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中山市德泰電子有限公司財務管理制度ok(專業版)

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【正文】第四十三條　　（三）超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。　　　（三）試用人員臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。第二十條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限并報總經理批準。第十一條銀行帳戶印鑒和密碼的使用實行分管并用制，即法人代表私章由出納保管，網銀由出納操作；財務專用章和網銀U盾由會計保管，辦理轉賬、匯款等資金異動業務時會計、出納必須同時知曉，共同操作。公司各部門和職員辦理相關財會事務，必須遵守本規定。第二條（四）加強經營核算管理，建立健全各種財務帳目，編制財務報表，為公司領導決策提供有效依據。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。（二）日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。（三）加班費計發規定（元旦、春節、清明節、勞動節、國慶節、中秋節）因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22300%）加班天數（星期六、星期天）因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22200%）加班天數3. 法定假日以外平時因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22200%）加班天數　　，可以補休而不領加班費，但須辦理補休的登記手續。（二）銷售合同：對于首次供貨的客戶，如對方要求建立長期合作關系，銷售部門應當對客戶進行相關資信調查，在客戶的相關需求能夠完全滿足的前提下，將相關細節向部門負責人匯報，經負責人同意后約請客戶洽談，雙方達成一致后應草擬書面銷售合同并報相關部門和領導審批簽字，最后經財務蓋章確認才能成交。　　第四十五條　　第四十一條第三十三條第二十九條審批件必須附入有關發票、單據后面入帳備查。盤點表應隨同會計報表一起上報。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。（十）負責公司倉庫日常業務的指導和監督管理。中山市德泰電子有限公司財務管理制度 DTCCW0011. 總則2. 財務機構與會計人員3. 資金管理4. 借款和各種費用開支標準及審批程序5. 合同管理6. 會計檔案管理7. 財務人員工作責任追究作成：全曉雄批準：日期：

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