中鐵二局工程項目標準化管理手冊匯編項目部物機分冊(物資設備管理)(專業版)

　　

【正文】 （五）建立供應臺賬和支付臺帳。第三章 合同簽訂第九條 鋼軌、道岔采購合同由公司物資設備部組織子公司與中鐵物貿有限責任公司、中鐵二局集團物資有限公司簽訂三方合同，由中鐵二局集團物資有限公司負責公司鋼軌、道岔集采專供管理及供需銜接等服務工作。第五十一條 公司物資設備部對子公司招標工作進行監督、檢查、指導。第三十九條 為充分發揮物資公司專業優勢，物資公司應成立區域供應服務機構，負責區域市場調查，編寫市場調查報告并上報；協助公司做好區域物資招標與管理。屬公開招標的應在原招標平臺公示中標候選人，公示期不少于3日。招標人收到投標文件后，應當出具標明簽收人和簽收時間的憑證。第十三條 采用公開招標的物資，由公司采購管理中心向中國中鐵采購管理部提報招標信息，在中國中鐵采購電子商務平臺上發布招標公告。 2．登記內容為示例，合同執行情況和物資分類選擇填寫。第六十五條 項目部應建立問題庫，落實整改措施、整改時間、整改責任人，逐一銷號、閉環整改。（六）廢舊料具處置按工地剩余及廢舊物資處理要求辦理。核算結果經各部門和各作業隊負責人簽字確認后報項目經理審批，作為材料節超的考核依據，每季度對各作業隊考核一次。第四十九條 材料標識標牌 （一）標識方法庫內五金工具、勞保用品等輔助材料采用在物資上懸掛料簽的方式，標名品名、規格數量等。火工品等危險品倉庫的建設和使用許可，須按照《民用爆炸物品安全管理條例》（2006年中華人民共和國國務院令第466號）等規定，向當地公安機關辦理審批手續。嚴禁勞務企業在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。第三十八條 部分物資因救災、搶險等特殊情況來不及檢驗而需緊急使用時，項目部物機部需對緊急放行的物資做好可追溯性記錄，事后仍需按要求對進場同批物資進行檢驗試驗，發現不合格物資應立即更換或追回。并根據不同性質物資及合同約定進行計件、計重、檢尺和驗方等方法驗收具體數量。（四）合同的末頁應當載有包含相關權利義務的合同條款，或者“此頁無正文”的說明。（三）簽訂合同必須采用書面形式，合同雙方簽字人必須為法定代表人或法定代表人授權委托人。第十七條 采購分為戰略采購、招標采購（含公開招標和邀請招標）、競爭性談判采購、詢價采購、網上競價采購等方式，應充分利用中國中鐵采購電子商務平臺和阿里巴巴中鐵二局采購專區開展物資采購業務。3．項目部物機部將編制的輔助材料《網絡采購計劃表》經工程、工經、財務部門共同審核后報項目經理審批。調查分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期調查，并撰寫書面市場調查報告報上級單位核備。第七條 物資管理機構應配備專業物資管理人員，數量應滿足管理需要。物資管理部門負責人由上級業務主管部門對其工作技能、工作經驗、資質證書等情況進行綜合評定，評定稱職的方能上崗。第十條 施工調查后，項目物機部編制《項目物資管理策劃書》，經本級物資管理領導小組評審后，提交上級物資管理領導小組審批，經批準后執行。工程部負責審核用料數量是否合理，工經部門負責審核是否應由項目部采購，項目經理根據施工情況進行審批。（一）專項物資：鋼軌、道岔、石化產品等專項物資由中國中鐵實施戰略采購。（四）合同簽訂后，物機部應完善以下合同基礎資料。（五）嚴禁將僅有我方已簽字、蓋章卻無合同條款具體內容的合同末頁或空白條款，交、寄給對方簽字蓋章。1．計件：原則上應全部清點，對包裝一致的小件物資（如標準件），若包裝完整，可按5%15%的比例抽驗，若有差異，則應擴大抽驗比例。屬一次性投入、構成工程實體的物資（如水泥、鋼筋等）不允許緊急放行。第四十三條 項目部實行物資月末盤點制度，物機部編制《月末物資庫存盤點清單》（附件18）。第四十七條 保管標準（一）項目倉庫、料場儲存的物資應按其理化性能、結構、包裝狀況、保管性質劃區存放，選擇堆碼貯存方式、合理苫墊，做到整齊、穩固，保證必要的通道。