計劃]總賬報表崗位工作流程(留存版)

　　

【正文】 會計報表的編制； 年 末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 選擇 核算項目定義 功能進入圖 118 所示界面 :總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長 審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 121 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 不適合做憑證附件的批準文件、報告應單獨存放，并注明憑證日期、編號， 歸集后裝訂歸檔 備查。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表 崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 借：營業(yè)稅金及附加 — 城建稅 總賬報表崗位工作流程 1總賬 報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 財務負責人 科長 制證人 城市維護建設稅及教育費附加計提說明 本月實現(xiàn)應交增值稅 元、營業(yè)稅 元、消費稅 元，合計金額 元。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 貸：應交稅費 — 應交消費稅。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 借：管理費用－房屋折舊費－部門 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會 計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 二、 記賬憑證 審核 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科 長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 ： ① 申請前首先 點擊 過濾查找 按鈕 ，輸入科目編號或科目名稱關鍵字 查詢并確認該科目是否存在，如果已經(jīng)存在，直接引用即可； 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系 統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 112 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作 流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨 雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 選擇 公司部門定義 功能，進入圖 19 所示界面，點擊 同級增加 按鈕 ，在右邊框輸入編號、名稱，選擇部門類型（一般情況部門類型為“商場”時選“銷售”、“管理部室”選“管理”），會計核算項選擇“核算”，點擊 保存 按鈕 完成部門定義。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 16 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。如該員工調離，點擊 修改 按鈕將用戶名稱更改后分配給其他人員使用，或直接點擊 刪除 按鈕將用戶刪除。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 12 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件 （簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 基礎數(shù)據(jù)模塊定義： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑 證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 ： ① 申請前首先查詢確認該往來單位是否存在，如果已經(jīng)存在，直接引用即可； 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 120 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 月末需計提攤銷的主要憑證 :總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 財務負責人 科長 制證人 憑證分錄為： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的 編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （五）根據(jù)本月應交稅費－未交增值稅、營業(yè)稅、消費稅貸方發(fā)生額合計金額的 7%、 3%、 1%（或根據(jù)本地有關規(guī)定）分別計提城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加，以自制“稅金計提說明”為憑證附件 ,格式內容如下 :總 賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及 維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 貸：應交稅費 — 應交城市維護建設稅 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲 照灑跑凌催汗絹緝峰 摘要：轉出月未交增值稅 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 借：營業(yè)稅金及附加 — 營業(yè)稅 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 真實、有效；２、內容清晰、完整。新 開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 ： 會計科目制單 后將不允許再 進行核算關系的重新設置 ！ 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