中鐵建泰高速合同段工程項目部制度匯編(92頁)-工程制度(留存版)

　　

【正文】 、生活區(qū)所有的空調(diào)、電扇在上班期間必須關(guān)閉，項目部將隨時對生活區(qū)進(jìn)行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次予以警告，第二次罰款 50 元，第三次罰款 100元并撤除空調(diào)。 、家屬來單位 探親，單位提供住宿用房，如不能提供住宿用房的，一次中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經(jīng)理部 4 性補(bǔ)貼 50 元，由自己解決。 、凡調(diào)離項目部的人員必須將其使用的所有辦公用具和營產(chǎn)營具如數(shù)交還項目部辦公室，否則不予辦理調(diào)動手續(xù)。 、外出人員不能及時返回的要通知辦公室，辦公室負(fù)責(zé)登記；平時非公務(wù)外出（業(yè)余時間 ）五人以上（含五人）方可派車，晚間外出不超過十點半。 、辦公室負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計、管理各類宣傳用品，為一線施工營造良好氛圍。 、辦公室負(fù)責(zé)項目部行政章的使用和管理（其具體管理人員是項目部辦公室負(fù)責(zé)人）。經(jīng)批準(zhǔn)的辦公用品購買申請報告，是列銷費用的憑證之一。經(jīng)批準(zhǔn)的報告是列銷相關(guān)費用的依據(jù)之一。 、項目部值班電話設(shè)于辦公室。 、外出車輛未按預(yù)定時間返回時，應(yīng)及時向辦公室說明原因，不得無故拖延。 、客飯及招待用餐，由經(jīng)辦部門（人員）通知辦公室，辦公室統(tǒng)一安排，并以通知單（通知內(nèi)容應(yīng)包括：事由、人員、標(biāo)準(zhǔn)）的形式通知廚房。招待用煙、酒管理 需建立臺帳予以登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括領(lǐng)用人、數(shù)量、事由、日期等內(nèi)容。 、家屬及外來人員就餐，食堂單獨考勤，月末匯總報項目經(jīng)理審批后，交財務(wù)抵減備用金。 、出差、開會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等人員的出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 出差人員 特殊地區(qū)途中每人每天補(bǔ)助 30 元，到達(dá)目的地后每人每天補(bǔ)助 30 元。 、業(yè)務(wù)招待費開支程序 、先報告后開支再審批。 、業(yè)務(wù)招待費。包括維修配件購置、油料消耗、養(yǎng)路費、保險費、過路過橋費、年審費及大修費等。 、從外單位取得的原始 憑證，必須有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；自制的原始憑證，必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽名或蓋章。 、預(yù)測項目部管理費用支出及項目成本控制目標(biāo)，制定成本（費用）支出控制計劃，參與項目成本、責(zé)任成本核算，定期做好成本費用支出情況分析和項目經(jīng)濟(jì)活動分析。支付款項的原始憑證必須有收款單位和收款人的收款證明。無會計人員審核的合法憑證，出納人員不得擅自辦理 收付款業(yè)務(wù)。 、支票作廢時，應(yīng)連同存根及時加蓋“作廢”戳記，并和下一張支票存根粘貼在一起，以便于核對。嚴(yán)格執(zhí)行華東指揮部設(shè)置的工資標(biāo)準(zhǔn)，工資發(fā)放時間：工資總額的 60％ 作為基本工資按月發(fā)放， 40％作為效益工資部分按季度經(jīng)考核后發(fā)放。 、低值易耗品（即價值在 2020 元以內(nèi)），如：辦公用具、家具用品，檢驗試驗、測繪用具等物品，要建立臺帳，加強(qiáng)管理，并實行辦公室和部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，具體到人頭防止丟失和損壞。項目部的日常物料消耗必須有點收單位驗收、才予列銷。 第八章 工程價款管理 項目工程價款管理，包括項目與建設(shè)單位的工程結(jié)算和項目與分包商的工程結(jié)算管理。 、材料 物資的入帳程序 、項目部材料物資進(jìn)場，必須簽訂合法的合同，采購合同是否履行嚴(yán)格招標(biāo)采購的審批程序，財務(wù)部留存合同復(fù)印件以備查。