鋼材、水泥、砂石、半成品、成品等構成工程實體的主要物資，在保存該種物資的場地，擱置標牌或區域標簽的方式標識。1．節超數量及節超率節超數量=應耗數量－實耗數量；節超率=節超數量/設計數量100%；節超率正值為節約，負值為超耗；應耗數量=設計數量（1＋損耗系數）；實耗數量=（期初結存+本期收料）－當期結存盤點數量。第十四章 調差管理第五十八條 工程設計變更及施工期間因物價變動需要進行物資調差的，項目部工經部、物機部等部門應及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據，以便向業主提供全面、真實的調價依據。第十九章 附 則第六十六條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。 26附件12：合同交底記錄表合同名稱　合同號　時 間　地 點　主 持 人　交底人　交底主要內容（根據實際內容擇項填寫）合同履行期限：質量標準：計量方法：交貨時間及地點：驗收：貨款結算與支付：甲乙雙方義務：履約保證：違約責任：參加人員　書面資料1．合同交底ppt文檔及有關附件2．合同交底會議簽到表 記錄人　記錄時間　27附件13：進場/入庫物資驗收登記簿 進場/入庫物資驗收登記簿表格編號0907項目名稱： 年 月份序號供料單位物資名稱型號規格批號生產廠家計量單位數量送貨單號質量證明文件驗收情況記錄驗收人簽字勞務隊驗收人存料地點應收實收注：所有進場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實際進場/入庫的原始記錄；項目經理部可按主材類別分別建立若干本《進場/入庫物資驗收登記簿》。第十四條 招標文件應報公司物資管理領導小組審批。第二十三條 提交投標文件的投標人少于3個時，招標人應當依法按原程序重新招標。公示結束后，招標人應在3日內發出中標通知書，同時將合同及其相關資料移交合同簽訂主體單位。第六章 專家庫管理第四十條 公司物資設備部負責公司評標專家庫的建立與管理工作。第五十二條 監督檢查要點（一）是否存在將應招標采購的項目化整為零或以其它方式規避招標的行為；（二）招標方式是否符合規定；（三）招標程序是否符合規定；（四）采購合同的審批與簽訂是否符合規定。第十條 石化產品采購合同由公司物資設備部組織子公司與中石油鐵工油品銷售有限公司、中鐵二局集團物資有限公司簽訂三方合同，由中鐵二局集團物資有限公司負責公司石化產品集采專供管理及供需銜接等服務工作。（六）使用單位項目物資部門負責到貨鋼軌、道岔和石化產品的接卸、驗收，負責對賬簽認并結算。（四）使用單位財會部門負責及時核對、支付貨款到公司專用賬戶，并通知公司財會部。第八條 公司各級物資、財務部門應設專人負責鋼軌、道岔和石化產品的計劃與結算等工作。第五十條 紀委監察部門對物資采購工作進行備案監督。第三十八條 公司采購管理中心根據子公司上報的物資采購（申請）計劃，結合區域市場調查和潛在物資需求，編制物資區域招標方案，報公司物資管理領導小組批準后組織實施。第二十九條 評標報告和中標人的確定應經公司物資管理領導小組批準。第二十二條 投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件密封送達招標文件中規定的地點，在開標前任何單位和個人不得開啟投標文件。第十二條 物資采購申請計劃應包含招標物資的種類、規格描述、數量、預估金額、技術標準、需用時間、需用地點等。甲供、中國中鐵（中鐵物貿）采購、公司采購、子公司采購、項目部采購中國中鐵電商平臺、阿里巴巴電商平臺、其他采購平臺、線下鋼筋噸1802000 3600001002000200000　　　中鐵二局xx公司xx項目部四川成都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1．臺賬應包含各單位所有的物資采購合同，實行動態管理，每月報上級主管部門。第十八章 檢查與考核第六十四條 項目部應按照公司《物資管理考核實施細則》、子公司考核辦法及本辦法規定每季度開展自查自糾，并積極配合上級單位的專項檢查與考核工作。