 股東大會、 董事會、董事長、總經理和副總經理，其決策層次各有不同。 董事或執行董事、監事、高級管理人員等直接參與子公司經營管理的外派人員在做好子公司管理工作的同時，應切實保障公司利益不受損害。 山東省冶金設計院股份有限公司 子 公司管理 制度 目錄 第一章 總則 …………………………………………………………… ...3 第二章 公司管理模式與機構職責 ……………………………………… .4 第一節 管理模式 ………………………………………………………… .4 第二節 機構職責 ………………………………………………………….. 6 第三章 被投資公司的管理控制系統 ……………………………………. 10 第一節 戰略管理 …………………………………………………… ……. 10 第二節 生產經營管理 ……………………………………………………. 10 第三節 人力資源管理 ……………………………………………………. 12 第四節 財務管理 ………………………………………………………… .12 第五節 審計監督 ………………………………………………………… .14 第六節 審批權限控制 …………………………………………………… .14 第七節 信息控制 ………………………………………………………… .15 第四章 附則 ………………………………………………………………………19 附錄 職能部門 管理細則（細化到崗位、時間點、工作內容等） 第一節 決策層 第二節 企業管理部 第三節 人力資源部 第四節 財務部 第五節 審計室 第六節 其他職能部門 第一章 總則 第一條 為加強 山東省冶金設計院股份有限公司 （以下簡稱 “ 公司 ” ） 對子 公司 的管理，有效控制經營風險，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和 國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，制定本 辦法 。 第六條 公司通過 外派代表 （如 董事或執行董事、監事 、 高級管理人員 、股東代表等） 的形式來 保障對 子 公司的有效管理和監督 。 公司的管理重點是： 1. 派駐董事、監事或股東代表； 2. 參與制定參股公司的管理制度并監督執行； 3. 參與制定參股公司的發展戰略； 4. 參與其重大投資項目 的表決，并監督實施； 5. 定 期審查參股公司經營狀況。 第十五條 人力資源部在對 子 公司管理中的 主要 職責： 1. 擬定公司派駐 子 公司人員的薪酬、考核制度； 2. 組織、參與公司外派人員的定期述職會議，并將述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議歸檔保管； 3. 年終根據公司對外派董事、監事、高級管理人員、股東代表的考核結果計算并發放外派津貼； 4. 根據董事會對外派董事、監事、高級管理人員、股東代表的決定，下達有關通知； 5. 負責完成公司交辦的其它有關 子 公司的工作。 超出權限的投資， 需 報 公司董事會進行審批；參股公司參照執行。各子公司的考核指標，一律以 董事會 所確定的計劃和預算指標為依據 ；參股公司參照執行 。計劃和預算的調整一律以 書面批復為準，在未接 到 書面批復以前，一律按原計劃和預算執行。 第三節 人力資源管理 第四十條 公司人力資源部制定對 子公司 高級管理 人員的薪酬考核 標準，參股公司參照執行 。子公司在財務部的指導下，結合實際和行業特點，在 公司的 財務管理制度框架內制定 自己的 具體會計核算制度，但必需經 公司批準后方可執行。子公司所有對外擔保，上報 公司財務 部和審核后，經 公司董事會 審批后才能執行。重大關聯交易經 公司董事會 審定，總經理審批后，才能執行。 第五節 審計監督 第五十五條 公司審計 室 行使內部審計監督的職責。 參股公司參照執行。 9. 述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議，由業務歸口管理部門和檔案 室 負責保管，作為對述職人員考核與獎懲的依 據之一 ； 第六十二條 公司 建立財務信息報告制度，以及時了解子公司的財務狀況，包括會計報表、財務預算執行情況、財務狀況分析報告、管理報表。 參股公司參照執行。