仔細(xì)審閱身份證的有效性，對童工、未成年人、無效 證件者拒絕吸納為 員工， 在當(dāng)?shù)劂y行統(tǒng)一為每位農(nóng)民工開設(shè)銀行帳戶。 、 本辦法所稱工資是指施工企業(yè)按照國家規(guī)定和勞動合同的約定，以貨幣形式支付給農(nóng)民工的勞動報酬 。 、工程價款支付流程：分包商提交工程撥 (借 )款報告審批單（附表七）→項目工程部、合同部、物資部、財務(wù)部、項目 總工→項目經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部付款。每年最少進(jìn)行一次清查核對，達(dá)到帳帳相符，帳物一致。 、防暑降溫費、取暖費按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 辦公費：實行統(tǒng)一計劃管理。 預(yù)支備用金時，經(jīng)辦人應(yīng)填備用金申請單（附表一），經(jīng)批準(zhǔn)后支用。 銀行結(jié)算憑證應(yīng)按有關(guān)規(guī)定正確使用，妥善保管。 現(xiàn)金管理必須嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理暫行條例》及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。會計檔案建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等有關(guān)法規(guī)和上級的規(guī)章制度，結(jié)合本項目部的實際情況，制定該實施細(xì)則。 、 項目部人員個人所得稅由財務(wù)部按國家標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳。 、報刊雜志按需要統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂閱、專人收發(fā)。嚴(yán)格執(zhí)行項目部制定的考勤辦法、工資標(biāo)準(zhǔn)，控制加班工資發(fā)放。 、出差、探親人員要嚴(yán)格申報審批制度，主動向考勤員遞交《職工出差、休假申請審批表》，出差、探親歸來必須在三日內(nèi)銷假。沒有經(jīng)過批準(zhǔn)而自已聯(lián)系外出學(xué)習(xí)的，一切費用自理。食堂賬由食堂管理員負(fù)責(zé)，按月向員工公布賬目，并接受財務(wù)部門監(jiān)督。 第八章 費用標(biāo)準(zhǔn)及待遇 、電話費標(biāo)準(zhǔn)： 項目經(jīng)理：每月 500 元 ； 副經(jīng)理、總工：每月 400 元； 部門負(fù)責(zé)人：每月 300 元； 副主任及測量隊長：每月 200 元； 一般工作人員：每月 100 元。飯菜成本控制在每人每天 元（其中個人承擔(dān) 2 元，單位承擔(dān) 10 元）標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經(jīng)理部 5 、項目部生活區(qū)所有安裝空調(diào)的房間，電費由項目部支付。 、各類假期原則上當(dāng)年休完，不累計至下一年使用。 、營產(chǎn)營具由辦公室建立總臺帳，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：購買日期、種類、數(shù)量、價值、管理人員等內(nèi)容。 、各部門應(yīng)保持好辦公環(huán)境的優(yōu)美和整潔，主管領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任管理和教育個人衣著整齊得體，工作時佩帶上崗證，進(jìn)入工地要身著工作服、佩帶安全帽等防護(hù)用具，自覺維護(hù)企業(yè)形象。 、辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域和公共生活區(qū)域（含進(jìn)出道路、院內(nèi)及其周邊）的衛(wèi)生管理工作，保障日常工作的順利開展及員工生活的正常有序，做到安全、整潔。其使用的審批手續(xù)是：由使用部門（人員）填寫“公章使用審批表”，（審批表的內(nèi)容包括：使用部門、經(jīng)辦人、使用內(nèi)容、使用份數(shù)、使用時間等），呈項目經(jīng)理（值班領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后，辦公室根據(jù)審批情況加蓋公章；紅頭文件加蓋公章，可以項目經(jīng)理（值班領(lǐng) 導(dǎo)）核準(zhǔn)簽發(fā)文件稿為依據(jù)；技術(shù)資料加蓋公章，可以技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)（項目總工）核準(zhǔn)簽發(fā)資料為依據(jù)。