（五）各工點閑置料具、停用料具，屬外部租賃料具應及時辦理退租手續，屬自有料具應及時清點造冊報子公司物資設備部，申請調轉或就地封存，加強維修保養，提高料具使用價值。第五十三條 節超核算（一）項目部工程部應每月依據已完工程量提供主要物資應耗量并分劈到各工號及作業隊，物機部據此核算分析各工號、各作業隊材料節超情況，填制《主要材料消耗量核算表》（附件19）。（五）對超限的長、大、笨重物資應委托有運輸資質的廠家辦理搬運、運輸事宜，必要時應制定完善的搬運方案或作業指導書指導操作。（四）特殊物資庫房建設。應對勞務企業施工用料進行動態管理，及時掌握現場材料的消耗情況。因生產需要必須設置中轉倉庫的，報子公司、公司審批。對照產品清單（合同）或發貨單，對物資名稱、數量、規格、型號、等級、來源、生產廠家等進行核對。同時亦加蓋騎縫章。資料為復印件的，應當加蓋單位公章。（四）輔助材料：指用于輔助施工生產需用的材料，包括五金電料、消防器材、安全防護用品、焊接材料、橡塑制品、工器具以及習慣上稱作的二、三項料等。2．項目部物機部根據用料單位提出的用料申請單，結合物資庫存情況，歷史發放情況，審核用料申請單后匯總編制輔助材料《網絡采購計劃表》（附件7），并附各用料單位的用料申請。調查內容包括主要物資的供應廠商、供貨能力、產品質量、采購價格、運輸條件等，同時應收集供應廠商的資質資料。項目部和項目分部設物機部，各拌合站、鋼筋場、作業隊設材料室。第八條 物資管理機構管理職責（一）項目部物資管理部門職責1．收集地方、上級單位物資管理相關規定，建立現行有效的物資管理支持性文件清單。《項目物資管理策劃書》包括（但不限于）以下內容：項目概況、管理目標、管理體系及人員配置、部門職責、采購（租賃）管理、主要物資供應策劃、物資供應應急預案、物資質量管理、成本管理、《主要物資招標（采購）計劃表》（附件1）、《周轉材料配置計劃表》（附件2）、《分工號主要物資需用數量明細表》（附件3）、《主要物資需用限定（額）數量總計劃表》（附件4）等。4．輔助材料計劃經子公司物資設備部審核后執行網上采購。（二）主要物資：公司組織對直管項目、兩個及以上子公司共同承建的工程項目及子公司在同一區域、同一需求時間內不同建設項目所需的主要物資進行區域集中招標采購；未納入區域集中招標采購的物資，由公司組織集中采購或批復給子公司組織集中采購。1．負責建立物資采購合同臺帳（附件11），動態登記、保管與合同有關的單證資料，負責合同基礎資料的收集整理工作。嚴禁向對方出具蓋有我方印章的空白合同書。2．計重：一般按凈重計算（如散裝水泥）。第三十九條 物資收貨的業務處理 （一）項目部物機部業務經辦人要根據項目物資需用申請計劃、物資需用采購計劃和物資采購合同對所需物資的具體時間要求適時與現場物資供應服務機構和供應廠商聯系，了解排產、生產和發貨情況，適時組織物資到達。盤點小組進行物資盤點應與項目收方、結算同步，原則上在每月20日進行。標識、標志齊全明顯，防止變質、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀等現象，維護材料的使用價值，確保儲存安全。 （二）標識類型1．標識的類型有物資標識、檢驗狀態標識。2．主要物資消耗分析0≤節超率≤物資損耗系數，屬于合理消耗；節超率＞物資損耗系數，不正常節約；節超率＜0，不正常超耗。第五十九條 項目部物機部原則上按季向上級單位報送調差報表。第六十七條 本辦法自印發之日起施行。28附件14：試 驗 委 托 單委托單位： 委托編號：試樣名稱送樣編號產地或來源試樣數量規格種類代表數量取樣日期收樣日期工程名稱及部位試驗項目試樣驗收取樣人取樣見證人委托人委托單位負責人住址及郵編電 話收樣人預定報告發出日期29附件15：物資送檢臺賬 物資送檢臺賬表格編號0908項目名稱： 年 月份序號物資名稱型號規格批號生產廠家計量單位代表數量送檢日期委托單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結果備注