申請報告批準(zhǔn)后，辦公室需在 2 日內(nèi)購買并及時登記發(fā)放。 、項目部工作人員按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定享受假期。由辦公室安排輪流值班表，項目部人員須按照值班順序輪流值班，值班時間為 19： 00— 22： 00。 、晚上 8:00 以后，外出無特殊原因未及時返回的，項目部將不再派車輛外出。此單據(jù)作為財務(wù)列銷費用的憑據(jù)之一。除項目部領(lǐng)導(dǎo)安排辦公用煙、酒列銷外，不列銷個人或部門購煙費用。 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經(jīng)理部 8 、各費用記賬關(guān)聯(lián)參考財務(wù)辦法。到華東公司及管轄內(nèi)項目出差，途中每人每天補(bǔ)助 30 元，到達(dá)目的地后 ,在不陪客、不報餐費、無食堂就餐的情況下 ,每天按出差補(bǔ)助 30 元。 因業(yè)務(wù)需要辦理招待，必須事先填寫業(yè)務(wù)招待費審批表（附表四）并按規(guī)定填寫 招待對象、人數(shù)、事由及招待標(biāo)準(zhǔn)等項目，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，在限額內(nèi)開支；遠(yuǎn)離單位辦事的，確因工作需要招待時，應(yīng)取得項目經(jīng)理口頭同意，并按規(guī)定限額招待，但事后必須補(bǔ)辦手續(xù)。按項目部業(yè)務(wù)招待費開支管理辦法執(zhí)行。 、按規(guī)定交納的養(yǎng)路費、保險費、年審費、過橋過路費等項目經(jīng)理批準(zhǔn)后按實報銷。對外開出的憑證，必須加蓋本單位公章。 、集中管理項目資金，做好資金使用計劃，積極籌集資金，催收拖欠的工程款，合理使用和調(diào)度資金，配合有關(guān)部門做好驗工計價工作。 、經(jīng)上級 有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。禁止會計、出納工作由一人兼任。 實行印鑒與支票分管制度。 差旅費。 車輛經(jīng)費。 第五章 經(jīng)費管理措施 經(jīng)費開支必須嚴(yán)格執(zhí)行計劃申請、主管領(lǐng)導(dǎo)同意、項目經(jīng)理批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)辦理、財務(wù)審核、項目經(jīng)理簽字、報銷領(lǐng)款的程序。 項目與建設(shè)單位的工程結(jié)算。 、審核要有正式采購計劃，采購計劃是否履行嚴(yán)格按照現(xiàn)場的需求，層層上報批復(fù)，在確認(rèn)材料采購計劃合規(guī)后，物資點驗單必須現(xiàn)場材料驗收員簽字認(rèn)可，物資發(fā)料單，必須現(xiàn)場驗收員簽字，現(xiàn)場用料單位簽字認(rèn)可，檢查發(fā)票的合法性、審核單價、數(shù)量、金額的準(zhǔn)確性，然后交項目部領(lǐng)導(dǎo)批示方可入帳。 、 對新增民工采取 “ 一條龍 ” 的方式辦理相關(guān)手續(xù)，具體如下：由 隊長或班 長帶領(lǐng)新增民工在 24 小時內(nèi)到項目安全部報到，安全部對民工進(jìn)行安全 “ 三級教育 ” 和本工種的安全技術(shù)交底；簽訂 安全生產(chǎn) 責(zé)任制；然后到 合同 部簽訂勞務(wù)用工合同；再到財務(wù)部辦理工資卡 及領(lǐng)取民工個人考勤卡 ,最后由安全部開具可以上崗的通知單，民工憑此通知單到本 班 進(jìn)行相應(yīng)工種的上崗。 、 本辦法適用于在 本標(biāo)段管瞎 區(qū)域內(nèi)從事 施工作業(yè)、與本標(biāo)段有勞務(wù)協(xié)作關(guān)系 的農(nóng)民工 。 、工程價款支付手續(xù) 、工程價款的支付在經(jīng)過上述控制程序后，還必須辦理嚴(yán)格的申請、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 、對固定資產(chǎn)要妥善保管，辦公室和財務(wù)部門要建立帳卡。 、勞保用品按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一購買、按照一季度發(fā)放一次。 詳見行政管理制度第十章。 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經(jīng)理部 18 三、其他情況支用備用金時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后才能借支。為掌握銀行存款增減變動及結(jié)余情況，出納應(yīng)及時與銀行對帳，查明未達(dá)帳項按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 第三章 貨幣資金管理 建立健全貨幣資金內(nèi)部管理制度，貫徹錢帳分管的原則，及時、準(zhǔn)確地反映貨幣資金的增減變動及其結(jié)存狀況，編制貨幣資金收支計劃，及時反饋貨幣資金信息。 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料應(yīng)當(dāng)建立檔案，妥善保管。 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項目經(jīng)理部 14 財務(wù)管理制度 第一章 總 則 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和企業(yè)發(fā)展 要求的需要，進(jìn)一步完善項目部財務(wù)制度體系，規(guī)范 項目部財務(wù)行為；加強(qiáng)財務(wù)管理、資金管理和成本管理；強(qiáng)化會計基礎(chǔ)、會計核算和會計監(jiān)督工作。 、 職工教育經(jīng)費、職工福利費、工會經(jīng)費、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金等，按有關(guān)法律和規(guī)定執(zhí)行。 、宣傳報道和施工技術(shù)資料拍照用彩卷、擴(kuò)印，由辦公室計劃，報請項 目經(jīng)理批準(zhǔn)掌握使用，并做好登記。 、工資管理。 職工出差、探親返回后，到考勤員處取回一份《職工出差、休假申請審批表》（銷假后的），經(jīng)財務(wù)部門審核后予以報銷差旅費及補(bǔ)助。 經(jīng)批準(zhǔn)外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員，學(xué)習(xí)時間在半個月以內(nèi)的，住宿費控制在每人每天 80 元以下；學(xué)習(xí)時間在半個月以上至三個月以內(nèi)的，住宿費控制在每人每天 60 元以下；學(xué)習(xí)時間在三個月以上六個月以內(nèi)的，住宿費控制在每人每天30 元；六個月以上學(xué)習(xí)人員，不報住宿費。 第九章 食堂管理及核算辦法 、食堂實行獨立核算，建立收支明細(xì)賬。） 、非項目部人員就餐時，按日就餐數(shù)超過兩餐（含兩餐），以一天計收的方法計算就餐天數(shù)。 、單位食堂屬非贏利性的，因此僅計收飯菜成本。 、當(dāng)空調(diào)出現(xiàn)故障時，要及時 報辦公室 報修，不得私自維修，屬人為原因損壞，要照價賠償；屬質(zhì)量原因，及時聯(lián)系空調(diào)維修部上門維修。外出報告和出差報告在列銷差旅費時，作為憑證之一移交財務(wù)部。 、營產(chǎn)營具由使用部門負(fù)責(zé)人或使用人負(fù)責(zé)管理，除低值易耗品外，其他營產(chǎn)營具的非正常損壞、丟失，由使用人員負(fù)責(zé)按購買價值賠償。 、各公章管理人員要嚴(yán)格遵守公章使用和管理制度，杜絕違規(guī)使用，否則由此而引起的一切責(zé)任由公章管理人員承擔(dān)一切法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第二章 日常工作管理 、辦公室負(fù)責(zé)接待和往來文件的整理、歸檔及上傳下達(dá)工作。辦公室必須建立公章使用臺帳。 、通用辦公 用品由辦公室每月報計劃統(tǒng)一購買，負(fù)責(zé)保管和發(fā)放，并認(rèn)真做好入庫和發(fā)放登記。如：正常假、產(chǎn)假 、婚假等。值班人員要認(rèn)真填寫值班日志，記錄來電及去電時間、主要內(nèi)容。 、車輛需加油或修理的，司機(jī)要提前通知辦公室，以便對項目車輛使用能夠 合理安排。 、因工作原因需要為加班人員供餐時，辦公室應(yīng)予以保證。 、項目部工作人員每人每天補(bǔ)助伙食費 10 元，探親、休假及出差期間不予補(bǔ)助。 、本辦法自 2020 年 9月 1 日起執(zhí)行。 開會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員。 招待完畢后，經(jīng)